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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-10 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-08-12 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0162元 |
| 2017-09-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 2.14% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.45% | -0.03% |
| 600409 | 三友化工 | 1.09% | 2.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.09% | 0.36% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.05% | -1.17% |
| 002624 | 完美世界 | 1.03% | -0.90% |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.00% | -0.97% |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.98% | 1.29% |
| 002206 | 海利得 | 0.95% | 1.44% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.75% | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |
