热搜: 外汇通 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A 华安策略优选混合A

2013年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4130 2.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2320 2.10%
000073 摩根成长动力混合A 1.0490 2.04%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3233 2.00%
370027 摩根智选30混合A 1.2360 1.98%
377020 摩根内需动力混合A 1.3114 1.98%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0900 1.96%
090016 大成消费主题混合A 0.9860 1.96%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7260 1.95%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0270 1.92%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2330 1.90%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9276 1.89%
519033 海富通国策导向混合A 1.3200 1.85%
163803 中银持续增长混合A 0.7291 1.84%
070099 嘉实优质企业混合 1.0620 1.82%
519026 海富通中小盘混合 1.1080 1.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9923 1.71%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4240 1.71%
510150 招商上证消费80ETF 2.6960 1.70%
163810 中银价值混合A 0.9200 1.66%
370024 摩根核心优选混合A 1.4840 1.64%
610002 信澳精华配置混合A 1.0580 1.63%
710001 富安达优势成长混合A 1.0526 1.63%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6230 1.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4390 1.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8870 1.60%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8400 1.59%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3620 1.59%
519908 华夏兴华混合A 1.0860 1.59%
340007 兴全社会责任混合 1.5600 1.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6240 1.56%
163805 中银动态策略混合A 1.1556 1.55%
110029 易方达科讯混合 0.8538 1.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7930 1.54%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0275 1.54%
560003 益民创新优势混合A 0.8225 1.53%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2580 1.53%
162201 宏利成长混合 1.2729 1.52%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1990 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.6609 1.51%
240005 华宝多策略增长A 0.5334 1.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.5872 1.49%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1550 1.49%
379010 摩根中小盘混合A 1.4330 1.49%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8860 1.49%
000083 汇添富消费行业混合 1.0990 1.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4448 1.47%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1050 1.47%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7447 1.47%
740101 长安沪深300非周期A 1.0450 1.46%
206012 鹏华价值精选股票 0.9770 1.45%
159907 广发国证2000ETF 0.9326 1.44%
070003 嘉实稳健混合 0.8430 1.44%
159908 博时创业板ETF 0.6671 1.43%
161606 融通行业景气混合A 0.7810 1.43%
630001 华商领先企业混合 1.2496 1.42%
340008 兴全有机增长混合 1.2892 1.42%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1430 1.42%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0860 1.40%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8598 1.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7705 1.39%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7885 1.39%
040025 华安科技动力混合A 1.3890 1.39%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7808 1.39%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 1.38%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8496 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9610 1.37%
040020 华安升级主题混合A 1.1120 1.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0400 1.36%
580006 东吴新经济混合A 1.0430 1.36%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9710 1.36%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6779 1.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6312 1.35%
400011 东方核心动力混合A 0.8869 1.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4394 1.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.0849 1.34%
519001 银华价值优选混合 1.3085 1.34%
270008 广发核心精选混合 2.1150 1.34%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2160 1.33%
610004 信澳中小盘混合A 0.9160 1.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.0150 1.33%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0306 1.32%
020026 国泰成长优选混合 1.2420 1.31%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1518 1.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0930 1.30%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1670 1.30%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1830 1.28%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3400 1.28%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0370 1.27%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9560 1.27%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1960 1.27%
580009 东吴多策略混合A 1.1240 1.26%
090018 大成新锐产业混合A 1.2830 1.26%
000031 华夏复兴混合A 1.3730 1.25%
070027 嘉实周期优选混合 1.0570 1.25%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7780 1.25%
159913 交银深证300价值ETF 0.8950 1.24%
110022 易方达消费行业股票 0.9080 1.23%
410009 华富量子生命力混合A 0.7650 1.23%
519714 交银消费新驱动股票 1.0800 1.22%
050111 博时信用债券C 1.0750 1.22%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0060 1.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3360 1.21%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9310 1.20%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4572 1.20%
481010 工银中小盘混合 0.8450 1.20%
360006 光大新增长混合A 1.1055 1.20%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7650 1.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6775 1.19%
070002 嘉实增长混合 5.3370 1.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1130 1.18%
202027 南方高端装备混合A 1.0300 1.18%
580002 东吴双动力混合A 1.3067 1.18%
257020 国联安精选混合 0.9540 1.17%
202009 南方盛元红利混合 0.7800 1.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.4660 1.17%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 1.17%
519003 海富通收益增长混合 0.6940 1.17%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9520 1.17%
510290 南方上证380ETF 0.8564 1.17%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0560 1.15%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9640 1.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8890 1.14%
470009 汇添富民营活力混合 1.5090 1.14%
050014 博时创业成长混合A 0.9750 1.14%
240001 华宝宝康消费品 1.5374 1.13%
159912 汇添富深证300ETF 0.8964 1.13%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0770 1.13%
290010 泰信中证200指数 0.7130 1.13%
070022 嘉实领先成长混合 1.1690 1.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.6326 1.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9568 1.12%
320022 诺安研究精选股票A 1.0790 1.12%
700002 平安深证300指数增强 0.9940 1.12%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8598 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8200 1.11%
163822 中银主题策略混合A 1.1800 1.11%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8200 1.11%
000039 农银高增长混合 1.0759 1.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9160 1.10%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1724 1.10%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 1.10%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1766 1.10%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1140 1.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0220 1.09%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1180 1.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7808 1.09%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1210 1.08%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0320 1.08%
570008 诺德周期策略混合 1.1200 1.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8390 1.08%
090007 大成策略回报混合A 0.9380 1.08%
050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.08%
510500 南方中证500ETF 1.0192 1.07%
270050 广发新经济混合A 1.3280 1.07%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7560 1.07%
233010 大摩深证300指数增强 0.9440 1.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7745 1.07%
270028 广发制造业精选混合A 1.3250 1.07%
580005 东吴进取策略混合A 1.0918 1.06%
660005 农银中小盘混合 1.4159 1.06%
159922 嘉实中证500ETF 3.6531 1.06%
590005 中邮核心主题混合A 0.8610 1.06%
040008 华安策略优选混合A 0.6187 1.06%
410006 华富策略精选混合A 0.8397 1.06%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9714 1.06%
510510 广发中证500ETF 1.0273 1.06%
050022 博时回报混合 1.3360 1.06%
519002 华安安信消费混合A 1.0630 1.05%
159903 南方深证成份ETF 0.8451 1.05%
470006 汇添富医药保健混合 1.2550 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0680 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.5392 1.04%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8760 1.04%
610001 信澳领先增长混合A 1.0847 1.04%
161818 银华消费主题混合A 1.1700 1.04%
660012 农银消费主题混合A 1.4592 1.04%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2590 1.04%
200010 长城双动力混合A 1.1280 1.03%
450011 国富研究精选混合A 1.0810 1.03%
165806 东吴沪深300指数A 0.8800 1.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9820 1.03%
519983 长信量化先锋混合A 0.7840 1.03%
585001 东吴中证新兴指数 0.7820 1.03%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.02%
210005 金鹰主题优势混合 0.6910 1.02%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8910 1.02%
163804 中银收益混合A 1.1765 1.02%
210008 金鹰策略配置混合 1.0653 1.02%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4800 1.02%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0287 1.02%
070011 嘉实策略混合 1.1890 1.02%
690005 民生加银内需增长混合 0.9000 1.01%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0160 1.01%
257070 国联安优选行业混合 1.2940 1.01%
660011 农银中证500指数 0.9886 1.01%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8981 1.01%
530003 建信优选成长混合A 0.8448 1.00%
159901 易方达深证100ETF 0.5671 1.00%
240011 华宝大盘精选混合 1.5119 1.00%