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2012年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4060 6.28%
159915 易方达创业板ETF 0.7170 3.17%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0550 3.03%
161613 融通创业板指数A 0.9570 3.01%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9050 2.96%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9189 2.93%
519026 海富通中小盘混合 0.9120 2.93%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7368 2.79%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 2.78%
159918 嘉实中创400ETF 0.9352 2.76%
420005 天弘周期策略混合A 0.8980 2.75%
163406 兴全合润混合A 0.8422 2.69%
159907 广发国证2000ETF 0.7969 2.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0040 2.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2710 2.66%
210005 金鹰主题优势混合 0.6200 2.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.4790 2.64%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9350 2.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0380 2.62%
100056 富国低碳环保混合 0.8630 2.62%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9810 2.62%
270021 广发聚瑞混合A 1.1810 2.61%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9040 2.61%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9820 2.61%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9388 2.60%
229002 宏利逆向策略混合 0.9910 2.59%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9510 2.59%
050004 博时精选混合A 1.1792 2.59%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6770 2.58%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8390 2.57%
270007 广发大盘成长混合 0.5970 2.56%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7329 2.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3770 2.53%
570007 诺德优选30混合 0.7300 2.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9340 2.52%
320016 诺安多策略混合A 0.7740 2.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8376 2.52%
162208 宏利首选企业股票A 0.9677 2.51%
040008 华安策略优选混合A 0.5848 2.51%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7102 2.50%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7370 2.50%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6560 2.50%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6558 2.50%
213008 宝盈资源优选混合 0.9106 2.49%
398061 中海消费混合A 1.0350 2.48%
159912 汇添富深证300ETF 0.8372 2.48%
510290 南方上证380ETF 0.8044 2.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.7051 2.47%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9550 2.47%
519987 长信恒利优势混合 0.7060 2.47%
040011 华安核心优选混合A 0.8631 2.45%
240005 华宝多策略增长A 0.4767 2.45%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9189 2.45%
410009 华富量子生命力混合A 0.7021 2.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8116 2.45%
159913 交银深证300价值ETF 0.8780 2.45%
660011 农银中证500指数 0.8937 2.45%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0030 2.45%
519185 万家精选混合A 0.8310 2.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6318 2.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4622 2.42%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1430 2.42%
159901 易方达深证100ETF 0.5589 2.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.2330 2.41%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3780 2.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8285 2.41%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0640 2.41%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9340 2.41%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9370 2.40%
530018 建信深证100指数增强 0.8622 2.40%
270008 广发核心精选混合 1.5390 2.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6860 2.39%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9000 2.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.6412 2.39%
350005 天治中国制造2025 1.0407 2.39%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8590 2.38%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7750 2.38%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9040 2.38%
159903 南方深证成份ETF 0.8944 2.38%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4170 2.37%
159908 博时创业板ETF 0.6813 2.37%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 2.37%
700002 平安深证300指数增强 0.9060 2.37%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7780 2.37%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8105 2.36%
070027 嘉实周期优选混合 0.9970 2.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7850 2.35%
585001 东吴中证新兴指数 0.6530 2.35%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7850 2.35%
400011 东方核心动力混合A 0.7507 2.34%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9124 2.34%
217016 招商深证100指数A 0.7900 2.33%
660001 农银行业成长混合 1.0886 2.33%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7592 2.33%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6580 2.33%
510150 招商上证消费80ETF 2.4190 2.33%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0735 2.32%
519033 海富通国策导向混合A 0.9710 2.32%
159905 工银深证红利ETF 0.6762 2.32%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9270 2.32%
377020 摩根内需动力混合A 0.8930 2.31%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8420 2.31%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8430 2.31%
560003 益民创新优势混合A 0.6831 2.31%
233010 大摩深证300指数增强 0.8840 2.31%
240011 华宝大盘精选混合 1.2958 2.31%
240017 华宝新兴产业混合 0.8936 2.31%
510130 中盘ETF 2.1436 2.31%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7520 2.31%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7990 2.30%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5222 2.30%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7550 2.30%
470006 汇添富医药保健混合 0.8900 2.30%
040016 华安行业轮动混合 0.8855 2.30%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8050 2.29%
519994 长信金利趋势股票 0.6172 2.29%
270025 广发行业领先混合A 0.8050 2.29%
519089 新华优选成长混合 1.1629 2.28%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6740 2.28%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0330 2.28%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7223 2.27%
161612 融通深证成份指数A 0.7200 2.27%
165806 东吴沪深300指数A 0.8550 2.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.6126 2.27%
020026 国泰成长优选混合 0.9480 2.27%
519035 富国天博创新主题混合 0.7105 2.26%
260101 景顺长城优选混合 1.0188 2.26%
630001 华商领先企业混合 0.9246 2.26%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6978 2.26%
290010 泰信中证200指数 0.6790 2.26%
202019 南方策略优化混合 0.6350 2.25%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6820 2.25%
240009 华宝先进成长混合 1.5614 2.25%
240020 华宝医药生物混合A 1.1340 2.25%
217013 招商中小盘混合 0.8220 2.24%
202011 南方优选价值混合A 1.0040 2.24%
161604 融通深证100指数A 0.9140 2.24%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7750 2.24%
570006 诺德中小盘混合 0.9140 2.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8200 2.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5534 2.24%
050009 博时新兴成长混合 0.5050 2.23%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8260 2.23%
040020 华安升级主题混合A 0.8240 2.23%
570008 诺德周期策略混合 0.9180 2.23%
360006 光大新增长混合A 0.9977 2.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8720 2.23%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0070 2.23%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8710 2.23%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1070 2.22%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8730 2.22%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6944 2.22%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8049 2.22%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8760 2.22%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 2.22%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9690 2.22%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8875 2.21%
180018 银华和谐主题混合 1.0160 2.21%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3570 2.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7257 2.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9498 2.21%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8892 2.21%
630011 华商主题精选混合 0.9740 2.20%
410003 华富成长趋势混合A 0.4795 2.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8333 2.20%
420001 天弘精选混合A 0.5478 2.20%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9290 2.20%
690005 民生加银内需增长混合 0.7430 2.20%
090009 大成行业轮动混合A 0.7420 2.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2470 2.20%
162201 宏利成长混合 0.9776 2.20%
519704 交银先进制造混合A 0.8410 2.19%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6858 2.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0740 2.19%
217009 招商核心价值混合 0.7807 2.19%
166005 中欧价值发现混合A 0.9790 2.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7510 2.18%
040007 华安中小盘成长混合 0.9010 2.18%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7970 2.18%
270022 广发内需增长混合A 0.7500 2.18%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8727 2.18%
690003 民生加银精选混合 0.7040 2.18%
450009 国富中小盘股票A 0.9380 2.18%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7540 2.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7520 2.17%
360016 光大行业轮动混合 1.0360 2.17%
200008 长城品牌优选混合A 0.6269 2.17%
570005 诺德成长优势混合 0.8940 2.17%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8283 2.17%
000061 华夏盛世混合 0.7050 2.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6117 2.17%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9870 2.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6930 2.17%
360007 光大优势配置混合A 0.6041 2.16%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8510 2.16%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9440 2.16%
519025 海富通领先成长混合 0.8500 2.16%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8980 2.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6610 2.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.7199 2.16%