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2013年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3120 3.88%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7730 3.87%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3342 3.79%
519033 海富通国策导向混合A 1.2780 3.73%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2290 3.63%
660005 农银中小盘混合 1.3779 3.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2354 3.57%
660001 农银行业成长混合 1.5355 3.56%
159915 易方达创业板ETF 1.1580 3.42%
162208 宏利首选企业股票A 1.2383 3.42%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4100 3.37%
481015 工银主题策略混合A 1.2370 3.34%
161613 融通创业板指数A 1.3640 3.33%
257070 国联安优选行业混合 1.2750 3.32%
519005 海富通股票混合 0.6250 3.31%
350005 天治中国制造2025 1.4554 3.30%
519013 海富通风格优势混合 0.9100 3.29%
660012 农银消费主题混合A 1.4192 3.26%
000039 农银高增长混合 1.0433 3.24%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4427 3.23%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8410 3.19%
630011 华商主题精选混合 1.4880 3.12%
217021 招商优势企业混合A 1.0280 3.11%
360016 光大行业轮动混合 1.1280 3.11%
162204 宏利行业精选混合A 3.8855 3.10%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9310 3.10%
100060 富国高新技术产业混合 1.3950 3.10%
240008 华宝收益增长混合A 3.8814 3.05%
270041 广发消费品精选混合A 1.1360 2.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1710 2.99%
340008 兴全有机增长混合 1.2524 2.95%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0920 2.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9900 2.91%
210008 金鹰策略配置混合 1.0345 2.90%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8328 2.87%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3660 2.86%
000083 汇添富消费行业混合 1.0880 2.84%
270050 广发新经济混合A 1.2660 2.84%
162201 宏利成长混合 1.2280 2.84%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3090 2.83%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8492 2.83%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1065 2.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.3970 2.80%
161606 融通行业景气混合A 0.7720 2.80%
090018 大成新锐产业混合A 1.2510 2.79%
162209 宏利市值优选混合A 0.8635 2.79%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8120 2.78%
740001 长安宏观策略混合A 1.1830 2.78%
660004 农银策略价值混合 1.2156 2.77%
400015 东方新能源汽车混合 1.3113 2.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0900 2.76%
710001 富安达优势成长混合A 1.0021 2.75%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0130 2.74%
750001 安信灵活配置混合A 1.1340 2.72%
560006 益民核心增长混合 1.2470 2.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1434 2.72%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5660 2.71%
159918 嘉实中创400ETF 1.1662 2.69%
570008 诺德周期策略混合 1.0710 2.68%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1228 2.68%
519089 新华优选成长混合 1.5256 2.68%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1900 2.67%
210005 金鹰主题优势混合 0.6940 2.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9150 2.64%
610006 信澳产业升级混合A 0.9740 2.63%
020015 国泰区位优势混合A 1.2580 2.61%
580009 东吴多策略混合A 1.1030 2.60%
090015 大成内需增长混合A 1.1030 2.60%
070022 嘉实领先成长混合 1.1500 2.59%
202003 南方绩优成长混合A 1.2797 2.59%
450003 国富潜力组合混合A 1.0103 2.58%
350008 天治新消费混合 1.1910 2.58%
519670 银河行业混合A 1.3900 2.58%
519679 银河主题混合A 1.6940 2.54%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9710 2.53%
040008 华安策略优选混合A 0.6185 2.52%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1820 2.52%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1563 2.51%
110029 易方达科讯混合 0.8310 2.50%
398061 中海消费混合A 1.1920 2.49%
519692 交银成长混合A 3.2706 2.48%
070013 嘉实研究精选混合 1.5710 2.48%
240017 华宝新兴产业混合 1.3597 2.47%
610005 信澳红利回报混合A 0.7960 2.45%
660015 农银行业轮动混合A 1.2568 2.45%
257040 国联安红利混合 1.0520 2.43%
610007 信澳消费优选混合A 1.1840 2.42%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0140 2.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.4786 2.42%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1410 2.42%
270008 广发核心精选混合 2.0420 2.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1500 2.40%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9852 2.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0660 2.40%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8570 2.39%
217013 招商中小盘混合 0.9910 2.38%
150103 银河银泰混合 1.1359 2.38%
240010 华宝行业精选混合 1.0808 2.38%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9900 2.38%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2490 2.38%
050009 博时新兴成长混合 0.5590 2.38%
519702 交银趋势混合A 0.8190 2.37%
580007 东吴安享量化混合A 0.9940 2.37%
585001 东吴中证新兴指数 0.7770 2.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0390 2.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3930 2.34%
519019 大成景阳领先混合A 0.6550 2.34%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 2.34%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0070 2.34%
519008 汇添富优势精选混合 2.5544 2.34%
217009 招商核心价值混合 0.8092 2.34%
070011 嘉实策略混合 1.1870 2.33%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1920 2.32%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7950 2.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6441 2.32%
200010 长城双动力混合A 1.1059 2.32%
166001 中欧新趋势混合A 0.7368 2.32%
610004 信澳中小盘混合A 0.8840 2.31%
370024 摩根核心优选混合A 1.4590 2.31%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 2.31%
450010 国富策略回报混合A 0.8900 2.30%
481013 工银消费服务混合A 0.9360 2.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1140 2.30%
110013 易方达科翔混合 1.2950 2.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8854 2.28%
240009 华宝先进成长混合 1.6741 2.28%
290002 泰信先行策略混合 0.6004 2.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.5834 2.26%
163805 中银动态策略混合A 1.1355 2.26%
519003 海富通收益增长混合 0.6780 2.26%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2200 2.26%
700001 平安行业先锋混合 1.1740 2.26%
340007 兴全社会责任混合 1.5380 2.26%
233011 大摩主题优选混合 1.0420 2.26%
180013 银华领先策略混合 1.1686 2.26%
110015 易方达行业领先混合 1.2740 2.25%
040025 华安科技动力混合A 1.3620 2.25%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0440 2.25%
630001 华商领先企业混合 1.2418 2.24%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1566 2.24%
350002 天治低碳经济混合 0.8381 2.24%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1860 2.24%
000031 华夏复兴混合A 1.3300 2.23%
350007 天治趋势精选混合 1.0110 2.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.0660 2.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1630 2.21%
519674 银河创新成长混合A 1.2849 2.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0108 2.20%
519035 富国天博创新主题混合 0.8003 2.20%
519678 银河消费混合A 1.1150 2.20%
519029 华夏稳增混合 1.4930 2.19%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9461 2.19%
360007 光大优势配置混合A 0.7107 2.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.7080 2.19%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4255 2.18%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2650 2.18%
163822 中银主题策略混合A 1.1710 2.18%
270028 广发制造业精选混合A 1.3100 2.18%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5070 2.17%
510081 长盛动态精选混合 0.9985 2.17%
398031 中海蓝筹混合A 1.1364 2.17%
210001 金鹰成份优选混合 0.6299 2.17%
240005 华宝多策略增长A 0.5183 2.17%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2220 2.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8930 2.16%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 2.16%
151001 银河稳健混合 1.0770 2.16%
180010 银华优质增长混合 1.6287 2.16%
110022 易方达消费行业股票 0.9010 2.15%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7610 2.15%
360005 光大保德信红利混合A 2.4763 2.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2397 2.13%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9610 2.13%
519908 华夏兴华混合A 1.0550 2.13%
070099 嘉实优质企业混合 1.0610 2.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6214 2.12%
070002 嘉实增长混合 5.3000 2.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.2934 2.11%
519668 银河成长混合 1.4276 2.11%
020003 国泰金龙行业混合 0.4840 2.11%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2120 2.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1059 2.11%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4110 2.10%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1180 2.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1770 2.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.4140 2.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8053 2.09%
159907 广发国证2000ETF 0.9166 2.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5701 2.08%
000073 摩根成长动力混合A 1.0320 2.08%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9320 2.08%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2780 2.08%
200015 长城优化升级混合A 1.1360 2.07%
673010 西部利得新动向混合A 0.9850 2.07%
080001 长盛成长价值混合A 0.8920 2.06%
163803 中银持续增长混合A 0.7169 2.05%
470008 汇添富策略回报混合 1.0940 2.05%
257030 国联安优势混合 0.9970 2.05%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6900 2.05%
519694 交银蓝筹混合 0.7616 2.05%