2013年08月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
160215	国泰价值经典混合(LOF)	0.8160	22.10%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	0.8610	15.34%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8740	14.48%
020001	国泰金鹰增长混合	0.9500	4.40%
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.8404	1.81%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	1.3180	1.70%
213006	宝盈核心优势混合A	1.0171	1.08%
340008	兴全有机增长混合	1.2613	1.02%
519670	银河行业混合A	1.4160	0.93%
610006	信澳产业升级混合A	0.9900	0.81%
540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.3441	0.76%
519679	银河主题混合A	1.7190	0.76%
213003	宝盈策略增长混合	0.8310	0.76%
519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9260	0.76%
420001	天弘精选混合A	0.4838	0.75%
161613	融通创业板指数A	1.3750	0.73%
165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2370	0.73%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.1240	0.72%
481001	工银核心价值混合A	0.3091	0.72%
159915	易方达创业板ETF	1.1671	0.70%

660012	农银消费主题混合A	1.4337	0.65%
110026	易方达创业板ETF联接A	1.4533	0.65%
660005	农银中小盘混合	1.3885	0.64%
519005	海富通股票混合	0.6290	0.64%
550009	中信保诚中小盘混合A	0.8410	0.60%
630010	华商价值精选混合	1.1800	0.60%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.3790	0.58%
260104	景顺长城内需增长混合A	4.1300	0.58%
180031	银华中小盘混合	1.1000	0.55%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	0.9160	0.55%
519013	海富通风格优势混合	0.9160	0.55%
163810	中银价值混合A	0.9310	0.54%
161606	融通行业景气混合A	0.7740	0.52%
070022	嘉实领先成长混合	1.1490	0.52%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	1.1930	0.51%
740001	长安宏观策略混合A	1.1950	0.50%
320001	诺安平衡混合A	0.6449	0.48%
000057	中银消费主题混合A	1.0550	0.48%
550001	中信保诚四季红混合A	0.8572	0.47%
159909	招商深证TMT50ETF	3.6000	0.47%
630002	华商盛世成长混合	2.0511	0.47%
519668	银河成长混合	1.4501	0.46%
660001	农银行业成长混合	1.5445	0.46%
240011	华宝大盘精选混合	1.4986	0.46%
360016	光大行业轮动混合	1.1190	0.45%
290005	泰信优势增长混合	1.1150	0.45%
270021	广发聚瑞混合A	1.4170	0.43%
233006	大摩领先优势混合	1.1064	0.43%
233007	大摩卓越成长混合	1.3279	0.42%
260117	景顺长城支柱产业混合A	1.1970	0.42%
610007	信澳消费优选混合A	1.2150	0.41%
420003	天弘永定价值成长混合A	0.8985	0.41%
630011	华商主题精选混合	1.4650	0.41%
410001	华富竞争力优选混合A	0.6302	0.40%
100026	富国天合稳健优选混合	0.9260	0.40%
240005	华宝多策略增长A	0.5273	0.38%
580006	东吴新经济混合A	1.0660	0.38%
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.0980	0.37%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.8040	0.37%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	0.8270	0.36%
410009	华富量子生命力混合A	0.7716	0.36%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9809	0.35%
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.8627	0.35%
040007	华安中小盘成长混合	0.9051	0.34%
630005	华商动态阿尔法混合	1.2320	0.33%
470009	汇添富民营活力混合	1.5040	0.33%
481015	工银主题策略混合A	1.2490	0.32%
270050	广发新经济混合A	1.2830	0.31%
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.0110	0.30%
360007	光大优势配置混合A	0.7114	0.30%
519015	海富通精选贰号混合	0.6770	0.30%
000136	民生加银策略精选混合A	1.0410	0.29%
210005	金鹰主题优势混合	0.6960	0.29%
162201	宏利成长混合	1.2370	0.29%
000039	农银高增长混合	1.0498	0.28%
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.0920	0.28%
260115	景顺长城中小盘混合A	1.0810	0.28%
570006	诺德中小盘混合	1.0700	0.28%
377010	摩根阿尔法混合A	2.3761	0.28%
206007	鹏华消费优选混合	1.0810	0.28%
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.2474	0.27%
202005	南方成份精选混合A	0.8197	0.27%
000011	华夏大盘精选混合A	8.8430	0.26%
519011	海富通精选混合	0.5031	0.26%
165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.1710	0.26%
270022	广发内需增长混合A	0.7770	0.26%
240017	华宝新兴产业混合	1.3738	0.26%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.8510	0.24%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.9283	0.24%
400015	东方新能源汽车混合	1.3265	0.23%
240001	华宝宝康消费品	1.5176	0.22%
002031	华夏策略混合	1.8520	0.22%
121001	国投瑞银融华债券	1.3119	0.22%
580007	东吴安享量化混合A	1.0090	0.20%
202003	南方绩优成长混合A	1.2901	0.20%
217021	招商优势企业混合A	1.0130	0.20%
210002	金鹰红利价值混合A	0.9848	0.20%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0460	0.19%
160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.0560	0.19%
519113	浦银安盛精致生活混合A	1.0640	0.19%
360012	光大保德信中小盘混合A	0.9343	0.19%
070002	嘉实增长混合	5.3150	0.19%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.1180	0.18%
162208	宏利首选企业股票A	1.2495	0.18%
519704	交银先进制造混合A	1.1440	0.18%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6798	0.18%
750001	安信灵活配置混合A	1.1330	0.18%
570008	诺德周期策略混合	1.0840	0.18%
166801	浙商聚潮新思维混合A	1.1480	0.17%
253010	国联安安心成长混合	0.5780	0.17%
590008	中邮战略新兴产业混合A	1.7410	0.17%
288001	华夏经典混合	1.1580	0.17%
070001	嘉实成长收益混合A	0.7775	0.17%
180013	银华领先策略混合	1.1773	0.16%
350002	天治低碳经济混合	0.8507	0.16%
162204	宏利行业精选混合A	3.9164	0.16%
560006	益民核心增长混合	1.2500	0.16%
162212	宏利红利先锋混合A	1.3190	0.15%
519007	海富通强化回报混合	0.6810	0.15%
240012	华宝增强收益债券A	1.0999	0.15%
240013	华宝增强收益债券B	1.0802	0.15%
540003	汇丰晋信动态策略混合A	1.1144	0.14%
080012	长盛电子信息产业混合A	1.4010	0.14%
519694	交银蓝筹混合	0.7725	0.13%
450003	国富潜力组合混合A	1.0268	0.13%
690003	民生加银精选混合	0.7940	0.13%
481010	工银中小盘混合	0.8420	0.12%
398051	中海环保新能源混合	0.8910	0.11%
050008	博时第三产业混合	0.9370	0.11%
090011	大成核心双动力混合A	0.8910	0.11%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.4708	0.11%
519726	交银稳固收益债券A	1.0320	0.10%
202213	南方核心竞争混合	1.0070	0.10%
163415	兴全商业模式混合(LOF)A	1.0020	0.10%
163818	中银中小盘成长混合	1.0430	0.10%
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.0300	0.10%
000117	广发轮动配置混合	1.0100	0.10%
320021	诺安双利债券发起A	1.0110	0.10%
350007	天治趋势精选混合	1.0250	0.10%
000124	华宝服务优选混合	1.0030	0.10%
000173	汇添富美丽30混合A	1.0240	0.10%
210008	金鹰策略配置混合	1.0385	0.10%
720003	财通收益增强债券A	0.9940	0.10%
020034	国泰民安增利债券C	1.0210	0.10%
410003	华富成长趋势混合A	0.5929	0.10%
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0330	0.10%
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.0360	0.10%
163809	中银蓝筹混合	1.0820	0.09%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.0550	0.09%
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	1.0970	0.09%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1520	0.09%
000083	汇添富消费行业混合	1.0880	0.09%
690002	民生增强收益债券A	1.1380	0.09%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.4322	0.09%
519026	海富通中小盘混合	1.0800	0.09%
580009	东吴多策略混合A	1.1120	0.09%
240008	华宝收益增长混合A	3.9182	0.09%
690202	民生增强收益债券C	1.1170	0.09%
100035	富国优化增强债券A/B	1.0720	0.09%
070099	嘉实优质企业混合	1.0690	0.09%
200015	长城优化升级混合A	1.1440	0.09%
090018	大成新锐产业混合A	1.2620	0.08%
020015	国泰区位优势混合A	1.2670	0.08%
360005	光大保德信红利混合A	2.4979	0.08%
162205	宏利风险预算混合	1.0492	0.08%
100029	富国天成红利混合	1.3065	0.08%
257070	国联安优选行业混合	1.2800	0.08%
519698	交银先锋混合A	1.2322	0.07%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.0606	0.07%
163803	中银持续增长混合A	0.7319	0.07%
519692	交银成长混合A	3.3296	0.07%
090004	大成精选增值混合A	0.8813	0.07%
110001	易方达平稳增长混合	1.3500	0.07%
398001	中海优质成长混合	0.5340	0.06%
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4641	0.06%
202001	南方稳健成长混合	0.8458	0.05%
240010	华宝行业精选混合	1.0977	0.03%
162209	宏利市值优选混合A	0.8758	0.03%
519985	长信纯债壹号债券A	1.0976	0.03%
398021	中海能源策略混合	0.6033	0.03%
180012	银华富裕主题混合A	1.0849	0.03%
519068	汇添富成长焦点混合	1.2680	0.02%
762001	国金国鑫发起A	1.0125	0.02%
580005	东吴进取策略混合A	1.0891	0.02%
290002	泰信先行策略混合	0.6073	0.02%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0286	0.02%
159918	嘉实中创400ETF	1.1816	0.01%
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8757	0.01%
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.1707	0.01%
519674	银河创新成长混合A	1.3015	0.01%
360006	光大新增长混合A	1.1080	0.01%
163804	中银收益混合A	1.1686	0.01%
166001	中欧新趋势混合A	0.7522	0.01%
000049	中银标普全球资源等权重指数(QDII)A	1.0000	0.00%
000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.9940	0.00%
000107	富国稳健增强债券A/B	1.0070	0.00%
000109	富国稳健增强债券C	1.0060	0.00%
000110	金鹰元安混合A	1.0031	0.00%
020033	国泰民安增利债券A	1.0240	0.00%
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.0540	0.00%