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2011年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0810 2.85%
420005 天弘周期策略混合A 1.0990 2.33%
519026 海富通中小盘混合 1.1180 2.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0115 2.05%
110013 易方达科翔混合 1.3260 2.00%
519089 新华优选成长混合 1.7463 1.90%
040004 华安宝利配置混合 1.1770 1.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.4060 1.88%
159905 工银深证红利ETF 0.9899 1.88%
510130 中盘ETF 3.1250 1.82%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9620 1.80%
510170 国联安上证商品ETF 3.1800 1.79%
180013 银华领先策略混合 1.4419 1.79%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4780 1.76%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9840 1.76%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0812 1.73%
519029 华夏稳增混合 1.6140 1.70%
630002 华商盛世成长混合 2.1768 1.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0260 1.68%
450002 国富弹性市值混合A 1.3843 1.67%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0440 1.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8620 1.66%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9780 1.66%
163810 中银价值混合A 0.9820 1.66%
270021 广发聚瑞混合A 1.1110 1.65%
161611 融通内需驱动混合A 0.9290 1.64%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7118 1.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7352 1.63%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0680 1.62%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.61%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9490 1.61%
450004 国富深化价值混合A 1.5152 1.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4809 1.61%
159901 易方达深证100ETF 0.8026 1.61%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0070 1.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.8240 1.60%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0770 1.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8067 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.5918 1.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7982 1.60%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2034 1.60%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1256 1.59%
375010 摩根中国优势混合A 2.4511 1.59%
163406 兴全合润混合A 1.0258 1.59%
519005 海富通股票混合 0.7100 1.57%
398021 中海能源策略混合 0.9176 1.56%
481004 工银稳健成长混合A 1.4347 1.55%
217016 招商深证100指数A 1.1140 1.55%
040007 华安中小盘成长混合 1.1323 1.54%
000031 华夏复兴混合A 1.3910 1.53%
510150 招商上证消费80ETF 2.9210 1.53%
050009 博时新兴成长混合 0.7280 1.53%
420001 天弘精选混合A 0.5976 1.53%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2700 1.52%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9787 1.52%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1324 1.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2160 1.50%
217012 招商行业领先混合A 1.0830 1.50%
350007 天治趋势精选混合 1.0280 1.48%
213003 宝盈策略增长混合 0.9626 1.48%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1660 1.48%
161604 融通深证100指数A 1.3020 1.48%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9660 1.47%
570006 诺德中小盘混合 0.9710 1.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9700 1.46%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9720 1.46%
270007 广发大盘成长混合 0.9074 1.45%
519983 长信量化先锋混合A 0.9880 1.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 1.44%
257040 国联安红利混合 0.9940 1.43%
202009 南方盛元红利混合 0.9950 1.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9230 1.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9521 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.3766 1.42%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9363 1.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0750 1.42%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0236 1.41%
519670 银河行业混合A 1.0840 1.40%
040016 华安行业轮动混合 1.0827 1.40%
585001 东吴中证新兴指数 0.9490 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.4371 1.39%
162202 宏利周期混合 1.0282 1.39%
519991 长信双利优选混合A 0.8080 1.38%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9580 1.38%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9630 1.37%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 1.37%
150103 银河银泰混合 0.9991 1.37%
398001 中海优质成长混合 0.5947 1.36%
159903 南方深证成份ETF 1.2462 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8830 1.35%
580002 东吴双动力混合A 1.2796 1.35%
240017 华宝新兴产业混合 0.9004 1.35%
200010 长城双动力混合A 1.0967 1.35%
166001 中欧新趋势混合A 0.8079 1.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5837 1.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9454 1.34%
510081 长盛动态精选混合 1.0995 1.34%
630008 华商策略精选混合 0.9100 1.34%
240009 华宝先进成长混合 2.1130 1.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9120 1.33%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1440 1.33%
110010 易方达价值成长混合 1.4675 1.33%
159906 大成深证成长40ETF 0.9150 1.33%
161612 融通深证成份指数A 0.9940 1.33%
090004 大成精选增值混合A 1.0057 1.32%
110015 易方达行业领先混合 1.3010 1.32%
519181 万家和谐增长混合A 0.6021 1.31%
040008 华安策略优选混合A 0.7180 1.31%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0020 1.31%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8631 1.31%
410006 华富策略精选混合A 1.0230 1.30%
110005 易方达积极成长混合 0.9463 1.30%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0110 1.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.2278 1.30%
163805 中银动态策略混合A 1.1198 1.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9344 1.29%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9431 1.29%
002011 华夏红利混合 1.9020 1.28%
040011 华安核心优选混合A 1.0876 1.28%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9510 1.28%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9391 1.28%
560002 益民红利成长混合 0.5959 1.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1180 1.27%
290008 泰信发展主题混合 0.9590 1.27%
090009 大成行业轮动混合A 1.1130 1.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8205 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8830 1.26%
270006 广发策略优选混合 1.4390 1.25%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8900 1.25%
000021 华夏优势增长混合 1.8800 1.24%
519017 大成积极成长混合A 1.0630 1.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 1.24%
580005 东吴进取策略混合A 1.1430 1.23%
000001 华夏成长混合 1.1600 1.22%
000061 华夏盛世混合 0.9120 1.22%
340008 兴全有机增长混合 1.2547 1.22%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2470 1.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9100 1.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2661 1.22%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0005 1.21%
290002 泰信先行策略混合 0.6267 1.21%
080005 长盛量化红利混合A 1.0010 1.21%
580007 东吴安享量化混合A 1.0100 1.20%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8460 1.20%
410007 华富价值增长混合A 0.8527 1.20%
090011 大成核心双动力混合A 1.0140 1.20%
162204 宏利行业精选混合A 4.8763 1.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1239 1.20%
002031 华夏策略混合 2.6300 1.19%
519039 长盛同德主题混合 0.9495 1.19%
519007 海富通强化回报混合 0.7640 1.19%
519001 银华价值优选混合 1.5175 1.19%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9340 1.19%
255010 国联安稳健混合A 1.0200 1.19%
110022 易方达消费行业股票 0.9350 1.19%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 1.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1765 1.18%
519692 交银成长混合A 2.6885 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 0.8570 1.18%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4457 1.18%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4093 1.18%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6789 1.18%
090007 大成策略回报混合A 1.1110 1.18%
240010 华宝行业精选混合 0.9438 1.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.4264 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.3020 1.17%
350001 天治财富增长混合 0.7460 1.17%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0390 1.17%
519987 长信恒利优势混合 0.8720 1.16%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9580 1.16%
233007 大摩卓越成长混合 1.0743 1.16%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5760 1.16%
161606 融通行业景气混合A 0.9570 1.16%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 1.15%
483003 工银精选平衡混合 0.6334 1.15%
377020 摩根内需动力混合A 1.0165 1.15%
350002 天治低碳经济混合 0.9527 1.15%
240011 华宝大盘精选混合 1.5723 1.15%
163803 中银持续增长混合A 0.7369 1.15%
570005 诺德成长优势混合 1.1540 1.14%
630001 华商领先企业混合 1.1674 1.14%
400011 东方核心动力混合A 0.9035 1.13%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7175 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1740 1.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.9870 1.13%
410003 华富成长趋势混合A 0.7226 1.12%
470009 汇添富民营活力混合 1.0790 1.12%
233006 大摩领先优势混合 1.2006 1.12%
481001 工银核心价值混合A 0.3518 1.12%
217002 招商安泰平衡混合 1.2089 1.11%
050012 博时策略混合 1.0000 1.11%
206007 鹏华消费优选混合 1.0010 1.11%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9551 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8200 1.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8671 1.11%
240008 华宝收益增长混合A 2.8939 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8384 1.10%
320003 诺安先锋混合A 1.0350 1.09%
040001 华安创新混合 0.7390 1.09%
206001 鹏华弘泰A 1.0783 1.09%