热搜: 执行官 景顺长城新兴成长混合A 中海优质成长混合 易方达消费行业股票

2012年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5440 1.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.2250 1.41%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8530 1.31%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9850 1.23%
162201 宏利成长混合 0.9459 1.22%
240005 华宝多策略增长A 0.4800 1.22%
159918 嘉实中创400ETF 0.9521 1.20%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9551 1.13%
410009 华富量子生命力混合A 0.7224 1.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0840 1.12%
159907 广发国证2000ETF 0.8110 1.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6756 1.08%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7451 1.06%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9510 1.06%
270008 广发核心精选混合 1.5870 1.02%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6980 1.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 1.00%
580007 东吴安享量化混合A 0.9050 1.00%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4410 0.99%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9560 0.95%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8610 0.94%
202009 南方盛元红利混合 0.7500 0.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7570 0.93%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7580 0.93%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0120 0.90%
510170 国联安上证商品ETF 2.2350 0.90%
660011 农银中证500指数 0.9214 0.89%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9150 0.88%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8366 0.88%
519702 交银趋势混合A 0.8050 0.88%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9481 0.87%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9330 0.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7010 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8310 0.85%
110015 易方达行业领先混合 1.0790 0.84%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0735 0.83%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.83%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9740 0.83%
260101 景顺长城优选混合 1.0238 0.82%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9870 0.82%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1090 0.82%
519697 交银优势行业混合 1.1070 0.82%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9009 0.82%
210008 金鹰策略配置混合 0.8921 0.81%
580002 东吴双动力混合A 1.1234 0.80%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4405 0.80%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8997 0.77%
110029 易方达科讯混合 0.6139 0.77%
159915 易方达创业板ETF 0.7415 0.76%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8010 0.75%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9410 0.75%
410007 华富价值增长混合A 0.7301 0.75%
398061 中海消费混合A 1.0820 0.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.8924 0.74%
240017 华宝新兴产业混合 0.8825 0.73%
510290 南方上证380ETF 0.8361 0.73%
660001 农银行业成长混合 1.0982 0.72%
162209 宏利市值优选混合A 0.7121 0.72%
161613 融通创业板指数A 0.9900 0.71%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8106 0.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8480 0.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8750 0.69%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8407 0.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0238 0.69%
519983 长信量化先锋混合A 0.7300 0.69%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2560 0.68%
519181 万家和谐增长混合A 0.4860 0.68%
240010 华宝行业精选混合 0.8862 0.68%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9483 0.68%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 0.67%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9010 0.67%
162204 宏利行业精选混合A 3.3762 0.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7790 0.65%
398031 中海蓝筹混合A 0.8457 0.65%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.1200 0.64%
340008 兴全有机增长混合 1.1178 0.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1230 0.63%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7940 0.63%
159912 汇添富深证300ETF 0.8737 0.63%
450009 国富中小盘股票A 0.9610 0.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8140 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 0.9851 0.62%
217021 招商优势企业混合A 0.9750 0.62%
180010 银华优质增长混合 1.3340 0.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9950 0.61%
519704 交银先进制造混合A 0.8310 0.61%
270025 广发行业领先混合A 0.8350 0.60%
229002 宏利逆向策略混合 1.0110 0.60%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8430 0.60%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7236 0.60%
150103 银河银泰混合 0.9983 0.60%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6820 0.59%
270028 广发制造业精选混合A 1.0250 0.59%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9491 0.59%
660010 农银策略精选混合 0.9728 0.58%
040011 华安核心优选混合A 0.8673 0.58%
257030 国联安优势混合 0.8650 0.58%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 0.58%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6347 0.57%
630008 华商策略精选混合 0.7070 0.57%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8770 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7050 0.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.0500 0.57%
519674 银河创新成长混合A 0.9246 0.57%
420005 天弘周期策略混合A 0.9050 0.56%
519692 交银成长混合A 2.5300 0.56%
070011 嘉实策略混合 1.0870 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.55%
290004 泰信优质生活混合 0.7307 0.54%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6698 0.54%
050014 博时创业成长混合A 0.9380 0.54%
233010 大摩深证300指数增强 0.9240 0.54%
450007 国富成长动力混合 0.8774 0.54%
163804 中银收益混合A 0.9490 0.54%
700002 平安深证300指数增强 0.9450 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.7271 0.53%
257020 国联安精选混合 0.7610 0.53%
110005 易方达积极成长混合 0.8020 0.53%
519698 交银先锋混合A 1.0744 0.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9630 0.52%
630002 华商盛世成长混合 1.6334 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3660 0.52%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9724 0.51%
519670 银河行业混合A 0.9870 0.51%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9910 0.51%
159906 大成深证成长40ETF 0.7860 0.51%
519979 长信内需成长混合A 0.9810 0.51%
257040 国联安红利混合 0.8060 0.50%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8040 0.50%
202003 南方绩优成长混合A 1.1223 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8260 0.49%
519007 海富通强化回报混合 0.6200 0.49%
180018 银华和谐主题混合 1.0370 0.48%
450010 国富策略回报混合A 0.8470 0.47%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9841 0.47%
270006 广发策略优选混合 1.3016 0.46%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8740 0.46%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2565 0.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8730 0.46%
163803 中银持续增长混合A 0.6402 0.46%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 0.45%
519035 富国天博创新主题混合 0.7308 0.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6720 0.45%
610001 信澳领先增长混合A 0.9727 0.45%
585001 东吴中证新兴指数 0.6670 0.45%
159908 博时创业板ETF 0.7194 0.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8917 0.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4600 0.45%
519694 交银蓝筹混合 0.6951 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.4550 0.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7258 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6800 0.44%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9200 0.44%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9430 0.43%
290010 泰信中证200指数 0.6970 0.43%
290002 泰信先行策略混合 0.4869 0.43%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7309 0.43%
519668 银河成长混合 1.0562 0.43%
159913 交银深证300价值ETF 0.9280 0.43%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4220 0.42%
519185 万家精选混合A 0.8387 0.42%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0972 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.1762 0.42%
020026 国泰成长优选混合 0.9730 0.41%
379010 摩根中小盘混合A 1.2370 0.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4705 0.41%
450011 国富研究精选混合A 0.9790 0.41%
090016 大成消费主题混合A 0.9910 0.41%
166005 中欧价值发现混合A 0.9900 0.41%
510150 招商上证消费80ETF 2.4390 0.41%
161818 银华消费主题混合A 1.0040 0.40%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0490 0.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.7770 0.40%
519011 海富通精选混合 0.5792 0.40%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0020 0.40%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7810 0.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7670 0.39%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7790 0.39%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9412 0.39%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7700 0.39%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 0.39%
570007 诺德优选30混合 0.7850 0.38%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1568 0.38%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0590 0.38%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8002 0.38%
000021 华夏优势增长混合 1.0750 0.37%
162205 宏利风险预算混合 1.0718 0.37%
481001 工银核心价值混合A 0.2685 0.37%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9232 0.37%
519001 银华价值优选混合 1.1524 0.37%
630001 华商领先企业混合 0.9242 0.37%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8110 0.37%
350005 天治中国制造2025 1.0614 0.37%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0710 0.37%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8200 0.37%
217016 招商深证100指数A 0.8330 0.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8437 0.36%