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2012年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.9829 3.16%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0850 2.84%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0020 2.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2160 2.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8640 2.61%
159915 易方达创业板ETF 0.7542 2.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9870 2.39%
161613 融通创业板指数A 1.0060 2.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9634 2.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.7073 2.27%
470006 汇添富医药保健混合 0.9010 2.27%
240017 华宝新兴产业混合 0.8948 2.26%
213008 宝盈资源优选混合 0.8976 2.26%
420005 天弘周期策略混合A 0.9030 2.26%
229002 宏利逆向策略混合 1.0000 2.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8560 2.21%
240020 华宝医药生物混合A 1.1370 2.16%
150011 国泰进取 0.4740 2.16%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8563 2.15%
660001 农银行业成长混合 1.0875 2.13%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8660 2.12%
162204 宏利行业精选混合A 3.3653 2.08%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4530 2.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8155 2.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1129 2.07%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9550 2.03%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7610 2.01%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 2.00%
162208 宏利首选企业股票A 0.9748 2.00%
162205 宏利风险预算混合 1.0921 1.98%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1390 1.97%
519993 长信增利动态策略混合 0.6171 1.95%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8998 1.94%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8661 1.93%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8554 1.91%
398061 中海消费混合A 1.0780 1.89%
257040 国联安红利混合 0.8120 1.88%
420001 天弘精选混合A 0.5616 1.87%
630002 华商盛世成长混合 1.6436 1.85%
519099 新华灵活主题混合 0.8930 1.82%
481015 工银主题策略混合A 0.9560 1.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6621 1.81%
630006 华商产业升级混合 0.6750 1.81%
240009 华宝先进成长混合 1.5691 1.80%
510150 招商上证消费80ETF 2.4270 1.80%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0381 1.78%
519674 银河创新成长混合A 0.9230 1.78%
519979 长信内需成长混合A 0.9720 1.78%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 1.77%
159918 嘉实中创400ETF 0.9581 1.77%
163406 兴全合润混合A 0.8487 1.76%
519670 银河行业混合A 0.9810 1.76%
257070 国联安优选行业混合 0.9270 1.76%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9940 1.74%
630011 华商主题精选混合 0.9970 1.73%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7670 1.72%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0730 1.71%
660012 农银消费主题混合A 1.0091 1.71%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 1.68%
320016 诺安多策略混合A 0.7880 1.68%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9608 1.68%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7237 1.66%
090015 大成内需增长混合A 0.8620 1.65%
519026 海富通中小盘混合 0.9310 1.64%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8050 1.64%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8800 1.62%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1330 1.61%
200015 长城优化升级混合A 1.0110 1.61%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0446 1.61%
270028 广发制造业精选混合A 1.0150 1.60%
255010 国联安稳健混合A 0.8270 1.60%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3470 1.58%
200006 长城消费增值混合A 0.8122 1.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.4757 1.58%
163818 中银中小盘成长混合 0.9630 1.58%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8380 1.58%
519987 长信恒利优势混合 0.7120 1.57%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9110 1.56%
350005 天治中国制造2025 1.0526 1.56%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7840 1.55%
481010 工银中小盘混合 0.7210 1.55%
270008 广发核心精选混合 1.5780 1.54%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7427 1.54%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1180 1.54%
260101 景顺长城优选混合 1.0230 1.54%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8630 1.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8710 1.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 1.51%
200010 长城双动力混合A 0.9012 1.51%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6740 1.51%
470008 汇添富策略回报混合 0.9430 1.51%
100056 富国低碳环保混合 0.8760 1.51%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8780 1.50%
710001 富安达优势成长混合A 0.8978 1.49%
519678 银河消费混合A 1.0240 1.49%
050018 博时行业轮动混合 0.7530 1.48%
630010 华商价值精选混合 0.8900 1.48%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0370 1.47%
257020 国联安精选混合 0.7610 1.47%
379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.47%
400011 东方核心动力混合A 0.7524 1.47%
290002 泰信先行策略混合 0.4859 1.46%
519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.46%
570007 诺德优选30混合 0.7720 1.45%
159907 广发国证2000ETF 0.8038 1.44%
161818 银华消费主题混合A 0.9910 1.43%
350007 天治趋势精选混合 0.9210 1.43%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0926 1.43%
630008 华商策略精选混合 0.7090 1.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2110 1.42%
161611 融通内需驱动混合A 0.6430 1.42%
519185 万家精选混合A 0.8303 1.42%
150103 银河银泰混合 0.9856 1.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6440 1.42%
257030 国联安优势混合 0.8570 1.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4640 1.42%
200007 长城安心回报混合A 0.6626 1.41%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6112 1.41%
270007 广发大盘成长混合 0.6094 1.40%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8680 1.40%
510290 南方上证380ETF 0.8260 1.40%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0130 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6982 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9490 1.39%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0320 1.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.6630 1.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8080 1.38%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7330 1.38%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8100 1.38%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8820 1.38%
410003 华富成长趋势混合A 0.5013 1.38%
690003 民生加银精选混合 0.7390 1.37%
163804 中银收益混合A 0.9431 1.37%
040020 华安升级主题混合A 0.8110 1.37%
350002 天治低碳经济混合 0.7614 1.37%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6655 1.37%
410009 华富量子生命力混合A 0.7123 1.37%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7387 1.36%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8920 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7510 1.35%
519033 海富通国策导向混合A 0.9740 1.35%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9395 1.34%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7560 1.34%
660011 农银中证500指数 0.9127 1.34%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7998 1.34%
519704 交银先进制造混合A 0.8290 1.34%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8380 1.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8289 1.33%
470009 汇添富民营活力混合 1.0630 1.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5453 1.32%
519013 海富通风格优势混合 0.7660 1.32%
519672 银河蓝筹混合A 0.7680 1.32%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8309 1.32%
519025 海富通领先成长混合 0.8490 1.31%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9250 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.1526 1.31%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0820 1.31%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9260 1.31%
110022 易方达消费行业股票 0.8530 1.31%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6940 1.31%
180018 银华和谐主题混合 1.0130 1.30%
290004 泰信优质生活混合 0.7222 1.30%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7020 1.30%
630001 华商领先企业混合 0.9328 1.30%
690005 民生加银内需增长混合 0.7780 1.30%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7000 1.30%
040016 华安行业轮动混合 0.8857 1.30%
050014 博时创业成长混合A 0.9370 1.30%
483003 工银精选平衡混合 0.5442 1.30%
162203 宏利稳定混合 0.6454 1.29%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9440 1.29%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8650 1.29%
050004 博时精选混合A 1.2051 1.29%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7900 1.28%
000031 华夏复兴混合A 1.0250 1.28%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9460 1.28%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9714 1.28%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7670 1.27%
660010 农银策略精选混合 0.9631 1.27%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8780 1.27%
660004 农银策略价值混合 0.9843 1.27%
270021 广发聚瑞混合A 1.2040 1.26%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9670 1.26%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8060 1.26%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9660 1.26%
070018 嘉实回报混合 0.8850 1.26%
360006 光大新增长混合A 0.9929 1.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.7230 1.26%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6860 1.26%
240005 华宝多策略增长A 0.4749 1.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8130 1.25%
660005 农银中小盘混合 1.0110 1.25%
217021 招商优势企业混合A 0.9690 1.25%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9740 1.25%
481013 工银消费服务混合A 0.8910 1.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8150 1.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2683 1.24%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8180 1.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0560 1.23%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9080 1.23%