热搜: 基金汉鼎 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF)

2012年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元顺安消费主题混合 0.8160 0.74%
110036 易方达双债增强债券C 1.0660 0.47%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1190 0.45%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7726 0.43%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0349 0.42%
050019 博时转债增强债券A 0.9490 0.42%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0120 0.40%
481006 工银红利混合 0.8656 0.38%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0158 0.38%
110035 易方达双债增强债券A 1.0720 0.37%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8430 0.36%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7571 0.33%
050119 博时转债增强债券C 0.9410 0.32%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6660 0.30%
180029 银华永泰积极债券A 0.9960 0.30%
200006 长城消费增值混合A 0.7791 0.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.0780 0.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6325 0.27%
121001 国投瑞银融华债券 1.1234 0.27%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7730 0.26%
762001 国金国鑫发起A 1.0163 0.25%
483003 工银精选平衡混合 0.5193 0.25%
110022 易方达消费行业股票 0.7980 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.8840 0.23%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9180 0.22%
470059 汇添富可转换债券C 0.9780 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9840 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 1.0110 0.20%
040023 华安可转债债券B 1.0210 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 0.9880 0.20%
519977 长信可转债债券A 1.0459 0.20%
519976 长信可转债债券C 1.0424 0.20%
210006 金鹰元禧混合A 1.0610 0.19%
531020 建信转债增强债券C 1.0470 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0500 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.5728 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0640 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0500 0.19%
163816 中银转债增强债券A 1.0830 0.19%
163817 中银转债增强债券B 1.0770 0.19%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6139 0.15%
159906 大成深证成长40ETF 0.7200 0.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0146 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8080 0.12%
240018 华宝可转债债券A 0.9449 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9330 0.11%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8800 0.11%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 0.10%
240013 华宝增强收益债券B 1.0514 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0160 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0150 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0110 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0400 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0130 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0510 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 0.10%
202005 南方成份精选混合A 0.8727 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0060 0.10%
040022 华安可转债债券A 1.0260 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0360 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0090 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9970 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0110 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0160 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0150 0.10%
240012 华宝增强收益债券A 1.0678 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.09%
233005 大摩强收益债券 1.1474 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0830 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1400 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0680 0.09%
092002 大成债券C 1.0421 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0960 0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0560 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0537 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1450 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0663 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0594 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0240 0.08%
240005 华宝多策略增长A 0.4610 0.07%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6064 0.07%
660009 农银增强收益债券A 1.0665 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0979 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2327 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.0608 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0207 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0407 0.06%
519682 交银增利债券C 1.0195 0.06%
519680 交银增利债券A/B 1.0250 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.0704 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0055 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0062 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0363 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0239 0.05%
710301 富安达增强收益债券A 1.0130 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0367 0.04%
710302 富安达增强收益债券C 1.0111 0.03%
485107 工银添利债券A 1.0473 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0462 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0348 0.03%
450005 国富强化收益债券A 1.0890 0.03%
450006 国富强化收益债券C 1.0798 0.03%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0517 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0802 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0538 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0879 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0223 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0192 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0077 0.02%
485007 工银添利债券B 1.0426 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0735 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.0081 0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0092 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0300 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0691 0.01%
573003 诺德增强收益债券 0.9990 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9410 0.00%
151002 银河收益混合 1.1133 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0320 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0050 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0620 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1792 0.00%
320007 诺安成长混合A 0.8050 0.00%
233013 大摩多元收益债券C 1.0140 0.00%
233012 大摩多元收益债券A 1.0150 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0310 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9890 0.00%
233011 大摩主题优选混合 0.9470 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0180 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0740 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0740 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0160 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0480 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0330 0.00%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7080 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0720 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0160 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0360 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0290 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0370 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1030 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1170 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0770 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.00%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1154 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0890 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0140 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0710 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0900 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0860 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1000 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0300 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0130 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1490 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0980 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0280 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0490 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1110 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1150 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0410 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0130 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0930 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0570 0.00%
519678 银河消费混合A 0.9470 0.00%
450019 国富恒久信用债券C 1.0150 0.00%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7040 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0610 0.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6310 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0310 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0010 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0290 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9930 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1340 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0120 0.00%
162299 宏利集利债券C 1.0477 0.00%
162210 宏利集利债券A 1.0687 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0610 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0970 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0350 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0806 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0440 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0372 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0110 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0190 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0700 0.00%
470008 汇添富策略回报混合 0.9050 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0750 0.00%
161612 融通深证成份指数A 0.7350 0.00%
291007 泰信债券增强收益C 1.0092 0.00%