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2011年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450010 国富策略回报混合 0.9440 5.36%
580003 东吴行业轮动 0.9113 3.52%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7830 3.03%
375010 摩根中国优势混合A 1.9333 2.88%
040015 华安动态灵活配置 0.9610 2.78%
217010 招商大盘蓝筹 1.0390 2.67%
257060 国联安商品ETF联接 0.8180 2.63%
310328 申万新动力 0.5914 2.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8820 2.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8010 2.56%
240017 华宝新兴产业 0.8518 2.55%
161611 融通内需驱动混合A 0.7710 2.53%
210005 金鹰主题优势 0.7690 2.53%
217012 招商行业领先 0.9780 2.52%
519095 新华行业周期轮换 1.0590 2.52%
519089 新华优选成长 1.6263 2.50%
310368 申万竞争优势 1.0215 2.46%
210003 金鹰行业优势 0.9111 2.43%
213008 宝盈资源优选 0.9761 2.43%
270025 广发行业领先 0.8450 2.42%
290006 泰信蓝筹精选 0.7745 2.42%
202009 南方盛元红利 0.8070 2.41%
100022 富国天瑞强势混合 0.7401 2.37%
420003 天弘永定价值成长 0.8770 2.37%
580005 东吴进取策略 0.9515 2.37%
100026 富国天合稳健优选 0.8413 2.36%
350005 天治创新先锋 1.1559 2.35%
450007 国富成长动力 0.9504 2.35%
519993 长信增利动态策略 0.6760 2.35%
519091 新华泛资源优势混合 0.9630 2.34%
202019 南方策略优化 0.7910 2.33%
630005 华商动态阿尔法 0.9260 2.32%
481012 工银深证红利联接 0.8221 2.30%
040011 华安核心优选 0.9274 2.29%
161812 银华深证100分级 0.9810 2.29%
320011 诺安中小盘精选 1.0710 2.29%
160415 华安深证300 0.9930 2.27%
270007 广发大盘成长 0.7153 2.26%
519706 交银深证300联接 1.0420 2.26%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 2.24%
163109 申万深指分级 0.7760 2.24%
580006 东吴新经济 1.0050 2.24%
161604 融通深证100 1.1000 2.23%
164205 天弘深证成份指数 0.8270 2.23%
519099 新华灵活主题 0.9160 2.23%
110009 易方达价值精选 1.0559 2.22%
320016 诺安多策略 0.9240 2.21%
110019 易方达深证100联接 0.8306 2.20%
160910 大成创新成长混合 0.8380 2.20%
202017 南方深成联接 0.8119 2.20%
270022 广发内需增长 0.8840 2.20%
671010 纽银策略优选 0.8370 2.20%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4280 2.19%
160119 南方中证500ETF联接 0.9825 2.19%
165511 信诚中证500分级 0.8400 2.19%
270005 广发聚丰 0.7036 2.19%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8455 2.19%
519035 富国天博创新主题 0.8343 2.19%
110010 易方达价值成长 1.2691 2.18%
162711 广发中证500ETF联接 0.8900 2.18%
217001 招商安泰股票 0.3652 2.18%
217016 招商深证100 0.9400 2.17%
320005 诺安价值增长 0.8331 2.17%
410009 华富量子生命力 0.8771 2.17%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9305 2.16%
260111 景顺长城公司治理 1.0880 2.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5870 2.15%
160215 国泰价值经典 0.8560 2.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0460 2.15%
410001 华富竞争力优选 0.5796 2.15%
020010 国泰金牛创新 0.9560 2.14%
161612 融通深证成份指数 0.8600 2.14%
470008 汇添富策略回报 1.0010 2.14%
040008 华安策略优选 0.6498 2.12%
483003 工银精选平衡 0.5779 2.12%
519698 交银先锋 1.0406 2.12%
379010 上投中小盘 1.2600 2.11%
000021 华夏优势增长 1.6530 2.10%
110013 易方达科翔 1.1670 2.10%
160211 国泰中小盘 0.9740 2.10%
161816 银华中证等权90分级 0.8250 2.10%
206010 鹏华深证民营联接 0.9589 2.10%
000031 华夏复兴 1.1710 2.09%
320007 诺安成长混合 0.9270 2.09%
000061 华夏盛世精选 0.7840 2.08%
270008 广发核心精选 1.5210 2.08%
519185 万家精选混合A 0.8098 2.08%
290010 泰信中证200 0.8370 2.07%
410006 华富策略精选 0.8383 2.07%
585001 东吴中证新兴产业 0.7890 2.07%
240010 华宝行业精选 0.8561 2.06%
450001 国富中国收益 0.5173 2.05%
519093 新华钻石品质企业 0.9450 2.05%
519097 新华中小市值优选 0.8970 2.05%
110015 易方达行业领先 1.1520 2.04%
290002 泰信先行策略 0.5257 2.04%
481010 工银中小盘成长 0.8510 2.04%
519069 汇添富价值精选混合 1.4010 2.04%
002031 华夏策略精选 2.3620 2.03%
260115 景顺长城中小盘 0.8530 2.03%
020001 国泰金鹰增长 0.8580 2.02%
210004 金鹰稳健成长 0.8090 2.02%
519110 浦银价值成长 0.8080 2.02%
519996 长信银利精选股票 0.6680 2.02%
050021 博时深证200联接 0.8570 2.01%
180018 银华和谐主题 1.0140 2.01%
519987 长信恒利优势 0.7610 2.01%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9180 2.00%
660001 农银行业成长 1.0789 2.00%
070021 嘉实主题新动力 0.8750 1.98%
180003 银华道琼斯88 0.7975 1.98%
450004 国富深化价值股票 1.3452 1.98%
519001 银华价值优选混合 1.2800 1.98%
320014 诺安上证新兴联接 0.8300 1.97%
530010 建信责任联接 0.9830 1.97%
121008 国投瑞银成长优选 0.6704 1.96%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7810 1.96%
160616 鹏华中证500 0.8320 1.96%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7270 1.96%
510013 交银上证180治理ETF 0.6760 1.96%
040002 华安中国A股增强 0.7330 1.95%
240009 华宝先进成长 1.7159 1.95%
450002 国富弹性市值 1.2166 1.95%
519672 银河蓝筹精选 0.9390 1.95%
519692 交银成长 2.4928 1.95%
690004 民生稳健成长 0.7310 1.95%
121005 国投瑞银创新动力 0.7033 1.94%
162607 景顺长城资源垄断 0.7340 1.94%
270026 广发中小板300联接 0.8714 1.94%
376510 上投大盘蓝筹 0.8410 1.94%
519026 海富通中小盘 0.9450 1.94%
100038 富国量化沪深300 0.8970 1.93%
450009 国富中小盘 0.9510 1.93%
100020 富国天益价值混合A 0.9108 1.92%
163110 申万量化小盘 0.9540 1.92%
398021 中海能源策略 0.7232 1.92%
481001 工银核心价值混合A 0.3028 1.92%
519702 交银趋势混合A 0.8490 1.92%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9590 1.91%
160615 鹏华沪深300 0.9590 1.91%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8205 1.91%
200010 长城双动力 0.9181 1.91%
233009 大摩多因子策略 0.9620 1.91%
320006 诺安灵活配置 1.0150 1.91%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7990 1.91%
519983 长信量化先锋 0.8520 1.91%
519994 长信金利趋势股票 0.7031 1.91%
161005 富国天惠成长精选 1.4340 1.90%
217019 招商深证TMT50联接 0.8560 1.90%
360001 光大量化核心 0.8219 1.90%
410003 华富成长趋势 0.5804 1.90%
481013 工银消费服务行业 0.9130 1.90%
590001 中邮核心优选 1.1380 1.90%
217009 招商核心价值 0.8620 1.89%
310358 申万新经济 0.6247 1.89%
630001 华商领先企业 0.9951 1.89%
660004 农银策略价值 1.0046 1.89%
206007 鹏华消费优选 0.9740 1.88%
519013 海富通风格优势 0.8690 1.88%
519116 浦银沪深300增强 0.8680 1.88%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0136 1.87%
260104 景顺长城内需增长 3.4890 1.87%
161606 融通行业景气 0.7670 1.86%
213917 宝盈增强债券C 0.9997 1.86%
519039 长盛同德主题增长 0.8304 1.86%
519686 交银180治理联接 0.7670 1.86%
660005 农银中小盘 1.0328 1.86%
660008 农银沪深300 0.8256 1.86%
020011 国泰沪深300 0.5500 1.85%
090004 大成精选增值 0.8915 1.85%
481009 工银沪深300 0.9457 1.85%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7760 1.84%
050002 博时沪深300 0.7411 1.84%
070013 嘉实研究精选 1.3310 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7086 1.84%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8310 1.84%
163808 中银中证100 0.7740 1.84%
165309 建信沪深300 0.7750 1.84%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9279 1.84%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9420 1.84%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9410 1.84%
270010 广发沪深300 1.1650 1.84%
481008 工银大盘蓝筹 0.8870 1.84%
162202 泰达宏利周期 0.9051 1.83%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8438 1.83%
519115 浦银红利精选 0.8350 1.83%
519300 大成沪深300指数 0.8269 1.83%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7670 1.83%
090010 大成中证红利指数 0.8930 1.82%
110003 易方达上证50增强A 0.6894 1.82%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8318 1.82%
166009 中欧新动力 0.9351 1.82%
257030 国联安德盛优势 0.8970 1.82%
519007 海富通强化回报 0.6720 1.82%
690005 民生内需增长 0.8390 1.82%
166007 中欧沪深300增强 0.8893 1.81%
200002 长城久泰沪深300 1.0623 1.81%
450008 国富沪深300 0.9560 1.81%
519670 银河行业混合A 1.0130 1.81%
161207 国投瑞银沪深300 1.0160 1.80%