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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
| 国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
| 国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
| 国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
| 国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
