热搜: 000008 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A 大成蓝筹稳健混合A

2012年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3760 8.67%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7514 3.27%
270021 广发聚瑞混合A 1.1410 3.16%
260101 景顺长城优选混合 0.9969 3.16%
519692 交银成长混合A 2.3868 3.03%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8283 3.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7890 3.00%
379010 摩根中小盘混合A 1.2080 2.81%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8770 2.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6280 2.78%
519672 银河蓝筹混合A 0.7460 2.75%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0140 2.74%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9760 2.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8300 2.72%
377020 摩根内需动力混合A 0.8684 2.71%
340008 兴全有机增长混合 1.0529 2.70%
159906 大成深证成长40ETF 0.7220 2.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6400 2.70%
519698 交银先锋混合A 1.0158 2.67%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6130 2.67%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9240 2.67%
270008 广发核心精选混合 1.5040 2.66%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7021 2.65%
229002 宏利逆向策略混合 0.9680 2.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6600 2.64%
660001 农银行业成长混合 1.0603 2.63%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7830 2.62%
162204 宏利行业精选混合A 3.2616 2.62%
162201 宏利成长混合 0.9670 2.61%
110013 易方达科翔混合 1.0230 2.61%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0650 2.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8228 2.59%
420001 天弘精选混合A 0.5329 2.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9540 2.58%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5604 2.56%
350005 天治中国制造2025 1.0300 2.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0720 2.53%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0560 2.52%
206007 鹏华消费优选混合 0.7720 2.52%
270022 广发内需增长混合A 0.7340 2.51%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7420 2.49%
162208 宏利首选企业股票A 0.9471 2.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.4669 2.48%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6948 2.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7900 2.46%
090009 大成行业轮动混合A 0.7070 2.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8330 2.46%
420005 天弘周期策略混合A 0.8770 2.45%
163406 兴全合润混合A 0.8371 2.45%
590005 中邮核心主题混合A 0.7140 2.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8420 2.43%
519005 海富通股票混合 0.5070 2.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1360 2.42%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8460 2.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.6855 2.42%
519678 银河消费混合A 0.9790 2.41%
290004 泰信优质生活混合 0.6871 2.41%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8930 2.41%
240010 华宝行业精选混合 0.8375 2.40%
159915 易方达创业板ETF 0.7289 2.40%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9540 2.36%
519013 海富通风格优势混合 0.7400 2.35%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5312 2.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5810 2.34%
398051 中海环保新能源混合 0.7460 2.33%
233008 大摩消费领航混合 0.6969 2.33%
090015 大成内需增长混合A 0.8340 2.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7910 2.33%
161613 融通创业板指数A 0.9720 2.32%
240017 华宝新兴产业混合 0.8763 2.31%
350001 天治财富增长混合 0.6041 2.29%
180018 银华和谐主题混合 0.9830 2.29%
270028 广发制造业精选混合A 0.9850 2.28%
630002 华商盛世成长混合 1.6031 2.28%
519025 海富通领先成长混合 0.8140 2.26%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0186 2.26%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9880 2.26%
398061 中海消费混合A 1.0430 2.25%
163805 中银动态策略混合A 0.9286 2.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9333 2.23%
180012 银华富裕主题混合A 0.9166 2.22%
159907 广发国证2000ETF 0.7773 2.22%
400011 东方核心动力混合A 0.7343 2.21%
470009 汇添富民营活力混合 1.0240 2.20%
410003 华富成长趋势混合A 0.4791 2.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.6028 2.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 2.19%
481015 工银主题策略混合A 0.9350 2.19%
257020 国联安精选混合 0.7460 2.19%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9360 2.18%
570008 诺德周期策略混合 0.8910 2.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9111 2.18%
202009 南方盛元红利混合 0.7020 2.18%
630001 华商领先企业混合 0.9039 2.18%
519033 海富通国策导向混合A 0.9420 2.17%
240005 华宝多策略增长A 0.4698 2.17%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6551 2.17%
070099 嘉实优质企业混合 0.8460 2.17%
519026 海富通中小盘混合 0.9000 2.16%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8510 2.16%
217021 招商优势企业混合A 0.9460 2.16%
217009 招商核心价值混合 0.7717 2.16%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7090 2.16%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5313 2.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9980 2.15%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 2.15%
660005 农银中小盘混合 0.9852 2.15%
610002 信澳精华配置混合A 0.9550 2.14%
161818 银华消费主题混合A 0.9560 2.14%
159918 嘉实中创400ETF 0.9258 2.14%
660004 农银策略价值混合 0.9580 2.14%
240020 华宝医药生物混合A 1.1030 2.13%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9130 2.13%
050018 博时行业轮动混合 0.7210 2.12%
630011 华商主题精选混合 0.9620 2.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2130 2.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8819 2.11%
470006 汇添富医药保健混合 0.8700 2.11%
570005 诺德成长优势混合 0.8730 2.11%
519099 新华灵活主题混合 0.8760 2.10%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7156 2.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.7763 2.10%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7790 2.10%
519700 交银主题优选混合A 0.8300 2.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4534 2.09%
398011 中海分红增利混合 0.6888 2.09%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6340 2.09%
050004 博时精选混合A 1.1520 2.08%
590001 中邮核心优选混合A 0.8835 2.08%
090018 大成新锐产业混合A 0.9330 2.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6390 2.08%
202003 南方绩优成长混合A 1.0679 2.07%
257040 国联安红利混合 0.7910 2.06%
163818 中银中小盘成长混合 0.9410 2.06%
519694 交银蓝筹混合 0.6529 2.05%
570007 诺德优选30混合 0.7450 2.05%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8940 2.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5837 2.05%
519097 新华中小市值优选混合 0.8010 2.04%
090004 大成精选增值混合A 0.7192 2.04%
519185 万家精选混合A 0.8101 2.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0030 2.03%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8590 2.02%
690005 民生加银内需增长混合 0.7570 2.02%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9301 2.02%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9580 2.02%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6858 2.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6100 2.01%
217013 招商中小盘混合 0.8140 2.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7800 2.01%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7610 2.01%
163804 中银收益混合A 0.9216 2.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4646 2.00%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9170 2.00%
110015 易方达行业领先混合 1.0210 2.00%
070011 嘉实策略混合 1.0270 1.99%
202011 南方优选价值混合A 0.9720 1.99%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8750 1.98%
110022 易方达消费行业股票 0.8230 1.98%
519979 长信内需成长混合A 0.9320 1.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.4150 1.97%
660012 农银消费主题混合A 0.9831 1.97%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7760 1.97%
240009 华宝先进成长混合 1.5269 1.96%
240004 华宝动力组合混合A 0.6766 1.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9880 1.96%
519069 汇添富价值精选混合 1.0480 1.95%
610006 信澳产业升级混合A 0.7840 1.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8702 1.94%
040020 华安升级主题混合A 0.7890 1.94%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 1.94%
270025 广发行业领先混合A 0.7900 1.94%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6830 1.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5770 1.94%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7340 1.94%
162202 宏利周期混合 0.7689 1.94%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0500 1.94%
519688 交银精选混合 0.6641 1.93%
519674 银河创新成长混合A 0.9017 1.93%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7390 1.93%
166005 中欧价值发现混合A 0.9530 1.93%
163803 中银持续增长混合A 0.6132 1.93%
162203 宏利稳定混合 0.6281 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7930 1.93%
510150 招商上证消费80ETF 2.3300 1.92%
100056 富国低碳环保混合 0.8480 1.92%
202023 南方优选成长混合A 0.8550 1.91%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2490 1.91%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8560 1.90%
630008 华商策略精选混合 0.6960 1.90%
090001 大成价值增长混合A 0.6369 1.89%
233006 大摩领先优势混合 0.8566 1.89%
233010 大摩深证300指数增强 0.8640 1.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7530 1.89%
519017 大成积极成长混合A 0.7550 1.89%
040016 华安行业轮动混合 0.8740 1.88%
159912 汇添富深证300ETF 0.8131 1.88%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8110 1.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8680 1.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7116 1.88%