热搜: 中国海 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2015年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470009 汇添富民营活力混合 1.9950 2.78%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5200 2.56%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1033 2.55%
720001 财通价值动量混合A 1.5750 2.47%
000083 汇添富消费行业混合 1.7030 2.41%
000124 华宝服务优选混合 1.4130 2.39%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5500 2.38%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1760 2.35%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5420 2.05%
270001 广发聚富混合 1.2827 2.02%
519979 长信内需成长混合A 1.1110 1.93%
519690 交银稳健配置混合 1.3909 1.85%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2440 1.80%
519996 长信银利精选股票 0.7380 1.78%
257070 国联安优选行业混合 1.5080 1.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5890 1.66%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2220 1.66%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2360 1.64%
398061 中海消费混合A 1.7620 1.56%
100056 富国低碳环保混合 1.6240 1.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7210 1.53%
233008 大摩消费领航混合 1.0724 1.50%
000336 农银研究精选混合 1.1504 1.46%
000039 农银高增长混合 1.4580 1.40%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1299 1.38%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7060 1.37%
000529 广发竞争优势混合A 1.1300 1.35%
570008 诺德周期策略混合 1.6130 1.32%
710001 富安达优势成长混合A 1.4341 1.31%
519668 银河成长混合 1.3089 1.31%
110029 易方达科讯混合 1.2108 1.28%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7390 1.28%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1366 1.27%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4390 1.27%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1260 1.27%
162211 宏利品质生活混合 1.2070 1.26%
257040 国联安红利混合 1.0550 1.25%
000477 广发主题领先混合A 1.3060 1.24%
400015 东方新能源汽车混合 1.8715 1.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5176 1.21%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2972 1.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3852 1.15%
110015 易方达行业领先混合 1.4570 1.11%
630006 华商产业升级混合 1.0920 1.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2340 1.06%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4380 1.05%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3730 1.03%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2780 1.03%
400025 东方新兴成长混合 1.0938 1.01%
410003 华富成长趋势混合A 0.8690 0.99%
180001 银华优势企业混合 1.3378 0.97%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2450 0.97%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2750 0.95%
320021 诺安双利债券发起A 1.2750 0.95%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1305 0.92%
159915 易方达创业板ETF 1.7084 0.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2600 0.88%
161613 融通创业板指数A 1.3970 0.87%
163804 中银收益混合A 1.3078 0.86%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1790 0.86%
580002 东吴双动力混合A 1.2859 0.86%
070011 嘉实策略混合 1.4390 0.84%
163822 中银主题策略混合A 1.6880 0.84%
630010 华商价值精选混合 1.9110 0.84%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2290 0.82%
240009 华宝先进成长混合 2.4830 0.81%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1900 0.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0733 0.76%
240017 华宝新兴产业混合 1.8997 0.76%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3680 0.74%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4920 0.74%
519657 银河灵活配置混合C 1.5640 0.71%
070002 嘉实增长混合 6.9030 0.71%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9279 0.71%
519679 银河主题混合A 3.0400 0.70%
000117 广发轮动配置混合 1.1740 0.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.9186 0.69%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4910 0.69%
000854 鹏华养老产业股票 1.1600 0.69%
673010 西部利得新动向混合A 1.3230 0.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3369 0.66%
519736 交银新成长混合 1.2240 0.66%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0800 0.65%
519656 银河灵活配置混合A 1.5700 0.64%
206012 鹏华价值精选股票 1.1190 0.63%
000612 华宝生态中国混合A 1.4320 0.63%
519674 银河创新成长混合A 1.7902 0.63%
320020 诺安策略精选股票A 1.2680 0.63%
290004 泰信优质生活混合 1.1127 0.63%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0148 0.62%
000654 华商新锐产业混合 1.1700 0.60%
400003 东方精选混合 1.3793 0.60%
372110 摩根强化回报债券B 1.1710 0.60%
630002 华商盛世成长混合 2.9633 0.60%
270028 广发制造业精选混合A 1.7190 0.59%
519061 海富通纯债债券A 1.7250 0.58%
519670 银河行业混合A 2.1170 0.57%
519060 海富通纯债债券C 1.7160 0.53%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3230 0.53%
206001 鹏华弘泰A 1.1119 0.52%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.1870 0.51%
372010 摩根强化回报债券A 1.1840 0.51%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1930 0.51%
110009 易方达价值精选混合 1.1984 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.8560 0.49%
290002 泰信先行策略混合 0.7022 0.49%
002031 华夏策略混合 2.2900 0.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1133 0.48%
519672 银河蓝筹混合A 1.4910 0.47%
110013 易方达科翔混合 1.7030 0.47%
320016 诺安多策略混合A 1.2800 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.2299 0.46%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0890 0.46%
690003 民生加银精选混合 0.8910 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 2.2250 0.45%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1360 0.44%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1340 0.44%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4120 0.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4110 0.43%
690206 民生加银信用双利债券C 1.3890 0.43%
519908 华夏兴华混合A 1.3870 0.43%
690006 民生加银信用双利债券A 1.4070 0.43%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2020 0.42%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4210 0.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8878 0.42%
481010 工银中小盘混合 1.2040 0.42%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6900 0.41%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2592 0.41%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1457 0.41%
000294 华安生态优先混合A 1.2390 0.41%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2300 0.41%
162201 宏利成长混合 1.3394 0.40%
000571 中邮双动力混合 1.2840 0.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5590 0.39%
110010 易方达价值成长混合 1.4989 0.38%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.38%
270050 广发新经济混合A 1.5650 0.38%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0930 0.37%
560006 益民核心增长混合 1.3940 0.36%
100073 富国强回报定开债C 1.1210 0.36%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4050 0.36%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.1290 0.36%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1230 0.36%
400016 东方强化收益债券A 1.1361 0.35%
000120 中银美丽中国混合 1.1720 0.34%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3445 0.33%
290014 泰信现代服务业混合 1.2450 0.32%
000175 汇添富高息债债券C 1.2720 0.32%
370024 摩根核心优选混合A 1.9510 0.31%
000698 宝盈科技30混合 1.2890 0.31%
100020 富国天益价值混合A 1.2166 0.31%
000174 汇添富高息债债券A 1.2810 0.31%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9740 0.31%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9422 0.31%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.6740 0.30%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3183 0.30%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3101 0.30%
630003 华商收益增强债券A 1.3520 0.30%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.3820 0.29%
485019 工银信用纯债债券B 1.0500 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 0.29%
519735 交银强化回报债券C 1.0470 0.29%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0290 0.29%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3640 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 1.1676 0.29%
485107 工银添利债券A 1.3306 0.29%
485007 工银添利债券B 1.3233 0.28%
710002 富安达策略精选混合A 1.4112 0.28%
485119 工银信用纯债债券A 1.0610 0.28%
202110 南方润元纯债债券C 1.0840 0.28%
000328 摩根转型动力混合A 1.0700 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.1020 0.27%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0940 0.27%
000106 建信安心回报债券C 1.0970 0.27%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1280 0.27%
040037 华安安心收益债券B 1.1040 0.27%
610004 信澳中小盘混合A 1.1260 0.27%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1090 0.27%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1040 0.27%
000017 财通可持续混合 1.9470 0.26%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7594 0.26%
000684 长盛养老健康混合A 1.1620 0.26%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1780 0.26%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1670 0.26%
580005 东吴进取策略混合A 1.3158 0.26%
210005 金鹰主题优势混合 0.8170 0.25%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1950 0.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8439 0.24%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2450 0.24%
470018 汇添富双利债券A 1.2960 0.23%
518880 华安黄金ETF 2.5660 0.23%
210008 金鹰策略配置混合 1.4811 0.22%
159934 易方达黄金ETF 2.5493 0.22%
630103 华商收益增强债券B 1.3380 0.22%
518800 国泰黄金ETF 2.5342 0.22%
206007 鹏华消费优选混合 1.4430 0.21%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9470 0.21%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0817 0.20%
233007 大摩卓越成长混合 1.7166 0.20%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0200 0.20%