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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0633元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.75% | -2.40% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.74% | -1.16% |
| 600875 | 东方电气 | 1.81% | -4.49% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.68% | -0.33% |
| 601985 | 中国核电 | 0.06% | -1.03% |
| 603589 | 口子窖 | 0.02% | -0.83% |
| 603979 | 金诚信 | 0.01% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |