热搜: 治理结构 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A

2011年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 0.7801 4.21%
630006 华商产业升级混合 0.6890 3.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6970 3.26%
519987 长信恒利优势混合 0.7200 3.15%
410009 华富量子生命力混合A 0.7867 3.09%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4160 3.07%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8770 3.06%
350005 天治中国制造2025 1.0089 3.03%
660001 农银行业成长混合 1.0200 3.02%
630001 华商领先企业混合 0.8852 3.00%
240017 华宝新兴产业混合 0.7979 2.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7610 2.98%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7980 2.97%
240005 华宝多策略增长A 0.4834 2.94%
519993 长信增利动态策略混合 0.6092 2.92%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8970 2.91%
580006 东吴新经济混合A 0.9560 2.91%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7457 2.91%
519698 交银先锋混合A 0.9375 2.90%
420005 天弘周期策略混合A 0.8910 2.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6836 2.89%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7510 2.88%
519979 长信内需成长混合A 0.8970 2.87%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7210 2.85%
519672 银河蓝筹混合A 0.8710 2.83%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8520 2.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7050 2.77%
660004 农银策略价值混合 0.9542 2.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4040 2.75%
213008 宝盈资源优选混合 0.9297 2.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8184 2.74%
660005 农银中小盘混合 0.9813 2.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8630 2.74%
410006 华富策略精选混合A 0.7903 2.73%
610005 信澳红利回报混合A 0.7560 2.72%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9440 2.72%
159907 广发国证2000ETF 0.8377 2.71%
206007 鹏华消费优选混合 0.8720 2.71%
519991 长信双利优选混合A 0.8020 2.69%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8010 2.69%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8508 2.68%
290008 泰信发展主题混合 0.8060 2.68%
519996 长信银利精选股票 0.6045 2.67%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8830 2.67%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7730 2.66%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0060 2.65%
610006 信澳产业升级混合A 0.8590 2.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9017 2.63%
585001 东吴中证新兴指数 0.7040 2.62%
166001 中欧新趋势混合A 0.6411 2.61%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7480 2.61%
050004 博时精选混合A 1.1622 2.60%
519089 新华优选成长混合 1.4867 2.60%
519692 交银成长混合A 2.3366 2.59%
519670 银河行业混合A 0.9890 2.59%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7920 2.59%
270021 广发聚瑞混合A 1.0300 2.59%
519097 新华中小市值优选混合 0.8360 2.58%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9160 2.58%
166005 中欧价值发现混合A 0.8780 2.57%
320016 诺安多策略混合A 0.8380 2.57%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7610 2.56%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5256 2.56%
159913 交银深证300价值ETF 0.9200 2.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7379 2.56%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7161 2.56%
161606 融通行业景气混合A 0.6440 2.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.7332 2.55%
510290 南方上证380ETF 0.8460 2.55%
070011 嘉实策略混合 1.0060 2.55%
590002 中邮核心成长混合A 0.4941 2.55%
450007 国富成长动力混合 0.8343 2.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 2.54%
519091 新华泛资源优势混合 0.9300 2.54%
519700 交银主题优选混合A 0.8110 2.53%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 2.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5342 2.53%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7691 2.53%
290002 泰信先行策略混合 0.4966 2.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.7206 2.51%
270007 广发大盘成长混合 0.6013 2.51%
570007 诺德优选30混合 0.8210 2.50%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8650 2.49%
040020 华安升级主题混合A 0.8230 2.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9842 2.49%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5120 2.49%
470008 汇添富策略回报混合 0.9100 2.48%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9100 2.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.7450 2.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5940 2.48%
610002 信澳精华配置混合A 0.9910 2.48%
570005 诺德成长优势混合 0.9100 2.48%
400007 东方策略成长混合 1.2894 2.47%
040011 华安核心优选混合A 0.8462 2.47%
270008 广发核心精选混合 1.3700 2.47%
450009 国富中小盘股票A 0.8730 2.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8732 2.46%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9190 2.45%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6680 2.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8790 2.45%
159912 汇添富深证300ETF 0.8658 2.45%
290004 泰信优质生活混合 0.7663 2.45%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7519 2.45%
240011 华宝大盘精选混合 1.2669 2.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7736 2.44%
202011 南方优选价值混合A 0.9650 2.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2571 2.43%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8860 2.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1110 2.43%
050014 博时创业成长混合A 0.8850 2.43%
202009 南方盛元红利混合 0.7160 2.43%
610004 信澳中小盘混合A 0.8440 2.43%
590005 中邮核心主题混合A 0.7580 2.43%
519099 新华灵活主题混合 0.8470 2.42%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8480 2.42%
159905 工银深证红利ETF 0.7040 2.41%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8536 2.41%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7670 2.40%
519704 交银先进制造混合A 0.8550 2.40%
202019 南方策略优化混合 0.6820 2.40%
580005 东吴进取策略混合A 0.8699 2.40%
410003 华富成长趋势混合A 0.5410 2.40%
270025 广发行业领先混合A 0.7690 2.40%
519690 交银稳健配置混合 1.2046 2.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9260 2.39%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7290 2.39%
000031 华夏复兴混合A 1.0740 2.38%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7740 2.38%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8610 2.38%
000021 华夏优势增长混合 1.5060 2.38%
360006 光大新增长混合A 1.0082 2.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6765 2.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0217 2.38%
159903 南方深证成份ETF 0.9231 2.37%
510130 中盘ETF 2.2397 2.37%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6950 2.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.6960 2.35%
240009 华宝先进成长混合 1.5343 2.35%
519026 海富通中小盘混合 0.9130 2.35%
159908 博时创业板ETF 0.7312 2.35%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7850 2.35%
519983 长信量化先锋混合A 0.7450 2.34%
481001 工银核心价值混合A 0.2799 2.34%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7870 2.34%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9640 2.34%
163406 兴全合润混合A 0.8779 2.33%
519087 新华优选分红混合A 0.7297 2.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6173 2.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.6200 2.31%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7960 2.31%
040008 华安策略优选混合A 0.6069 2.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7622 2.31%
110010 易方达价值成长混合 1.1292 2.31%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7898 2.31%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7124 2.30%
270006 广发策略优选混合 1.2227 2.30%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4350 2.29%
270005 广发聚丰混合A 0.6242 2.29%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7160 2.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4877 2.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4396 2.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.5004 2.29%
180010 银华优质增长混合 1.3540 2.29%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7630 2.28%
159901 易方达深证100ETF 0.5820 2.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9000 2.28%
570006 诺德中小盘混合 0.8510 2.28%
090015 大成内需增长混合A 0.8570 2.27%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7963 2.27%
320007 诺安成长混合A 0.8570 2.27%
040005 华安宏利混合A 2.0219 2.27%
519185 万家精选混合A 0.7444 2.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6780 2.26%
481013 工银消费服务混合A 0.8590 2.26%
400003 东方精选混合 0.9262 2.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.0036 2.26%
161604 融通深证100指数A 0.9560 2.25%
398051 中海环保新能源混合 0.7710 2.25%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8551 2.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.8170 2.25%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7029 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7105 2.23%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7780 2.23%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6175 2.23%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9610 2.23%
510170 国联安上证商品ETF 2.1550 2.23%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8270 2.23%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7421 2.22%
110009 易方达价值精选混合 0.9618 2.20%
161612 融通深证成份指数A 0.7440 2.20%
002031 华夏策略混合 2.1870 2.20%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1140 2.20%
510180 华安上证180ETF 0.5110 2.20%
200010 长城双动力混合A 0.8807 2.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8380 2.20%
070013 嘉实研究精选混合 1.2570 2.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6215 2.19%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7940 2.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.1640 2.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7640 2.19%