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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605218 | 伟时电子 | 3.39% | -4.79% |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.22% | -1.91% |
| 300031 | 宝通科技 | 3.20% | -2.51% |
| 603890 | 春秋电子 | 3.19% | -4.58% |
| 301117 | 佳缘科技 | 3.13% | -1.80% |
| 301512 | 智信精密 | 3.11% | -2.35% |
| 300951 | 博硕科技 | 3.10% | -1.92% |
| 605228 | 神通科技 | 3.05% | -0.51% |
| 301389 | 隆扬电子 | 3.03% | 1.09% |
| 300969 | 恒帅股份 | 3.02% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |