热搜: 国际实业 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2015年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001115 广发聚安混合A 1.1430 6.33%
519678 银河消费混合A 1.9980 6.22%
070013 嘉实研究精选混合 3.3610 5.89%
519651 银河转型混合A 0.8840 5.49%
481006 工银红利混合 1.0830 5.25%
000039 农银高增长混合 2.1125 5.05%
000550 广发新动力混合A 2.6010 5.01%
000336 农银研究精选混合 1.6689 4.82%
270025 广发行业领先混合A 2.2980 4.69%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8830 4.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9599 4.38%
610007 信澳消费优选混合A 2.0100 4.31%
530003 建信优选成长混合A 1.9439 4.28%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8560 4.26%
530012 建信积极配置混合 2.1160 4.13%
161606 融通行业景气混合A 1.1900 3.84%
217005 招商先锋混合 0.9928 3.82%
000529 广发竞争优势混合A 1.5310 3.80%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6926 3.77%
000574 宝盈新价值混合A 1.6510 3.77%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9497 3.74%
290008 泰信发展主题混合 1.6460 3.72%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.8218 3.70%
519099 新华灵活主题混合 1.7640 3.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8482 3.67%
001105 信澳转型创新股票A 0.8510 3.65%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6220 3.64%
040035 华安逆向策略混合A 2.0290 3.63%
000083 汇添富消费行业混合 2.5520 3.61%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8470 3.59%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0307 3.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3119 3.56%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7340 3.52%
519033 海富通国策导向混合A 2.3810 3.52%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6220 3.51%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7280 3.47%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7620 3.46%
000471 富国城镇发展股票 2.4610 3.45%
001028 华安物联网主题股票A 0.9090 3.41%
000549 华安大国新经济股票A 1.8810 3.41%
160605 鹏华中国50混合 1.5760 3.41%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0509 3.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.9300 3.39%
000955 南方产业活力 1.2820 3.39%
202009 南方盛元红利混合 1.4010 3.39%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9760 3.39%
420005 天弘周期策略混合A 1.6220 3.38%
162209 宏利市值优选混合A 1.0181 3.35%
560003 益民创新优势混合A 1.2481 3.35%
519003 海富通收益增长混合 0.9640 3.32%
213008 宝盈资源优选混合 2.2036 3.31%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4330 3.31%
000698 宝盈科技30混合 1.8780 3.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8075 3.29%
270028 广发制造业精选混合A 2.3370 3.27%
270022 广发内需增长混合A 0.9780 3.27%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6520 3.25%
000264 博时内需增长混合A 1.3650 3.25%
257070 国联安优选行业混合 1.9710 3.25%
000057 中银消费主题混合A 1.8220 3.23%
040020 华安升级主题混合A 1.5040 3.23%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9950 3.22%
519673 银河康乐股票A 1.5100 3.21%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5480 3.20%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0670 3.19%
100029 富国天成红利混合 1.9424 3.19%
700003 平安策略先锋混合 1.9390 3.19%
000308 建信创新中国混合 1.9130 3.18%
001018 易方达新经济混合 1.2030 3.17%
001571 嘉合磐石A 1.1390 3.17%
519005 海富通股票混合 0.9110 3.17%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1530 3.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0649 3.16%
519008 汇添富优势精选混合 4.7352 3.15%
000477 广发主题领先混合A 1.8690 3.15%
370024 摩根核心优选混合A 2.8230 3.14%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1840 3.14%
470008 汇添富策略回报混合 1.9380 3.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8574 3.14%
001572 嘉合磐石C 1.0550 3.13%
001135 益民品质升级混合A 0.7920 3.13%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2880 3.12%
000867 华宝品质生活股票 1.0610 3.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2989 3.10%
720001 财通价值动量混合A 2.1720 3.09%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3020 3.09%
001195 工银农业产业股票 0.8330 3.09%
110015 易方达行业领先混合 2.2190 3.07%
163822 中银主题策略混合A 2.3180 3.07%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5460 3.07%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8730 3.07%
240001 华宝宝康消费品 2.6882 3.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.7187 3.04%
000294 华安生态优先混合A 1.6940 3.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.3160 3.02%
290005 泰信优势增长混合 2.0170 3.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9265 3.00%
040025 华安科技动力混合A 2.6750 3.00%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8270 2.99%
560002 益民红利成长混合 0.5677 2.99%
070022 嘉实领先成长混合 2.4100 2.99%
240009 华宝先进成长混合 3.5715 2.98%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5330 2.96%
270006 广发策略优选混合 2.1295 2.96%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.5940 2.94%
660005 农银中小盘混合 2.6062 2.94%
110013 易方达科翔混合 2.3870 2.93%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.1346 2.93%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3010 2.93%
001349 富国改革动力混合 0.8780 2.93%
161625 融通可转债债券C 1.1940 2.93%
519002 华安安信消费混合A 1.4440 2.92%
161624 融通可转债债券A 1.2000 2.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5500 2.92%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5860 2.92%
610006 信澳产业升级混合A 2.1680 2.90%
000936 博时产业新动力混合A 1.3110 2.90%
200010 长城双动力混合A 2.1327 2.90%
050014 博时创业成长混合A 1.7830 2.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5975 2.88%
001039 嘉实先进制造股票 0.8570 2.88%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8960 2.87%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6910 2.86%
000432 中银优秀企业混合 1.6560 2.86%
233007 大摩卓越成长混合 2.3350 2.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6610 2.85%
001048 富国新兴产业股票A 1.2610 2.85%
519011 海富通精选混合 0.6486 2.84%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7730 2.84%
162203 宏利稳定混合 1.2322 2.84%
163805 中银动态策略混合A 2.0726 2.83%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8910 2.83%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5240 2.83%
162413 华宝中证1000指数A 1.0627 2.83%
000524 摩根民生需求股票A 2.2860 2.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.8134 2.82%
001236 博时丝路主题股票A 0.7680 2.81%
233011 大摩主题优选混合 2.0820 2.81%
001070 建信信息产业股票A 1.1010 2.80%
450004 国富深化价值混合A 1.5870 2.79%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6570 2.79%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0720 2.78%
166001 中欧新趋势混合A 1.5086 2.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0390 2.77%
110009 易方达价值精选混合 1.6544 2.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.4245 2.76%
233009 大摩多因子策略混合A 1.9750 2.76%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7758 2.75%
000120 中银美丽中国混合 1.4930 2.75%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9030 2.73%
530001 建信恒久价值混合 0.9575 2.73%
270001 广发聚富混合 1.4660 2.73%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8670 2.73%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5480 2.72%
590002 中邮核心成长混合A 0.9915 2.71%
200011 长城景气行业龙头混合 1.8580 2.71%
162208 宏利首选企业股票A 2.0042 2.70%
450010 国富策略回报混合A 1.4450 2.70%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.7100 2.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1480 2.68%
519017 大成积极成长混合A 1.7010 2.66%
710001 富安达优势成长混合A 2.2439 2.66%
090020 大成健康产业混合A 1.4270 2.66%
519015 海富通精选贰号混合 0.8870 2.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8600 2.65%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2780 2.65%
070018 嘉实回报混合 1.2050 2.64%
519698 交银先锋混合A 1.8761 2.64%
000591 中银健康生活混合A 1.7500 2.64%
580009 东吴多策略混合A 2.0290 2.63%
160624 鹏华消费领先混合 1.7590 2.63%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8350 2.63%
240018 华宝可转债债券A 1.3969 2.62%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1920 2.62%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8220 2.62%
580006 东吴新经济混合A 1.7610 2.62%
000457 摩根核心成长股票A 1.8780 2.62%
580007 东吴安享量化混合A 1.8020 2.62%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1616 2.59%
660003 农银平衡双利混合 1.7070 2.59%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5090 2.58%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5490 2.58%
151001 银河稳健混合 1.8104 2.56%
410006 华富策略精选混合A 1.5865 2.55%
519655 银河服务混合A 0.9260 2.55%
660012 农银消费主题混合A 2.6220 2.55%
000004 中海可转债债券C 1.1290 2.54%
290002 泰信先行策略混合 0.9744 2.54%
001255 长城改革红利混合A 0.8070 2.54%
770001 德邦优化A 1.1480 2.54%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8900 2.53%
001116 广发聚安混合C 1.0970 2.52%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2177 2.52%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1970 2.52%
530006 建信核心精选混合 1.7970 2.51%
483003 工银精选平衡混合 0.8208 2.50%
001127 中银宏观策略混合A 0.8190 2.50%
710002 富安达策略精选混合A 1.9972 2.50%
000778 鹏华先进制造股票 1.4790 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.5551 2.49%