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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-04-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.1570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.87% | -1.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.79% | -0.28% |
| 600030 | 中信证券 | 0.75% | -0.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.63% | -3.47% |
| 002371 | 北方华创 | 0.56% | -1.36% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.48% | -4.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.31% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 0.29% | -0.56% |
| 688111 | 金山办公 | 0.29% | -0.09% |
| 300033 | 同花顺 | 0.27% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |