热搜: 上投摩根 港股开户 兴全趋势 富国天惠 东方增长
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2013年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.9940 2.47%
260104 景顺长城内需增长 4.2320 2.10%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4130 2.10%
000073 上投成长动力 1.0490 2.04%
377010 上投阿尔法 2.3233 2.00%
370027 上投智选30 1.2360 1.98%
377020 摩根内需动力混合A 1.3114 1.98%
090016 大成消费主题股票 0.9860 1.96%
410010 华富中小板指数增强 1.0900 1.96%
377240 上投新兴动力 1.7260 1.95%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0270 1.92%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2330 1.90%
100026 富国天合稳健优选 0.9276 1.89%
519033 海富通国策导向 1.3200 1.85%
163803 中银持续增长混合A 0.7291 1.84%
070099 嘉实优质企业 1.0620 1.82%
519026 海富通中小盘 1.1080 1.74%
150054 泰达中证500进取 1.0223 1.71%
519095 新华行业周期轮换 1.4240 1.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9923 1.71%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 1.68%
163810 中银价值精选 0.9200 1.66%
370024 上投核心优选股票 1.4840 1.64%
610002 信达澳银精华配置 1.0580 1.63%
710001 富安达优势成长 1.0526 1.63%
377150 上投健康品质生活 1.4390 1.62%
217017 招商上证消费80联接 0.8870 1.60%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8400 1.59%
519908 华夏兴华混合 1.0860 1.59%
160505 博时主题行业 1.6240 1.56%
340007 兴全社会责任 1.5600 1.56%
110029 易方达科讯 0.8538 1.55%
163805 中银动态策略 1.1556 1.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7930 1.54%
163111 申万中小板 1.0275 1.54%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2580 1.53%
560003 益民创新优势 0.8225 1.53%
162201 泰达宏利成长 1.2729 1.52%
630005 华商动态阿尔法 1.1990 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.6609 1.51%
240005 华宝多策略增长 0.5334 1.50%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8860 1.49%
379010 上投中小盘 1.4330 1.49%
410003 华富成长趋势 0.5872 1.49%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1550 1.49%
000083 汇添富消费行业混合 1.0990 1.48%
217019 招商深证TMT50联接 1.1050 1.47%
740101 长安沪深300非周期 1.0450 1.46%
206012 鹏华价值精选股票 0.9770 1.45%
070003 嘉实稳健 0.8430 1.44%
161606 融通行业景气 0.7810 1.43%
290011 泰信中小盘 1.1430 1.42%
340008 兴全有机增长 1.2892 1.42%
630001 华商领先企业 1.2496 1.42%
162010 长城久兆中小板300 1.0080 1.41%
376510 上投大盘蓝筹 1.0860 1.40%
040025 华安科技动力 1.3890 1.39%
070023 嘉实深证120联接 0.7808 1.39%
121005 国投瑞银创新动力 0.7705 1.39%
290006 泰信蓝筹精选 0.8598 1.39%
530015 建信深证60联接 0.7885 1.39%
620004 金元惠理价值增长 0.8800 1.38%
020001 国泰金鹰增长 0.9610 1.37%
040020 华安升级主题 1.1120 1.37%
270026 广发中小板300联接 0.8496 1.37%
050021 博时深证200联接 0.6779 1.36%
163110 申万量化小盘 0.9710 1.36%
519115 浦银红利精选 1.0400 1.36%
580006 东吴新经济 1.0430 1.36%
410001 华富竞争力优选 0.6312 1.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4394 1.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.0849 1.34%
270008 广发核心精选 2.1150 1.34%
400011 东方核心动力 0.8869 1.34%
519001 银华价值优选混合 1.3085 1.34%
450003 国富潜力组合 1.0150 1.33%
580008 东吴新产业精选 1.2160 1.33%
610004 信达澳银中小盘 0.9160 1.33%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0306 1.32%
020026 国泰成长优选 1.2420 1.31%
050011 博时信用债券A/B 1.0930 1.30%
162006 长城久富核心 1.1518 1.30%
166801 浙商聚潮新思维 1.1670 1.30%
163412 兴全轻资产 1.3400 1.28%
165508 信诚深度价值 1.1830 1.28%
210009 金鹰核心资源 1.0370 1.27%
377530 上投行业轮动 1.1960 1.27%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9560 1.27%
090018 大成新锐产业混合A 1.2830 1.26%
580009 东吴多策略混合A 1.1240 1.26%
000031 华夏复兴 1.3730 1.25%
070027 嘉实周期优选 1.0570 1.25%
020025 国泰中小板300联接 1.0590 1.24%
206010 鹏华深证民营联接 0.9711 1.24%
110022 易方达消费行业股票 0.9080 1.23%
410009 华富量子生命力 0.7650 1.23%
050111 博时信用债券C 1.0750 1.22%
519714 交银等权 1.0800 1.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3360 1.21%
161017 富国中证500 1.0060 1.21%
080008 长盛战略新兴混合 0.9310 1.20%
360006 光大新增长 1.1055 1.20%
378010 上投成长先锋 1.4572 1.20%
481010 工银中小盘成长 0.8450 1.20%
070002 嘉实增长 5.3370 1.19%
519032 海富通上证非周期联接 0.7650 1.19%
550002 信诚精萃成长 0.6775 1.19%
160211 国泰中小盘 1.1130 1.18%
202027 南方高端装备混合 1.0300 1.18%
580002 东吴双动力混合A 1.3067 1.18%
202009 南方盛元红利 0.7800 1.17%
257020 国联安德盛精选 0.9540 1.17%
270021 广发聚瑞 1.4660 1.17%
360011 光大动态优选 1.0400 1.17%
399011 中海上证380 0.9520 1.17%
519003 海富通收益增长 0.6940 1.17%
070021 嘉实主题新动力 0.9640 1.15%
470028 汇添富社会责任 1.0560 1.15%
050014 博时创业成长 0.9750 1.14%
470009 汇添富民营活力 1.5090 1.14%
519706 交银深证300联接 0.8890 1.14%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0770 1.13%
240001 华宝宝康消费品 1.5374 1.13%
290010 泰信中证200 0.7130 1.13%
070022 嘉实领先成长 1.1690 1.12%
163302 大摩资源优选 1.9568 1.12%
202025 南方上证380联接 0.8598 1.12%
210001 金鹰成份优选 0.6326 1.12%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0790 1.12%
700002 平安大华深证300 0.9940 1.12%
162711 广发中证500ETF联接 0.8200 1.11%
163822 中银主题策略股票 1.1800 1.11%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8200 1.11%
000039 农银低估值高增长 1.0759 1.10%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2840 1.10%
160808 长盛同瑞200分级 1.0120 1.10%
161910 万家中创指数分级 1.1766 1.10%
162510 国联安中小板指分级 1.0080 1.10%
163807 中银行业优选 1.1724 1.10%
690001 民生蓝筹 0.9160 1.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0220 1.09%
070001 嘉实成长收益 0.7808 1.09%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1140 1.09%
000136 民生加银策略精选混合 1.0320 1.08%
050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.08%
090007 大成策略回报 0.9380 1.08%
370023 上投中证消费指数 1.1210 1.08%
550009 信诚中小盘 0.8390 1.08%
570008 诺德周期策略 1.1200 1.08%
160616 鹏华中证500 0.7560 1.07%
180003 银华道琼斯88 0.7745 1.07%
233010 大摩深证300指数增强 0.9440 1.07%
270028 广发制造业精选 1.3250 1.07%
270050 广发新经济股票 1.3280 1.07%
040008 华安策略优选 0.6187 1.06%
050022 博时回报灵活配置 1.3360 1.06%
410006 华富策略精选 0.8397 1.06%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9714 1.06%
580005 东吴进取策略 1.0918 1.06%
590005 中邮核心主题 0.8610 1.06%
660005 农银中小盘 1.4159 1.06%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0630 1.05%
470006 汇添富医药保健混合 1.2550 1.05%
519002 华安安信消费混合A 1.0630 1.05%
050026 博时医疗保健行业 1.2590 1.04%
160415 华安深证300 0.8760 1.04%
161818 银华消费分级 1.1700 1.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0680 1.04%
165707 诺德深证300指数分级 1.0730 1.04%
270002 广发稳健增长 1.5392 1.04%
610001 信达澳银领先增长 1.0847 1.04%
660012 农银消费主题 1.4592 1.04%
165806 东吴深证100增强 0.8800 1.03%
200010 长城双动力 1.1280 1.03%
200012 长城中小盘成长 0.9820 1.03%
450011 国富研究精选 1.0810 1.03%
519983 长信量化先锋 0.7840 1.03%
585001 东吴中证新兴产业 0.7820 1.03%
070011 嘉实策略增长 1.1890 1.02%
162216 泰达中证500分级 1.0287 1.02%
163804 中银收益 1.1765 1.02%
210005 金鹰主题优势 0.6910 1.02%
210008 金鹰策略配置 1.0653 1.02%
519113 浦银精致生活 1.0870 1.02%
671010 纽银策略优选 0.8910 1.02%
160119 南方中证500ETF联接 0.8981 1.01%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0160 1.01%
257070 国联安优选行业 1.2940 1.01%
660011 农银中证500 0.9886 1.01%
690005 民生内需增长 0.9000 1.01%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0483 1.00%
163109 申万深指分级 0.5538 1.00%
164809 工银中证500分级 0.9826 1.00%
202017 南方深成联接 0.6476 1.00%
210007 金鹰中证技术指数 0.8704 1.00%
217016 招商深证100 0.8100 1.00%
233008 大摩消费领航 0.9304 1.00%
240011 华宝大盘精选 1.5119 1.00%
519029 华夏平稳增长 1.5180 1.00%
530003 建信优选成长 0.8448 1.00%