热搜: 基金会计 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达价值成长混合

2011年10月25日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.7850 5.65%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9620 4.79%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8303 4.73%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9000 4.05%
213008 宝盈资源优选混合 0.9435 3.50%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8743 3.27%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6920 3.26%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9286 3.21%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8330 3.09%
510170 国联安上证商品ETF 2.5260 3.06%
163406 兴全合润混合A 0.8990 3.04%
000021 华夏优势增长混合 1.5960 2.97%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 2.87%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7518 2.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8186 2.85%
420005 天弘周期策略混合A 0.9730 2.85%
270007 广发大盘成长混合 0.6941 2.83%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8070 2.80%
159907 广发国证2000ETF 0.9283 2.80%
202009 南方盛元红利混合 0.7730 2.79%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7740 2.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.7400 2.78%
270005 广发聚丰混合A 0.6798 2.77%
110015 易方达行业领先混合 1.1160 2.76%
320016 诺安多策略混合A 0.8960 2.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.5628 2.74%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3270 2.74%
519181 万家和谐增长混合A 0.5100 2.74%
240017 华宝新兴产业混合 0.8201 2.72%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7135 2.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9507 2.70%
585001 东吴中证新兴指数 0.7660 2.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5432 2.68%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8796 2.65%
159901 易方达深证100ETF 0.6506 2.63%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8482 2.63%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8610 2.62%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9077 2.62%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7870 2.61%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9450 2.61%
217016 招商深证100指数A 0.9100 2.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.1053 2.59%
000061 华夏盛世混合 0.7590 2.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8017 2.56%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0000 2.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3928 2.55%
350005 天治中国制造2025 1.1170 2.55%
270021 广发聚瑞混合A 1.0860 2.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8110 2.53%
660004 农银策略价值混合 0.9725 2.53%
110013 易方达科翔混合 1.1350 2.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.8360 2.52%
290010 泰信中证200指数 0.8130 2.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9451 2.51%
660005 农银中小盘混合 1.0000 2.51%
161604 融通深证100指数A 1.0650 2.50%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8150 2.48%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9490 2.48%
519670 银河行业混合A 0.9910 2.48%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8168 2.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7978 2.47%
450009 国富中小盘股票A 0.9130 2.47%
210005 金鹰主题优势混合 0.7470 2.47%
159903 南方深证成份ETF 1.0380 2.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8040 2.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.2397 2.46%
290004 泰信优质生活混合 0.8194 2.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3790 2.45%
450004 国富深化价值混合A 1.2977 2.43%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 2.43%
166005 中欧价值发现混合A 0.9310 2.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4363 2.42%
159908 博时创业板ETF 0.8258 2.42%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0150 2.42%
481001 工银核心价值混合A 0.2929 2.41%
202019 南方策略优化混合 0.7660 2.41%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8100 2.40%
202011 南方优选价值混合A 1.0240 2.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5694 2.39%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7750 2.38%
360006 光大新增长混合A 1.0797 2.38%
519089 新华优选成长混合 1.5632 2.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.5472 2.38%
213003 宝盈策略增长混合 0.8216 2.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8640 2.37%
110010 易方达价值成长混合 1.2329 2.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.6540 2.36%
398041 中海量化策略混合 0.9570 2.35%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8270 2.35%
270008 广发核心精选混合 1.4780 2.35%
510130 中盘ETF 2.5298 2.34%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8320 2.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7010 2.34%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7857 2.34%
161612 融通深证成份指数A 0.8320 2.34%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0540 2.33%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7510 2.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.1757 2.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.8063 2.31%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9310 2.31%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6075 2.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8010 2.30%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9411 2.30%
519099 新华灵活主题混合 0.8910 2.30%
257040 国联安红利混合 0.8460 2.30%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8880 2.30%
050014 博时创业成长混合A 0.9380 2.29%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9410 2.28%
379010 摩根中小盘混合A 1.2180 2.27%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 2.27%
270025 广发行业领先混合A 0.8120 2.27%
000031 华夏复兴混合A 1.1300 2.26%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8316 2.26%
217001 招商安泰偏股混合 0.3528 2.26%
570007 诺德优选30混合 0.8610 2.26%
210001 金鹰成份优选混合 0.6039 2.25%
217009 招商核心价值混合 0.8301 2.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7453 2.25%
110005 易方达积极成长混合 0.8352 2.25%
519702 交银趋势混合A 0.8230 2.24%
660001 农银行业成长混合 1.0462 2.24%
580002 东吴双动力混合A 1.1348 2.24%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8489 2.23%
050009 博时新兴成长混合 0.5950 2.23%
159905 工银深证红利ETF 0.7882 2.23%
519097 新华中小市值优选混合 0.8700 2.23%
257030 国联安优势混合 0.8710 2.23%
200010 长城双动力混合A 0.8938 2.22%
070013 嘉实研究精选混合 1.2870 2.22%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9260 2.21%
519987 长信恒利优势混合 0.7390 2.21%
519983 长信量化先锋混合A 0.8320 2.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.8963 2.21%
420001 天弘精选混合A 0.5492 2.20%
159906 大成深证成长40ETF 0.7890 2.20%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8189 2.18%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9999 2.17%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8488 2.17%
560002 益民红利成长混合 0.5090 2.17%
519029 华夏稳增混合 1.3160 2.17%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9043 2.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 2.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7600 2.15%
040008 华安策略优选混合A 0.6327 2.15%
398021 中海能源策略混合 0.7018 2.15%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8610 2.14%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8868 2.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5128 2.13%
519996 长信银利精选股票 0.6512 2.13%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7245 2.13%
630001 华商领先企业混合 0.9653 2.13%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7931 2.12%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8088 2.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8516 2.11%
481010 工银中小盘混合 0.8250 2.10%
290005 泰信优势增长混合 0.8760 2.10%
519185 万家精选混合A 0.7860 2.10%
450007 国富成长动力混合 0.9173 2.09%
100020 富国天益价值混合A 0.8872 2.09%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8320 2.09%
270006 广发策略优选混合 1.3203 2.08%
161606 融通行业景气混合A 0.7360 2.08%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9340 2.08%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0300 2.08%
519001 银华价值优选混合 1.2502 2.08%
000011 华夏大盘精选混合A 11.0380 2.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7891 2.08%
240005 华宝多策略增长A 0.5171 2.07%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8380 2.07%
519994 长信金利趋势股票 0.6796 2.07%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8900 2.06%
090007 大成策略回报混合A 0.9430 2.06%
290008 泰信发展主题混合 0.8440 2.06%
519013 海富通风格优势混合 0.8410 2.06%
519017 大成积极成长混合A 0.8930 2.06%
040011 华安核心优选混合A 0.8955 2.06%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8940 2.05%
590005 中邮核心主题混合A 0.7980 2.05%
320005 诺安价值增长混合A 0.8007 2.05%
519069 汇添富价值精选混合 1.3480 2.04%
270022 广发内需增长混合A 0.8520 2.04%
519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.03%
519692 交银成长混合A 2.4083 2.03%
519991 长信双利优选混合A 0.8060 2.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8600 2.02%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0199 2.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5605 2.02%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8090 2.02%
580005 东吴进取策略混合A 0.9236 2.02%
519690 交银稳健配置混合 1.2287 2.02%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7630 2.01%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8120 2.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.7100 2.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9130 2.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5672 2.00%
090004 大成精选增值混合A 0.8617 2.00%
450001 国富中国收益混合A 0.5019 1.99%
159913 交银深证300价值ETF 1.0260 1.99%
530003 建信优选成长混合A 0.8359 1.99%
400011 东方核心动力混合A 0.7792 1.98%