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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0633元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.75% | 4.62% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.74% | -1.87% |
| 600875 | 东方电气 | 1.81% | -2.79% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.68% | 2.84% |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.61% | -1.43% |
| 601985 | 中国核电 | 0.06% | -0.64% |
| 603589 | 口子窖 | 0.02% | 3.72% |
| 300473 | 德尔股份 | 0.01% | -0.45% |
| 603979 | 金诚信 | 0.01% | 5.50% |
| 601968 | 宝钢包装 | 0.00% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
