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2014年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050019 博时转债增强债券A 1.0720 6.03%
050119 博时转债增强债券C 1.0580 6.01%
050011 博时信用债券A/B 1.2910 5.04%
050111 博时信用债券C 1.2780 5.01%
040022 华安可转债债券A 1.1580 4.89%
040023 华安可转债债券B 1.1420 4.77%
519977 长信可转债债券A 1.2620 4.44%
519976 长信可转债债券C 1.2442 4.42%
161719 招商可转债债券 1.1630 4.12%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3532 4.01%
161625 融通可转债债券C 1.0970 3.88%
161624 融通可转债债券A 1.1040 3.86%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3621 3.72%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1866 3.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8890 3.61%
100051 富国可转债A 1.0070 3.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.8060 3.51%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7880 3.41%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6976 3.39%
240018 华宝可转债债券A 1.1497 3.36%
202005 南方成份精选混合A 0.9736 3.33%
470059 汇添富可转换债券C 1.2130 3.23%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6404 3.22%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2860 3.21%
470058 汇添富可转换债券A 1.2300 3.19%
310518 申万菱信可转债债券A 1.2320 3.18%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7268 3.18%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.2606 3.18%
519060 海富通纯债债券C 1.3020 3.17%
519061 海富通纯债债券A 1.3080 3.15%
690002 民生增强收益债券A 1.4200 3.12%
165809 东吴中证可转债指数 1.1420 3.07%
530020 建信转债增强债券A 1.4130 3.06%
690202 民生增强收益债券C 1.3870 3.05%
531020 建信转债增强债券C 1.4000 3.02%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7160 3.02%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5729 2.95%
110003 易方达上证50增强A 0.6862 2.94%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8100 2.92%
510050 华夏上证50ETF 1.7330 2.91%
163816 中银转债增强债券A 1.4490 2.91%
399001 中海上证50指数增强 0.7120 2.89%
163817 中银转债增强债券B 1.4300 2.88%
510270 中银上证国企100ETF 0.7550 2.86%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6580 2.86%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.3370 2.85%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0689 2.83%
340001 兴全可转债混合 1.3279 2.81%
510110 海富通上证周期ETF 2.2410 2.80%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0170 2.80%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0197 2.79%
000251 工银金融地产混合A 1.5460 2.79%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7400 2.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1606 2.78%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9270 2.77%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8200 2.76%
519100 长盛中证A100指数 0.7424 2.75%
519051 海富通一年定开债A 1.1570 2.75%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9760 2.74%
159923 大成中证A100ETF 0.9390 2.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0139 2.73%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8382 2.73%
162213 宏利沪深300指数A 1.0101 2.72%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1700 2.72%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7500 2.70%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7345 2.70%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0269 2.70%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9930 2.69%
167601 国金300指数增强A 1.1470 2.68%
510180 华安上证180ETF 2.2383 2.68%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8070 2.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9001 2.67%
163808 中银中证A100指数增强 0.7320 2.66%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8130 2.65%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8875 2.65%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7760 2.65%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1630 2.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8550 2.64%
610007 信澳消费优选混合A 1.4060 2.63%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0596 2.63%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1830 2.60%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2583 2.59%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1512 2.58%
510060 工银上证央企ETF 1.1801 2.58%
320010 诺安中证A100指数A 0.7180 2.57%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2440 2.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5087 2.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9157 2.53%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7442 2.53%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0391 2.53%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6784 2.53%
040012 华安强化收益债券A 1.1450 2.51%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0327 2.51%
510330 华夏沪深300ETF 2.6229 2.51%
519180 万家180指数A 0.6046 2.51%
000536 前海开源可转债债券A 1.1910 2.50%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1080 2.50%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1590 2.48%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0740 2.48%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6026 2.48%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0380 2.47%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0834 2.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7900 2.46%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0810 2.46%
040013 华安强化收益债券B 1.1230 2.46%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8770 2.45%
151002 银河收益混合 1.1799 2.45%
159905 工银深证红利ETF 0.7846 2.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0448 2.43%
481009 工银沪深300指数A 0.9390 2.43%
050010 博时特许价值混合A 1.1430 2.42%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9128 2.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9194 2.41%
519700 交银主题优选混合A 0.8550 2.40%
660008 农银沪深300指数A 0.8267 2.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1402 2.40%
159934 易方达黄金ETF 2.3028 2.40%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9380 2.40%
166007 中欧互通精选混合A 0.8916 2.40%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9380 2.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9413 2.40%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1223 2.40%
518800 国泰黄金ETF 2.2873 2.40%
518880 华安黄金ETF 2.3150 2.39%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3720 2.39%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8308 2.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7152 2.39%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1082 2.39%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8180 2.38%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8620 2.38%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0840 2.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7668 2.36%
217012 招商行业领先混合A 1.2310 2.33%
510120 海富通上证非周期ETF 2.0720 2.32%
530011 建信内生动力混合A 1.0600 2.32%
519300 大成沪深300指数A 0.8246 2.31%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7856 2.31%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9290 2.31%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1050 2.31%
050002 博时沪深300指数A 0.7567 2.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0250 2.30%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0980 2.29%
159913 交银深证300价值ETF 1.0730 2.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7591 2.29%
000313 华安沪深300增强C 1.0740 2.29%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8480 2.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.5366 2.29%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3480 2.28%
090011 大成核心双动力混合A 0.9470 2.27%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9450 2.27%
000312 华安沪深300增强A 1.0820 2.27%
050106 博时稳定价值债券A 1.1290 2.26%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8580 2.26%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8610 2.26%
510210 上证综指ETF 2.6940 2.24%
161811 银华沪深300指数A 1.1470 2.23%
519033 海富通国策导向混合A 1.6020 2.23%
070027 嘉实周期优选混合 1.5180 2.22%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2450 2.22%
510150 招商上证消费80ETF 2.9470 2.22%
510190 华安上证50ETF 2.4090 2.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.1120 2.21%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8780 2.21%
400007 东方策略成长混合 1.5916 2.20%
510130 中盘ETF 2.7832 2.20%
159908 博时创业板ETF 0.8263 2.19%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1018 2.19%
690009 民生加银红利回报混合 1.0730 2.19%
161611 融通内需驱动混合A 0.7490 2.18%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9980 2.16%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9970 2.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0500 2.14%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9768 2.14%
000538 诺安优势行业混合A 1.1010 2.13%
159903 南方深证成份ETF 0.8862 2.12%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9878 2.12%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9061 2.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9210 2.11%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2560 2.11%
233015 大摩量化配置混合A 1.3560 2.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9690 2.11%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7055 2.10%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9710 2.10%
090010 大成中证红利指数A 0.9720 2.10%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 2.10%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9663 2.08%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9330 2.08%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8261 2.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3780 2.07%
217027 招商央视财经50指数A 1.0380 2.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0360 2.06%
163821 中银沪深300等权重指数 1.1380 2.06%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0438 2.05%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6807 2.02%
161612 融通深证成份指数A 0.7060 2.02%
040002 华安中国A股增强指数 0.5580 2.01%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9660 2.01%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2220 2.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5704 2.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.4770 2.00%