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2012年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.7003 6.27%
150011 国泰进取 0.3960 5.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.1600 2.65%
240011 华宝大盘精选混合 1.2734 2.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7549 2.57%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9340 2.52%
090009 大成行业轮动混合A 0.7400 2.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0030 2.40%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6400 2.40%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7232 2.39%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0340 2.38%
159913 交银深证300价值ETF 0.8680 2.36%
090016 大成消费主题混合A 0.9580 2.35%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9190 2.34%
270025 广发行业领先混合A 0.7910 2.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.4724 2.32%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6710 2.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8050 2.29%
510170 国联安上证商品ETF 2.1900 2.29%
420001 天弘精选混合A 0.5404 2.29%
161612 融通深证成份指数A 0.7160 2.29%
379010 摩根中小盘混合A 1.2060 2.29%
040020 华安升级主题混合A 0.8090 2.28%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9890 2.28%
159903 南方深证成份ETF 0.8880 2.27%
162208 宏利首选企业股票A 0.9451 2.27%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7700 2.26%
660004 农银策略价值混合 0.9826 2.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6095 2.24%
660005 农银中小盘混合 1.0106 2.23%
270008 广发核心精选混合 1.5120 2.23%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9160 2.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6870 2.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8245 2.22%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8792 2.20%
159901 易方达深证100ETF 0.5544 2.19%
630001 华商领先企业混合 0.9052 2.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6441 2.17%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6140 2.16%
519005 海富通股票混合 0.5210 2.16%
519013 海富通风格优势混合 0.7600 2.15%
159907 广发国证2000ETF 0.7804 2.15%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6774 2.14%
040008 华安策略优选混合A 0.5732 2.14%
110013 易方达科翔混合 1.0480 2.14%
161604 融通深证100指数A 0.9080 2.14%
240009 华宝先进成长混合 1.5291 2.14%
530018 建信深证100指数增强 0.8543 2.13%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8640 2.13%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8680 2.12%
660012 农银消费主题混合A 0.9993 2.12%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6490 2.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.3770 2.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9250 2.10%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7790 2.10%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6850 2.09%
420005 天弘周期策略混合A 0.8800 2.09%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8787 2.09%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9760 2.09%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6925 2.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9382 2.07%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8370 2.07%
519025 海富通领先成长混合 0.8370 2.07%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5110 2.07%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5440 2.06%
510130 中盘ETF 2.1064 2.06%
270022 广发内需增长混合A 0.7420 2.06%
360007 光大优势配置混合A 0.5959 2.06%
240010 华宝行业精选混合 0.8522 2.06%
519181 万家和谐增长混合A 0.4682 2.05%
270007 广发大盘成长混合 0.5876 2.05%
159912 汇添富深证300ETF 0.8261 2.05%
630006 华商产业升级混合 0.6510 2.04%
165806 东吴沪深300指数A 0.8490 2.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.0492 2.04%
159905 工银深证红利ETF 0.6714 2.04%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7184 2.03%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8050 2.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8040 2.03%
000031 华夏复兴混合A 1.0080 2.02%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8580 2.02%
320016 诺安多策略混合A 0.7590 2.02%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6650 2.02%
320007 诺安成长混合A 0.8130 2.01%
040011 华安核心优选混合A 0.8522 2.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7152 2.01%
450011 国富研究精选混合A 0.9650 2.01%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8237 2.01%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0170 2.01%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7150 2.00%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9190 2.00%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8660 2.00%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7149 2.00%
519035 富国天博创新主题混合 0.7020 1.98%
481001 工银核心价值混合A 0.2576 1.98%
159908 博时创业板ETF 0.6737 1.98%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6585 1.97%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0850 1.97%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9880 1.96%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8320 1.96%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7820 1.96%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3138 1.95%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9011 1.95%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6594 1.95%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8225 1.95%
240004 华宝动力组合混合A 0.6942 1.95%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2528 1.94%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0500 1.94%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6812 1.93%
100056 富国低碳环保混合 0.8470 1.93%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9520 1.93%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7910 1.93%
410009 华富量子生命力混合A 0.6902 1.93%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7978 1.93%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9560 1.92%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7475 1.92%
040002 华安中国A股增强指数 0.6380 1.92%
217009 招商核心价值混合 0.7716 1.92%
519670 银河行业混合A 0.9560 1.92%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8520 1.91%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8020 1.91%
200008 长城品牌优选混合A 0.6216 1.90%
040016 华安行业轮动混合 0.8736 1.90%
090004 大成精选增值混合A 0.7353 1.90%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7550 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 0.8917 1.89%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9180 1.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8150 1.88%
217013 招商中小盘混合 0.8120 1.88%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8110 1.88%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0820 1.88%
610004 信澳中小盘混合A 0.7580 1.88%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3360 1.88%
233010 大摩深证300指数增强 0.8730 1.87%
350001 天治财富增长混合 0.5995 1.87%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8710 1.87%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9851 1.87%
260101 景顺长城优选混合 0.9958 1.87%
740101 长安沪深300非周期A 0.9850 1.86%
240005 华宝多策略增长A 0.4660 1.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.7714 1.86%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9870 1.86%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8200 1.86%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.86%
159915 易方达创业板ETF 0.6942 1.85%
202021 南方小康ETF联接A 0.7063 1.85%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6872 1.85%
519026 海富通中小盘混合 0.8870 1.84%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3300 1.84%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8840 1.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6650 1.84%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0580 1.83%
290010 泰信中证200指数 0.6690 1.83%
519017 大成积极成长混合A 0.7770 1.83%
519185 万家精选混合A 0.8162 1.83%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7230 1.83%
240017 华宝新兴产业混合 0.8716 1.83%
660001 农银行业成长混合 1.0607 1.82%
159906 大成深证成长40ETF 0.7260 1.82%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8773 1.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6710 1.82%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8370 1.82%
110022 易方达消费行业股票 0.8390 1.82%
217016 招商深证100指数A 0.7830 1.82%
050014 博时创业成长混合A 0.8940 1.82%
320005 诺安价值增长混合A 0.7059 1.82%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7860 1.81%
560003 益民创新优势混合A 0.6733 1.81%
040005 华安宏利混合A 1.9668 1.81%
050010 博时特许价值混合A 0.9560 1.81%
519087 新华优选分红混合A 0.7035 1.81%
510180 华安上证180ETF 0.5050 1.81%
610006 信澳产业升级混合A 0.7860 1.81%
630002 华商盛世成长混合 1.6163 1.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6710 1.80%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4517 1.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7370 1.80%
570008 诺德周期策略混合 0.9040 1.80%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8540 1.79%
360016 光大行业轮动混合 1.0250 1.79%
202003 南方绩优成长混合A 1.0918 1.79%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7963 1.78%
202005 南方成份精选混合A 0.7984 1.78%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7450 1.78%
110015 易方达行业领先混合 1.0320 1.78%
375010 摩根中国优势混合A 1.6204 1.78%
229002 宏利逆向策略混合 0.9710 1.78%
660011 农银中证500指数 0.8768 1.78%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9160 1.78%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 1.77%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6772 1.77%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8030 1.77%
398021 中海能源策略混合 0.5571 1.77%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9210 1.77%
660008 农银沪深300指数A 0.7145 1.77%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4950 1.77%
233008 大摩消费领航混合 0.7008 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 0.8680 1.76%
350005 天治中国制造2025 1.0221 1.76%
159918 嘉实中创400ETF 0.9095 1.76%