热搜: 基金汉鼎 嘉实沪深300ETF联接A 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合

2012年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 0.4889 1.83%
213008 宝盈资源优选混合 0.8448 1.77%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9430 1.40%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9400 1.40%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8740 1.39%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 1.38%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6497 1.37%
450003 国富潜力组合混合A 0.9214 1.34%
040011 华安核心优选混合A 0.8794 1.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5740 1.22%
519087 新华优选分红混合A 0.7381 1.21%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7620 1.20%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6720 1.20%
450010 国富策略回报混合A 0.8520 1.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3685 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4711 1.18%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9450 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.4657 1.17%
519987 长信恒利优势混合 0.7030 1.15%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7020 1.15%
660011 农银中证500指数 0.9281 1.14%
630010 华商价值精选混合 0.8860 1.14%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8424 1.13%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9556 1.13%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7130 1.13%
040008 华安策略优选混合A 0.5892 1.12%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8120 1.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8504 1.12%
510290 南方上证380ETF 0.8406 1.12%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9980 1.11%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9240 1.09%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8490 1.07%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9410 1.07%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8451 1.06%
519670 银河行业混合A 0.9660 1.05%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0610 1.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7571 1.05%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7190 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7740 1.04%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7750 1.04%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9670 1.04%
159918 嘉实中创400ETF 0.9444 1.03%
571002 诺德灵活配置混合 1.0940 1.03%
410009 华富量子生命力混合A 0.7343 1.02%
240004 华宝动力组合混合A 0.7299 1.01%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1020 1.01%
580006 东吴新经济混合A 0.8990 1.01%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 1.00%
510190 华安上证50ETF 2.1130 1.00%
159915 易方达创业板ETF 0.7149 0.99%
610004 信澳中小盘混合A 0.8180 0.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7028 0.99%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8260 0.98%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9478 0.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8420 0.96%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9490 0.96%
240005 华宝多策略增长A 0.4777 0.95%
161613 融通创业板指数A 0.9560 0.95%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6143 0.95%
360016 光大行业轮动混合 1.0610 0.95%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.95%
360006 光大新增长混合A 1.0169 0.94%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8580 0.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9168 0.94%
080005 长盛量化红利混合A 0.8550 0.94%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9800 0.93%
210005 金鹰主题优势混合 0.6490 0.93%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7680 0.92%
630006 华商产业升级混合 0.6580 0.92%
580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.91%
519099 新华灵活主题混合 0.8930 0.90%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7820 0.90%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6720 0.90%
450007 国富成长动力混合 0.9036 0.89%
163406 兴全合润混合A 0.8549 0.89%
481004 工银稳健成长混合A 1.1643 0.89%
257040 国联安红利混合 0.7920 0.89%
570007 诺德优选30混合 0.7940 0.89%
660005 农银中小盘混合 1.0324 0.89%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7950 0.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9146 0.89%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9610 0.89%
510210 上证综指ETF 2.2580 0.89%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0370 0.88%
530016 建信恒稳价值混合 1.0470 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8200 0.86%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9480 0.85%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4920 0.85%
450009 国富中小盘股票A 0.9580 0.84%
660004 农银策略价值混合 1.0077 0.84%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7090 0.84%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4490 0.83%
020026 国泰成长优选混合 0.9720 0.83%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7260 0.83%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8640 0.82%
519983 长信量化先锋混合A 0.7390 0.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.6199 0.81%
420005 天弘周期策略混合A 0.8790 0.80%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0100 0.80%
100056 富国低碳环保混合 0.8810 0.80%
050010 博时特许价值混合A 1.0050 0.80%
070003 嘉实稳健混合 0.7600 0.80%
360007 光大优势配置混合A 0.6148 0.79%
410006 华富策略精选混合A 0.7674 0.79%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 0.79%
070013 嘉实研究精选混合 1.4040 0.79%
162201 宏利成长混合 0.9024 0.79%
510150 招商上证消费80ETF 2.4500 0.78%
050014 博时创业成长混合A 0.9020 0.78%
159907 广发国证2000ETF 0.8097 0.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.7493 0.77%
151001 银河稳健混合 0.9181 0.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7425 0.77%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9160 0.77%
519013 海富通风格优势混合 0.7900 0.77%
519026 海富通中小盘混合 0.9190 0.77%
519034 海富通中证500增强A 0.9310 0.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7950 0.76%
000031 华夏复兴混合A 1.0550 0.76%
290008 泰信发展主题混合 0.7950 0.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9069 0.76%
519185 万家精选混合A 0.8408 0.75%
040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6760 0.75%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6750 0.75%
570005 诺德成长优势混合 0.9370 0.75%
585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.75%
398031 中海蓝筹混合A 0.8428 0.75%
162205 宏利风险预算混合 1.0561 0.74%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8140 0.74%
519005 海富通股票混合 0.5410 0.74%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2190 0.73%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9600 0.73%
660001 农银行业成长混合 1.0694 0.73%
150103 银河银泰混合 0.9810 0.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.73%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6860 0.73%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6880 0.73%
519089 新华优选成长混合 1.1790 0.73%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7439 0.73%
481015 工银主题策略混合A 0.9670 0.73%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7578 0.72%
519979 长信内需成长混合A 0.9810 0.72%
090018 大成新锐产业混合A 0.9850 0.72%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.72%
360005 光大保德信红利混合A 2.1059 0.72%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3990 0.71%
400011 东方核心动力混合A 0.7690 0.71%
530003 建信优选成长混合A 0.7667 0.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7150 0.70%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7180 0.70%
481001 工银核心价值混合A 0.2740 0.70%
217013 招商中小盘混合 0.8640 0.70%
233011 大摩主题优选混合 1.0110 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 0.9185 0.70%
519025 海富通领先成长混合 0.8750 0.69%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8800 0.69%
470009 汇添富民营活力混合 1.0180 0.69%
660010 农银策略精选混合 0.9769 0.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.6981 0.69%
519668 银河成长混合 1.0437 0.68%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8860 0.68%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0740 0.68%
050004 博时精选混合A 1.2230 0.68%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8930 0.68%
257020 国联安精选混合 0.7400 0.68%
510060 工银上证央企ETF 1.0772 0.68%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7450 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.68%
050018 博时行业轮动混合 0.7560 0.67%
217012 招商行业领先混合A 0.9030 0.67%
610005 信澳红利回报混合A 0.7480 0.67%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9163 0.67%
257070 国联安优选行业混合 0.9110 0.66%
110003 易方达上证50增强A 0.6447 0.66%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9032 0.66%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9782 0.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.2140 0.66%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7640 0.66%
000021 华夏优势增长混合 1.0890 0.65%
240020 华宝医药生物混合A 1.0760 0.65%
000001 华夏成长混合 0.9350 0.65%
510050 华夏上证50ETF 1.7090 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0010 0.65%
580002 东吴双动力混合A 1.1121 0.65%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7710 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5215 0.64%
570001 诺德价值优势混合 0.8224 0.64%
090004 大成精选增值混合A 0.7711 0.64%
217009 招商核心价值混合 0.8200 0.64%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7880 0.64%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9450 0.64%
320016 诺安多策略混合A 0.7880 0.64%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9500 0.64%
519007 海富通强化回报混合 0.6260 0.64%
180020 银华成长先锋混合 0.8030 0.63%
217005 招商先锋混合 0.5895 0.63%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9650 0.63%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7706 0.63%
290004 泰信优质生活混合 0.7404 0.63%