近一月信诚优质纯债债券B基金净值查询
查询指定日期范围信诚纯债B550019净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
信诚纯债B |
1.1201 |
0.01% |
2024-03-27 |
信诚纯债B |
1.1200 |
0.03% |
2024-03-26 |
信诚纯债B |
1.1767 |
0.00% |
2024-03-25 |
信诚纯债B |
1.1767 |
-0.03% |
2024-03-22 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-21 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.09% |
2024-03-20 |
信诚纯债B |
1.1760 |
-0.08% |
2024-03-19 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.09% |
2024-03-18 |
信诚纯债B |
1.1760 |
0.00% |
2024-03-15 |
信诚纯债B |
1.1760 |
0.00% |
2024-03-14 |
信诚纯债B |
1.1760 |
0.00% |
2024-03-13 |
信诚纯债B |
1.1760 |
-0.08% |
2024-03-12 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-11 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-08 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-07 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-06 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-05 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-04 |
信诚纯债B |
1.1770 |
0.00% |
2024-03-01 |
信诚纯债B |
1.1770 |
-0.08% |
2024-02-29 |
信诚纯债B |
1.1780 |
0.08% |