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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0365元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.75% | 0.23% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.74% | 0.16% |
| 600875 | 东方电气 | 1.81% | -0.68% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.68% | -1.25% |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.61% | 0.93% |
| 601985 | 中国核电 | 0.06% | -0.95% |
| 603589 | 口子窖 | 0.02% | -0.33% |
| 300473 | 德尔股份 | 0.01% | 3.10% |
| 603979 | 金诚信 | 0.01% | -0.64% |
| 601968 | 宝钢包装 | 0.00% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
| 互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |
