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2012年01月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570007 诺德优选30混合 0.7450 0.95%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7978 0.94%
000021 华夏优势增长混合 1.0500 0.86%
110013 易方达科翔混合 1.0500 0.86%
150011 国泰进取 0.5560 0.72%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7546 0.68%
290008 泰信发展主题混合 0.7560 0.67%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7640 0.66%
481006 工银红利混合 0.8302 0.63%
320007 诺安成长混合A 0.8300 0.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6938 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9064 0.59%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7671 0.58%
483003 工银精选平衡混合 0.5220 0.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.8930 0.56%
519678 银河消费混合A 0.8990 0.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8756 0.55%
270006 广发策略优选混合 1.1250 0.55%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4379 0.53%
519672 银河蓝筹混合A 0.7780 0.52%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7012 0.50%
660005 农银中小盘混合 0.8713 0.50%
400003 东方精选混合 0.9183 0.50%
580007 东吴安享量化混合A 0.8070 0.50%
270008 广发核心精选混合 1.2380 0.49%
450009 国富中小盘股票A 0.8130 0.49%
379010 摩根中小盘混合A 1.0380 0.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8430 0.48%
660004 农银策略价值混合 0.8443 0.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3578 0.47%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8730 0.46%
570005 诺德成长优势混合 0.8800 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.2255 0.45%
150103 银河银泰混合 0.8834 0.45%
000061 华夏盛世混合 0.6880 0.44%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7287 0.41%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7530 0.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7621 0.40%
161612 融通深证成份指数A 0.7610 0.40%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8845 0.39%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7640 0.39%
090009 大成行业轮动混合A 0.7770 0.39%
163804 中银收益混合A 0.7704 0.39%
360006 光大新增长混合A 0.9553 0.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0650 0.38%
485014 工银添颐债券B 1.0680 0.38%
270001 广发聚富混合 0.9850 0.37%
481013 工银消费服务混合A 0.8240 0.37%
485114 工银添颐债券A 1.0720 0.37%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8030 0.37%
110005 易方达积极成长混合 0.7494 0.37%
290002 泰信先行策略混合 0.4444 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8290 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8350 0.36%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5540 0.36%
580002 东吴双动力混合A 1.0297 0.35%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 0.35%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8640 0.35%
320006 诺安灵活配置混合 0.8880 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.7399 0.34%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8850 0.34%
200006 长城消费增值混合A 0.7275 0.34%
270021 广发聚瑞混合A 0.9140 0.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1070 0.32%
519668 银河成长混合 0.9324 0.32%
630103 华商收益增强债券B 0.9750 0.31%
630003 华商收益增强债券A 0.9780 0.31%
200010 长城双动力混合A 0.8006 0.31%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6560 0.31%
110025 易方达资源行业混合 0.9600 0.31%
519039 长盛同德主题混合 0.7508 0.31%
159903 南方深证成份ETF 0.9449 0.31%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5308 0.30%
200007 长城安心回报混合A 0.5751 0.30%
510210 上证综指ETF 2.3210 0.30%
110035 易方达双债增强债券A 1.0120 0.30%
110036 易方达双债增强债券C 1.0110 0.30%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6910 0.29%
213003 宝盈策略增长混合 0.7551 0.29%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7189 0.29%
166001 中欧新趋势混合A 0.6225 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5938 0.29%
519690 交银稳健配置混合 1.1431 0.29%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7230 0.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5676 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7210 0.28%
163805 中银动态策略混合A 0.8516 0.28%
159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.28%
290004 泰信优质生活混合 0.6764 0.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7450 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6329 0.27%
570006 诺德中小盘混合 0.7370 0.27%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7490 0.27%
202005 南方成份精选混合A 0.8149 0.27%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7300 0.27%
510081 长盛动态精选混合 0.8860 0.27%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7310 0.27%
519994 长信金利趋势股票 0.6259 0.27%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7620 0.26%
260101 景顺长城优选混合 0.8922 0.26%
257030 国联安优势混合 0.7850 0.26%
240010 华宝行业精选混合 0.7730 0.26%
420005 天弘周期策略混合A 0.7770 0.26%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8351 0.26%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7700 0.26%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9811 0.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.8759 0.26%
519013 海富通风格优势混合 0.7830 0.26%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0362 0.26%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0407 0.26%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7650 0.26%
159901 易方达深证100ETF 0.5887 0.26%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8120 0.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5147 0.25%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.25%
240008 华宝收益增长混合A 2.4823 0.25%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8000 0.25%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6794 0.25%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8110 0.25%
202023 南方优选成长混合A 0.8110 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.8090 0.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7085 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0264 0.25%
519011 海富通精选混合 0.6536 0.25%
519979 长信内需成长混合A 0.8170 0.25%
110022 易方达消费行业股票 0.7930 0.25%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8240 0.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8340 0.24%
090015 大成内需增长混合A 0.8360 0.24%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8220 0.24%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8310 0.24%
040016 华安行业轮动混合 0.8364 0.23%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8570 0.23%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8900 0.23%
180001 银华优势企业混合 0.9755 0.23%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7115 0.23%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7325 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8620 0.23%
151002 银河收益混合 1.5038 0.23%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8760 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.4520 0.22%
110010 易方达价值成长混合 1.1155 0.22%
660003 农银平衡双利混合 0.9421 0.21%
233010 大摩深证300指数增强 0.9510 0.21%
070002 嘉实增长混合 4.2520 0.21%
070011 嘉实策略混合 0.9500 0.21%
159912 汇添富深证300ETF 0.8543 0.21%
510170 国联安上证商品ETF 2.3750 0.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8820 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 0.21%
161604 融通深证100指数A 0.9670 0.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9590 0.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9370 0.21%
002021 华夏回报二号混合 1.0050 0.20%
233008 大摩消费领航混合 0.7589 0.20%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9900 0.20%
090016 大成消费主题混合A 1.0030 0.20%
530016 建信恒稳价值混合 1.0170 0.20%
110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9910 0.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6913 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0410 0.19%
420002 天弘永利债券A 0.9985 0.19%
420102 天弘永利债券B 1.0033 0.19%
233007 大摩卓越成长混合 0.9068 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0750 0.19%
510180 华安上证180ETF 0.5350 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0800 0.19%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.19%
519186 万家稳健增利债券A 1.0446 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.0349 0.18%
420001 天弘精选混合A 0.4927 0.18%
233006 大摩领先优势混合 0.9065 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.0850 0.18%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9283 0.18%
519666 银河银信债券B 0.9849 0.18%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8223 0.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4486 0.18%
510290 南方上证380ETF 0.8161 0.18%
519667 银河银信债券A 0.9911 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.0890 0.18%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2214 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.1820 0.17%
630001 华商领先企业混合 0.8675 0.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7097 0.17%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7657 0.17%
580005 东吴进取策略混合A 0.8153 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1646 0.17%
217003 招商安泰债券A 1.1430 0.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3564 0.17%
519100 长盛中证A100指数 0.7198 0.17%
519185 万家精选混合A 0.6738 0.16%
161611 融通内需驱动混合A 0.6110 0.16%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7288 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6210 0.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.5622 0.16%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8250 0.16%
360007 光大优势配置混合A 0.6077 0.16%
519015 海富通精选贰号混合 0.6180 0.16%
375010 摩根中国优势混合A 1.7291 0.16%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8481 0.15%