热搜: 募集资 中邮核心成长混合 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合

2006年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1066 1.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9866 1.78%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 1.67%
519180 万家180指数A 0.9047 1.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.9710 1.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9784 1.55%
375010 摩根中国优势混合A 1.2007 1.55%
050002 博时沪深300指数A 0.9610 1.48%
398001 中海优质成长混合 0.9977 1.46%
110003 易方达上证50增强A 0.9446 1.45%
161604 融通深证100指数A 0.9150 1.44%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1208 1.43%
100020 富国天益价值混合A 1.1275 1.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 1.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9748 1.38%
519008 汇添富优势精选混合 1.1277 1.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0550 1.34%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0478 1.33%
360001 光大保德信量化股票A 0.9737 1.33%
050001 博时价值增长混合 1.2250 1.32%
217001 招商安泰偏股混合 1.0684 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 1.1060 1.28%
110005 易方达积极成长混合 1.1410 1.28%
519996 长信银利精选股票 1.0189 1.28%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0620 1.24%
233001 大摩基础行业混合 0.9137 1.23%
002001 华夏回报混合A 1.0790 1.22%
400001 东方龙混合 1.1105 1.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0988 1.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1347 1.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1204 1.20%
377010 摩根阿尔法混合A 1.1589 1.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0729 1.16%
090004 大成精选增值混合A 1.0256 1.15%
510050 华夏上证50ETF 0.8890 1.14%
090001 大成价值增长混合A 1.1299 1.11%
160605 鹏华中国50混合 1.0920 1.11%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0942 1.11%
040001 华安创新混合 1.1030 1.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.1040 1.10%
110002 易方达策略成长混合 1.2230 1.07%
270005 广发聚丰混合A 1.0787 1.06%
217005 招商先锋混合 1.0531 1.05%
050004 博时精选混合A 1.0533 1.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0884 1.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0951 1.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9847 1.03%
070003 嘉实稳健混合 1.1110 1.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0579 1.00%
519087 新华优选分红混合A 0.9887 1.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.1180 0.99%
519011 海富通精选混合 1.1214 0.99%
000001 华夏成长混合 1.0290 0.98%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0315 0.98%
162204 宏利行业精选混合A 1.0940 0.97%
270002 广发稳健增长混合A 1.1575 0.97%
002011 华夏红利混合 1.0560 0.96%
040004 华安宝利配置混合 1.1510 0.96%
270001 广发聚富混合 1.1275 0.95%
240002 华宝宝康配置混合 1.1887 0.94%
020003 国泰金龙行业混合 1.0960 0.92%
481001 工银核心价值混合A 1.0627 0.92%
240005 华宝多策略增长A 1.0432 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1160 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0057 0.90%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0442 0.89%
210001 金鹰成份优选混合 0.9047 0.89%
398011 中海分红增利混合 1.0129 0.89%
519001 银华价值优选混合 1.1801 0.89%
206001 鹏华弘泰A 1.0015 0.88%
519688 交银精选混合 1.0933 0.88%
151001 银河稳健混合 0.9986 0.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0170 0.86%
519005 海富通股票混合 1.0580 0.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0395 0.85%
110001 易方达平稳增长混合 1.2000 0.84%
450001 国富中国收益混合A 1.0589 0.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0890 0.83%
288001 华夏经典混合 1.0447 0.83%
162201 宏利成长混合 1.1039 0.82%
180001 银华优势企业混合 1.1678 0.81%
217002 招商安泰平衡混合 1.0412 0.81%
150103 银河银泰混合 0.9979 0.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.1530 0.79%
070002 嘉实增长混合 1.2860 0.78%
240004 华宝动力组合混合A 1.1071 0.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0530 0.77%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0540 0.76%
240001 华宝宝康消费品 1.1964 0.76%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0851 0.73%
202001 南方稳健成长混合 1.1164 0.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1029 0.72%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0544 0.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0100 0.70%
290002 泰信先行策略混合 0.9879 0.70%
320003 诺安先锋混合A 1.0489 0.70%
350001 天治财富增长混合 1.0513 0.68%
255010 国联安稳健混合A 1.0500 0.67%
161601 融通新蓝筹混合 1.1035 0.64%
530001 建信恒久价值混合 1.0177 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.1381 0.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9850 0.61%
257010 国联安小盘精选混合 0.9900 0.61%
400003 东方精选混合 1.0182 0.61%
350002 天治低碳经济混合 1.0092 0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.0694 0.60%
162202 宏利周期混合 1.0649 0.59%
162203 宏利稳定混合 1.0588 0.59%
320001 诺安平衡混合A 1.1109 0.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9996 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1332 0.56%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0521 0.56%
340001 兴全可转债混合 1.0612 0.56%
519003 海富通收益增长混合 1.0010 0.50%
121001 国投瑞银融华债券 1.1116 0.48%
202101 南方宝元债券A 1.0645 0.47%
420001 天弘精选混合A 1.0304 0.44%
288002 华夏收入混合 1.0307 0.40%
162205 宏利风险预算混合 1.0104 0.35%
151002 银河收益混合 1.0658 0.32%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0191 0.31%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1396 0.22%
100018 富国天利增长债券A 1.0395 0.16%
161902 万家增强收益债券C 1.0459 0.13%
160602 鹏华普天债券A 1.0280 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0420 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0650 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0650 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0080 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0023 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0290 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0420 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0550 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0626 0.00%
257020 国联安精选混合 1.0250 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 -0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.0332 -0.09%