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2013年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
740001 长安宏观策略混合A 1.3330 4.30%
580002 东吴双动力混合A 1.3544 3.98%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9940 3.76%
580006 东吴新经济混合A 1.0340 3.71%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8401 3.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7462 3.47%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0480 3.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1238 3.23%
519034 海富通中证500增强A 1.2120 3.15%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2500 3.05%
257030 国联安优势混合 1.0630 3.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4100 2.99%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9080 2.95%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1460 2.87%
580009 东吴多策略混合A 1.1760 2.80%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1362 2.80%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2870 2.80%
481015 工银主题策略混合A 1.3410 2.76%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9930 2.69%
519013 海富通风格优势混合 0.9290 2.65%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9790 2.65%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8598 2.65%
630001 华商领先企业混合 1.3943 2.63%
162202 宏利周期混合 0.9159 2.58%
519005 海富通股票混合 0.6380 2.57%
570007 诺德优选30混合 0.8420 2.56%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3770 2.53%
660001 农银行业成长混合 1.7342 2.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.8170 2.52%
740101 长安沪深300非周期A 1.1040 2.51%
240017 华宝新兴产业混合 1.5110 2.50%
240009 华宝先进成长混合 1.7600 2.47%
213003 宝盈策略增长混合 0.8622 2.46%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9220 2.44%
210008 金鹰策略配置混合 1.0860 2.44%
000039 农银高增长混合 1.1724 2.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9189 2.36%
530019 建信社会责任混合A 1.2220 2.35%
530016 建信恒稳价值混合 1.2310 2.33%
519668 银河成长混合 1.5575 2.33%
360007 光大优势配置混合A 0.7508 2.30%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8480 2.29%
630008 华商策略精选混合 0.9410 2.28%
180031 银华中小盘混合 1.1650 2.28%
470009 汇添富民营活力混合 1.6220 2.27%
340007 兴全社会责任混合 1.5900 2.25%
519001 银华价值优选混合 1.3364 2.25%
450010 国富策略回报混合A 0.9110 2.24%
290014 泰信现代服务业混合 1.1480 2.23%
519670 银河行业混合A 1.5580 2.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6928 2.23%
450011 国富研究精选混合A 1.1070 2.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8766 2.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9330 2.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 2.16%
350001 天治财富增长混合 0.8125 2.15%
180010 银华优质增长混合 1.7521 2.14%
290008 泰信发展主题混合 1.0030 2.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1980 2.13%
630011 华商主题精选混合 1.6310 2.13%
630002 华商盛世成长混合 2.2349 2.12%
570005 诺德成长优势混合 1.0680 2.10%
585001 东吴中证新兴指数 0.8270 2.10%
202009 南方盛元红利混合 0.7810 2.09%
519692 交银成长混合A 3.4048 2.09%
163406 兴全合润混合A 1.1603 2.08%
340008 兴全有机增长混合 1.4258 2.08%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9045 2.06%
040016 华安行业轮动混合 0.9409 2.05%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3254 2.04%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0570 2.03%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8136 2.02%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8080 2.02%
159901 易方达深证100ETF 0.5931 2.01%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5858 2.01%
070027 嘉实周期优选混合 1.1300 1.99%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2810 1.99%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8540 1.99%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2880 1.98%
040007 华安中小盘成长混合 0.8999 1.98%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8260 1.98%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1870 1.98%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1360 1.97%
590005 中邮核心主题混合A 0.8820 1.97%
450003 国富潜力组合混合A 1.0611 1.97%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9026 1.95%
159908 博时创业板ETF 0.7260 1.94%
159903 南方深证成份ETF 0.9028 1.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6532 1.94%
202021 南方小康ETF联接A 0.7299 1.94%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8969 1.94%
290004 泰信优质生活混合 0.8680 1.93%
519702 交银趋势混合A 0.8440 1.93%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8611 1.91%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7376 1.91%
159913 交银深证300价值ETF 0.9610 1.91%
161604 融通深证100指数A 0.9630 1.90%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8480 1.90%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9200 1.88%
165806 东吴沪深300指数A 0.9210 1.88%
257020 国联安精选混合 0.9730 1.88%
450001 国富中国收益混合A 0.5175 1.87%
233006 大摩领先优势混合 1.2475 1.87%
360001 光大保德信量化股票A 0.9081 1.87%
233007 大摩卓越成长混合 1.4946 1.87%
519694 交银蓝筹混合 0.8066 1.86%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0283 1.85%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5891 1.85%
519690 交银稳健配置混合 1.2198 1.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.4987 1.85%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7690 1.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5742 1.84%
530011 建信内生动力混合A 0.9980 1.84%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1620 1.84%
040011 华安核心优选混合A 0.9589 1.84%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6893 1.83%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7340 1.83%
161612 融通深证成份指数A 0.7250 1.83%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9510 1.82%
202011 南方优选价值混合A 1.1830 1.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.4883 1.81%
750001 安信灵活配置混合A 1.1280 1.81%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7880 1.81%
290002 泰信先行策略混合 0.6350 1.81%
481017 工银量化策略混合A 1.0750 1.80%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2188 1.80%
090004 大成精选增值混合A 0.9049 1.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7910 1.80%
530018 建信深证100指数增强 0.9196 1.80%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9670 1.79%
202023 南方优选成长混合A 1.0230 1.79%
360005 光大保德信红利混合A 2.4924 1.78%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8830 1.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0379 1.76%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0990 1.76%
360006 光大新增长混合A 1.1415 1.75%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0909 1.75%
240004 华宝动力组合混合A 0.8242 1.74%
233010 大摩深证300指数增强 0.9950 1.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.4120 1.73%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0600 1.73%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0610 1.73%
270050 广发新经济混合A 1.4210 1.72%
159907 广发国证2000ETF 0.9903 1.72%
040020 华安升级主题混合A 1.1260 1.72%
519002 华安安信消费混合A 1.0780 1.70%
159905 工银深证红利ETF 0.6890 1.70%
040005 华安宏利混合A 2.3767 1.69%
519991 长信双利优选混合A 1.1410 1.69%
217016 招商深证100指数A 0.8410 1.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4536 1.68%
519679 银河主题混合A 1.9390 1.68%
630010 华商价值精选混合 1.2690 1.68%
580007 东吴安享量化混合A 1.0350 1.67%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9110 1.67%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8880 1.67%
510500 南方中证500ETF 1.1046 1.67%
270022 广发内需增长混合A 0.7320 1.67%
159922 嘉实中证500ETF 3.9565 1.66%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2280 1.66%
510510 广发中证500ETF 1.1111 1.65%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9920 1.65%
571002 诺德灵活配置混合 1.1872 1.65%
240002 华宝宝康配置混合 1.3910 1.64%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7440 1.64%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8100 1.63%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8992 1.63%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6948 1.62%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5090 1.62%
110029 易方达科讯混合 0.9358 1.62%
660005 农银中小盘混合 1.6264 1.62%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8200 1.61%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8840 1.61%
159918 嘉实中创400ETF 1.2910 1.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0647 1.60%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0780 1.60%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7690 1.59%
000061 华夏盛世混合 0.7650 1.59%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9696 1.59%
229002 宏利逆向策略混合 1.2110 1.59%
630006 华商产业升级混合 0.8320 1.59%
159906 大成深证成长40ETF 0.7720 1.58%
519026 海富通中小盘混合 1.2250 1.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5517 1.58%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0970 1.57%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1640 1.57%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1906 1.57%
400015 东方新能源汽车混合 1.4145 1.57%
660011 农银中证500指数 1.0667 1.57%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0390 1.56%
040002 华安中国A股增强指数 0.5200 1.56%
700002 平安深证300指数增强 1.0390 1.56%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0571 1.56%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1740 1.56%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1286 1.55%
270007 广发大盘成长混合 0.6683 1.55%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9223 1.55%
217027 招商央视财经50指数A 1.0490 1.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7890 1.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5939 1.54%