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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688081 | 兴图新科 | 7.22% | -1.56% |
| 688070 | 纵横股份 | 5.20% | -2.01% |
| 002265 | 建设工业 | 4.70% | -2.81% |
| 688297 | 中无人机 | 4.53% | -2.29% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.29% | 3.10% |
| 600416 | 湘电股份 | 3.24% | -4.57% |
| 301357 | 北方长龙 | 2.75% | -8.19% |
| 688290 | 景业智能 | 2.75% | -6.78% |
| 601606 | 长城军工 | 2.67% | -2.95% |
| 688552 | 航天南湖 | 0.80% | -3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1355 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0223 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0226 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1437 | 0.00% |
| 嘉合磐昇纯债C | 1.1213 | 0.00% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0336 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0169 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0159 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |