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2012年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9920 0.71%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9880 0.61%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7680 0.52%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0370 0.43%
450009 国富中小盘股票A 0.8690 0.35%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8830 0.34%
233007 大摩卓越成长混合 0.9419 0.34%
002031 华夏策略混合 2.2110 0.32%
510110 海富通上证周期ETF 2.1600 0.28%
510060 工银上证央企ETF 1.1341 0.28%
110013 易方达科翔混合 1.0770 0.28%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7260 0.28%
000031 华夏复兴混合A 1.0940 0.27%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3430 0.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7940 0.25%
340008 兴全有机增长混合 1.0878 0.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8270 0.24%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 0.24%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2204 0.24%
510050 华夏上证50ETF 1.7810 0.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8740 0.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6709 0.22%
630107 华商稳健双利债券B 0.9310 0.22%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9010 0.22%
630007 华商稳健双利债券A 0.9370 0.21%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9580 0.21%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9287 0.21%
519069 汇添富价值精选混合 1.0250 0.20%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0440 0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5290 0.18%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1410 0.18%
510180 华安上证180ETF 0.5480 0.18%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7592 0.18%
200008 长城品牌优选混合A 0.7194 0.17%
630002 华商盛世成长混合 1.7084 0.16%
519100 长盛中证A100指数 0.7320 0.16%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7412 0.16%
571002 诺德灵活配置混合 1.1279 0.15%
161606 融通行业景气混合A 0.6640 0.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9090 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7300 0.14%
630008 华商策略精选混合 0.7420 0.14%
560005 益民多利债券 1.0086 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7400 0.14%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.7390 0.14%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7214 0.14%
399001 中海上证50指数增强 0.7370 0.14%
340006 兴全全球视野股票 3.2789 0.14%
320010 诺安中证A100指数A 0.7140 0.14%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6960 0.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 0.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7750 0.13%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7950 0.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7660 0.13%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7930 0.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7500 0.13%
202009 南方盛元红利混合 0.7610 0.13%
110003 易方达上证50增强A 0.6729 0.13%
206007 鹏华消费优选混合 0.7730 0.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7650 0.13%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8530 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8480 0.12%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8130 0.12%
519180 万家180指数A 0.5652 0.12%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8510 0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8210 0.12%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9000 0.11%
570005 诺德成长优势混合 0.9030 0.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9160 0.11%
162213 宏利沪深300指数A 0.9010 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9220 0.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9070 0.11%
400011 东方核心动力混合A 0.7436 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.8770 0.11%
630003 华商收益增强债券A 0.9830 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0180 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9860 0.10%
519185 万家精选混合A 0.7110 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9780 0.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8379 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0370 0.10%
070027 嘉实周期优选混合 1.0500 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0130 0.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7693 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0050 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0170 0.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9900 0.10%
040016 华安行业轮动混合 0.8661 0.09%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0810 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0550 0.09%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7788 0.08%
519029 华夏稳增混合 1.2670 0.08%
400003 东方精选混合 0.9435 0.07%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7823 0.06%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6530 0.06%
162205 宏利风险预算混合 1.0238 0.06%
163805 中银动态策略混合A 0.8841 0.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.5203 0.06%
560003 益民创新优势混合A 0.7524 0.05%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7275 0.05%
519300 大成沪深300指数A 0.7760 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0267 0.05%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8296 0.05%
510190 华安上证50ETF 2.1690 0.05%
400015 东方新能源汽车混合 1.0097 0.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8696 0.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6669 0.04%
660008 农银沪深300指数A 0.7756 0.04%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7749 0.04%
510210 上证综指ETF 2.3760 0.04%
481009 工银沪深300指数A 0.8887 0.04%
410007 华富价值增长混合A 0.6953 0.04%
050002 博时沪深300指数A 0.6952 0.03%
360007 光大优势配置混合A 0.6252 0.03%
110009 易方达价值精选混合 1.0111 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0507 0.02%
320003 诺安先锋混合A 0.8227 0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9711 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 0.9752 0.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9959 0.02%
240001 华宝宝康消费品 1.2484 0.02%
610001 信澳领先增长混合A 0.9913 0.01%
590001 中邮核心优选混合A 0.9818 0.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3994 0.01%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8663 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0407 0.01%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6863 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0009 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 0.9690 0.01%
360013 光大信用添益债券A 1.0450 0.00%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8340 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 0.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9250 0.00%
161811 银华沪深300指数A 0.7800 0.00%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7480 0.00%
161818 银华消费主题混合A 0.9120 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0526 0.00%
162208 宏利首选企业股票A 0.9048 0.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6760 0.00%
163411 兴全精选混合 1.0099 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0630 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0320 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0270 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0200 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0180 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9850 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7270 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 0.9000 0.00%
166007 中欧互通精选混合A 0.8322 0.00%
180001 银华优势企业混合 0.9980 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0010 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0000 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5750 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0160 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0310 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0160 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0160 0.00%
710001 富安达优势成长混合A 0.9489 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9800 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.8540 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7660 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8090 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 0.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9950 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9710 0.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7790 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9850 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9580 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9660 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0080 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9970 0.00%
530006 建信核心精选混合 0.9950 0.00%
519993 长信增利动态策略混合 0.6024 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0800 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0210 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 0.00%
519033 海富通国策导向混合A 1.0290 0.00%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7820 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9100 0.00%
510270 中银上证国企100ETF 0.7440 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0080 0.00%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7900 0.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 0.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8610 0.00%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9910 0.00%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0960 0.00%
270028 广发制造业精选混合A 0.9690 0.00%