热搜: 广东省 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 易方达上证50增强A

2015年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550016 中信保诚至远动力混合C 2.0030 3.67%
159930 汇添富中证能源ETF 1.6176 2.32%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1750 2.00%
110025 易方达资源行业混合 1.1880 1.80%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6850 1.78%
550017 信诚添金分级债券 1.3300 1.76%
240022 华宝资源优选混合A 1.5460 1.58%
510170 国联安上证商品ETF 3.0670 1.49%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2268 1.48%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1700 1.47%
000971 诺安新经济股票 1.8680 1.41%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9520 1.38%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2026 1.35%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9580 1.35%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3960 1.23%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1640 1.16%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3190 1.15%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2028 1.15%
270030 广发聚财信用债券B 1.4460 1.12%
270029 广发聚财信用债券A 1.4610 1.11%
519996 长信银利精选股票 1.4938 1.10%
519997 长信银利精选混合A 1.4938 1.10%
000596 前海开源中证军工指数A 3.0740 1.09%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.4000 1.08%
519034 海富通中证500增强A 2.6120 1.08%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.4150 1.07%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0370 1.07%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5780 1.05%
000080 天治可转债增强债券A 2.3390 1.04%
000081 天治可转债增强债券C 2.3250 1.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4177 1.03%
000884 民生加银优选股票 1.6980 1.01%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1390 0.99%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1916 0.96%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5820 0.96%
519017 大成积极成长混合A 2.1320 0.95%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0900 0.93%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9790 0.93%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0060 0.90%
000118 广发聚鑫债券A 1.6830 0.90%
257020 国联安精选混合 1.5770 0.90%
000061 华夏盛世混合 1.7480 0.87%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 0.86%
590005 中邮核心主题混合A 2.8580 0.85%
000119 广发聚鑫债券C 1.6750 0.84%
050014 博时创业成长混合A 2.2890 0.84%
481004 工银稳健成长混合A 3.4144 0.83%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.9790 0.82%
257050 国联安主题驱动混合A 2.4860 0.81%
161818 银华消费主题混合A 2.4930 0.81%
000986 太平灵活配置 1.3960 0.79%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.7170 0.78%
050022 博时回报混合 2.2330 0.77%
630015 华商大盘量化精选混合 2.7480 0.77%
001158 工银新材料新能源股票 1.3330 0.76%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1960 0.76%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1990 0.76%
162202 宏利周期混合 1.8791 0.72%
320007 诺安成长混合A 2.1020 0.72%
000409 鹏华环保产业股票 2.2380 0.72%
202001 南方稳健成长混合 1.7631 0.70%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0050 0.70%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5990 0.69%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9523 0.68%
180013 银华领先策略混合 2.7536 0.68%
375010 摩根中国优势混合A 3.7810 0.67%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.5978 0.66%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4750 0.65%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5560 0.65%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8020 0.65%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.5390 0.65%
000587 大成灵活配置混合A 3.1550 0.64%
000471 富国城镇发展股票 3.2260 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 2.5246 0.59%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.3750 0.59%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2310 0.57%
000294 华安生态优先混合A 2.4550 0.57%
485105 工银增强收益债券A 1.4213 0.57%
090002 大成债券A/B 1.3450 0.56%
519019 大成景阳领先混合A 1.4450 0.56%
217021 招商优势企业混合A 2.5100 0.56%
485005 工银增强收益债券B 1.4184 0.56%
092002 大成债券C 1.3625 0.55%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7450 0.54%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9560 0.53%
000936 博时产业新动力混合A 1.7200 0.53%
000654 华商新锐产业混合 2.3220 0.52%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1680 0.52%
151001 银河稳健混合 2.3813 0.52%
000822 东海美丽中国A 1.9200 0.52%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5420 0.52%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.9690 0.51%
001105 信澳转型创新股票A 1.1920 0.51%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.50%
570006 诺德中小盘混合 2.2640 0.49%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0500 0.48%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.2600 0.48%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0670 0.47%
519908 华夏兴华混合A 2.4050 0.46%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.3110 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.3778 0.46%
163804 中银收益混合A 2.4162 0.45%
210009 金鹰核心资源混合A 2.6790 0.45%
090015 大成内需增长混合A 3.0650 0.43%
270025 广发行业领先混合A 3.0240 0.43%
000260 信诚季季定期支付债券 1.4120 0.43%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5840 0.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4965 0.42%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1230 0.42%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.2352 0.41%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.4590 0.41%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.2052 0.41%
519727 交银成长30混合 2.2420 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2094 0.40%
000263 工银信息产业混合A 4.0600 0.40%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3310 0.39%
510020 博时上证超大盘ETF 3.2958 0.39%
510440 大成中证500沪市ETF 3.2000 0.38%
400015 东方新能源汽车混合 3.3442 0.38%
000823 银华高端制造业混合A 1.9740 0.36%
001014 中融融安混合 1.1220 0.36%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5590 0.36%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0541 0.36%
000844 南方绝对收益 1.1090 0.36%
001143 华商量化进取混合 1.1280 0.36%
000619 东方红产业升级混合 2.5030 0.36%
519673 银河康乐股票A 2.2980 0.35%
000291 鹏华普悦债券 1.1380 0.35%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2246 0.34%
000091 信诚新双盈分级债券 1.1720 0.34%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4680 0.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.3170 0.33%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8020 0.33%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9090 0.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 4.0334 0.33%
163816 中银转债增强债券A 3.6050 0.33%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.6180 0.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0259 0.32%
000550 广发新动力混合A 3.4030 0.32%
470018 汇添富双利债券A 1.5580 0.32%
160719 嘉实黄金 0.6240 0.32%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6380 0.31%
163817 中银转债增强债券B 3.5490 0.31%
050012 博时策略混合 1.6150 0.31%
206008 鹏华丰盛债券B 1.2840 0.31%
000480 东方红新动力混合A 2.2780 0.31%
510290 南方上证380ETF 2.6734 0.31%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.9910 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.4046 0.30%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.3530 0.30%
202025 南方上证380ETF联接A 2.5107 0.30%
000800 华商未来主题混合 1.9860 0.30%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.6570 0.30%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1529 0.30%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9930 0.30%
350005 天治中国制造2025 2.8294 0.30%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0500 0.29%
510680 万家上证50ETF 2.6772 0.29%
000692 汇添富双利债券C 1.4240 0.28%
090007 大成策略回报混合A 2.1660 0.28%
320013 诺安全球黄金 0.7050 0.28%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0840 0.28%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4550 0.28%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.1510 0.28%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0790 0.28%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1270 0.27%
519918 华夏兴和混合A 2.2320 0.27%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1440 0.26%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.8970 0.26%
000723 建信稳定添利债券C 1.1640 0.26%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1430 0.26%
164808 工银四季收益债券A 1.1970 0.25%
040005 华安宏利混合A 5.3097 0.25%
233005 大摩强收益债券 1.5130 0.25%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1910 0.25%
481013 工银消费服务混合A 1.9960 0.25%
550006 信诚经典优债债券A 1.2110 0.25%
001118 华宝事件驱动混合A 1.2170 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.5188 0.25%
550007 信诚经典优债债券B 1.2110 0.25%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7590 0.24%
485107 工银添利债券A 1.3712 0.24%
000535 长盛航天海工混合A 2.1030 0.24%
519670 银河行业混合A 4.1960 0.24%
519661 银河增利债券C 1.6550 0.24%
350006 天治稳健双盈债券 1.8312 0.24%
485007 工银添利债券B 1.3721 0.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 2.3395 0.24%
000435 建信稳定添利债券A 1.2300 0.24%
673010 西部利得新动向混合A 1.7460 0.23%
000073 摩根成长动力混合A 2.1770 0.23%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.7620 0.23%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1851 0.23%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8790 0.23%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8750 0.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3270 0.23%
180018 银华和谐主题混合 3.0060 0.23%
217013 招商中小盘混合 2.2930 0.22%
163208 诺安油气能源 0.9120 0.22%
518800 国泰黄金ETF 2.3387 0.21%