热搜: 探路者 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A

2013年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240017 华宝新兴产业混合 0.9958 2.53%
150011 国泰进取 0.4730 2.38%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9650 1.90%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0340 1.87%
519185 万家精选混合A 0.9186 1.83%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6060 1.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8130 1.75%
159915 易方达创业板ETF 0.8049 1.74%
270008 广发核心精选混合 1.6860 1.69%
270021 广发聚瑞混合A 1.1480 1.68%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1600 1.67%
161613 融通创业板指数A 1.0430 1.66%
270041 广发消费品精选混合A 1.0520 1.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0250 1.62%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2590 1.61%
260101 景顺长城优选混合 1.1328 1.61%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8215 1.60%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1650 1.60%
110015 易方达行业领先混合 1.1430 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9570 1.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9880 1.54%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6782 1.51%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9881 1.48%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0380 1.47%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0927 1.47%
240008 华宝收益增长混合A 3.0553 1.43%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9960 1.43%
110005 易方达积极成长混合 0.8786 1.43%
519704 交银先进制造混合A 0.9410 1.40%
210008 金鹰策略配置混合 0.9404 1.39%
240010 华宝行业精选混合 0.9327 1.37%
660001 农银行业成长混合 1.2032 1.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8880 1.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8450 1.37%
159906 大成深证成长40ETF 0.7640 1.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0770 1.32%
519674 银河创新成长混合A 1.0618 1.30%
110022 易方达消费行业股票 0.8650 1.29%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7870 1.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7810 1.28%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1170 1.27%
050116 博时宏观回报债券C 1.1120 1.27%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8076 1.24%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9900 1.23%
288001 华夏经典混合 0.9940 1.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 1.21%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9420 1.18%
410007 华富价值增长混合A 0.7971 1.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.0174 1.17%
270006 广发策略优选混合 1.3118 1.16%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1093 1.14%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2500 1.13%
240005 华宝多策略增长A 0.4912 1.13%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7692 1.12%
470006 汇添富医药保健混合 0.9970 1.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9060 1.12%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0900 1.11%
585001 东吴中证新兴指数 0.7280 1.11%
162201 宏利成长混合 1.0298 1.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6139 1.10%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6026 1.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5140 1.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2865 1.08%
630002 华商盛世成长混合 1.7194 1.08%
162209 宏利市值优选混合A 0.7450 1.07%
570006 诺德中小盘混合 0.9450 1.07%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8560 1.06%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8670 1.05%
040025 华安科技动力混合A 1.0720 1.04%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9670 1.04%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8750 1.04%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1810 1.03%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8850 1.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1730 1.03%
481010 工银中小盘混合 0.7830 1.03%
519692 交银成长混合A 2.8451 1.02%
270002 广发稳健增长混合A 1.3465 1.01%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0960 1.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7585 1.00%
377020 摩根内需动力混合A 1.0295 0.99%
398011 中海分红增利混合 0.7526 0.99%
163804 中银收益混合A 1.0136 0.99%
110029 易方达科讯混合 0.6742 0.99%
240020 华宝医药生物混合A 1.2390 0.98%
290002 泰信先行策略混合 0.5122 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.0873 0.97%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2678 0.96%
398061 中海消费混合A 1.1700 0.95%
162202 宏利周期混合 0.9100 0.94%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9252 0.93%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8700 0.93%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8810 0.92%
217021 招商优势企业混合A 0.9920 0.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6680 0.91%
470009 汇添富民营活力混合 1.2170 0.91%
519029 华夏稳增混合 1.3380 0.91%
270005 广发聚丰混合A 0.6602 0.89%
379010 摩根中小盘混合A 1.3610 0.89%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0210 0.89%
040022 华安可转债债券A 1.1640 0.87%
040023 华安可转债债券B 1.1560 0.87%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9300 0.87%
240009 华宝先进成长混合 1.3810 0.85%
660012 农银消费主题混合A 1.1454 0.85%
213008 宝盈资源优选混合 1.0205 0.85%
519991 长信双利优选混合A 0.9530 0.85%
350005 天治中国制造2025 1.1373 0.84%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9640 0.84%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9650 0.84%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0820 0.84%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8410 0.84%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7310 0.83%
630011 华商主题精选混合 1.0900 0.83%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6110 0.83%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7780 0.82%
660005 农银中小盘混合 1.1067 0.82%
660004 农银策略价值混合 1.1095 0.82%
163809 中银蓝筹混合 0.9890 0.82%
450009 国富中小盘股票A 1.1250 0.81%
090016 大成消费主题混合A 0.9970 0.81%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8575 0.80%
270025 广发行业领先混合A 0.8860 0.80%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7590 0.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5544 0.80%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0080 0.80%
630008 华商策略精选混合 0.7530 0.80%
519987 长信恒利优势混合 0.7550 0.80%
450007 国富成长动力混合 0.9878 0.79%
110010 易方达价值成长混合 1.2251 0.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9030 0.78%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9020 0.78%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1610 0.78%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9050 0.78%
151001 银河稳健混合 0.9647 0.78%
762001 国金国鑫发起A 1.0796 0.77%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2021 0.77%
257070 国联安优选行业混合 1.0480 0.77%
240001 华宝宝康消费品 1.3227 0.77%
020026 国泰成长优选混合 1.0440 0.77%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6465 0.76%
420005 天弘周期策略混合A 0.9230 0.76%
020015 国泰区位优势混合A 1.0650 0.76%
660003 农银平衡双利混合 1.0198 0.75%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7789 0.75%
630010 华商价值精选混合 0.9430 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3064 0.75%
180018 银华和谐主题混合 1.0920 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.2845 0.74%
162211 宏利品质生活混合 1.0860 0.74%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8220 0.74%
240018 华宝可转债债券A 1.0483 0.74%
163810 中银价值混合A 0.8240 0.73%
630103 华商收益增强债券B 1.1080 0.73%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8853 0.73%
202023 南方优选成长混合A 0.9620 0.73%
630003 华商收益增强债券A 1.1150 0.72%
162204 宏利行业精选混合A 3.4272 0.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7050 0.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4416 0.71%
270007 广发大盘成长混合 0.5948 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8580 0.70%
161611 融通内需驱动混合A 0.7190 0.70%
163822 中银主题策略混合A 1.1510 0.70%
050022 博时回报混合 1.1580 0.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7190 0.70%
519979 长信内需成长混合A 1.0210 0.69%
481015 工银主题策略混合A 1.0150 0.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4266 0.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8880 0.68%
202003 南方绩优成长混合A 1.1862 0.68%
159918 嘉实中创400ETF 0.9829 0.68%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5950 0.68%
519698 交银先锋混合A 1.1795 0.67%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2030 0.67%
180010 银华优质增长混合 1.4586 0.67%
163817 中银转债增强债券B 1.1960 0.67%
450010 国富策略回报混合A 0.8960 0.67%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0750 0.66%
229002 宏利逆向策略混合 1.0670 0.66%
580007 东吴安享量化混合A 0.9190 0.66%
519676 银河强化债券A 1.0880 0.65%
020003 国泰金龙行业混合 0.4620 0.65%
110035 易方达双债增强债券A 1.0850 0.65%
110036 易方达双债增强债券C 1.0780 0.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6351 0.65%
740101 长安沪深300非周期A 1.0800 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7615 0.65%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0760 0.65%
530001 建信恒久价值混合 0.5360 0.64%
233008 大摩消费领航混合 0.7543 0.64%
210005 金鹰主题优势混合 0.6250 0.64%
571002 诺德灵活配置混合 1.1792 0.64%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9837 0.63%
630001 华商领先企业混合 1.0626 0.63%
510150 招商上证消费80ETF 2.5390 0.63%
519097 新华中小市值优选混合 0.9640 0.63%
050014 博时创业成长混合A 0.9740 0.62%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 0.62%
240004 华宝动力组合混合A 0.8237 0.62%
400015 东方新能源汽车混合 1.1445 0.62%