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2014年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1420 2.24%
519976 长信可转债债券C 1.0668 2.12%
519977 长信可转债债券A 1.0812 2.12%
470059 汇添富可转换债券C 1.1320 1.89%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1900 1.88%
470058 汇添富可转换债券A 1.1460 1.87%
470009 汇添富民营活力混合 1.5520 1.77%
050119 博时转债增强债券C 0.9480 1.72%
050019 博时转债增强债券A 0.9590 1.70%
519034 海富通中证500增强A 1.2750 1.67%
233007 大摩卓越成长混合 1.4796 1.66%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6180 1.51%
531020 建信转债增强债券C 1.2180 1.50%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0840 1.50%
530020 建信转债增强债券A 1.2290 1.49%
000083 汇添富消费行业混合 1.3720 1.48%
162208 宏利首选企业股票A 1.2144 1.48%
100056 富国低碳环保混合 1.1770 1.47%
690202 民生增强收益债券C 1.1850 1.46%
240018 华宝可转债债券A 0.9778 1.44%
690003 民生加银精选混合 0.7100 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.4240 1.42%
690002 民生增强收益债券A 1.2120 1.42%
519060 海富通纯债债券C 1.0820 1.41%
519061 海富通纯债债券A 1.0870 1.40%
162202 宏利周期混合 0.9567 1.39%
050111 博时信用债券C 1.1630 1.39%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0950 1.39%
040008 华安策略优选混合A 0.6541 1.36%
200010 长城双动力混合A 1.3315 1.36%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2020 1.35%
340001 兴全可转债混合 1.2309 1.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2220 1.33%
233011 大摩主题优选混合 1.2970 1.33%
270022 广发内需增长混合A 0.6130 1.32%
180012 银华富裕主题混合A 1.1040 1.32%
379010 摩根中小盘混合A 1.3820 1.32%
090015 大成内需增长混合A 1.3170 1.31%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9065 1.30%
050011 博时信用债券A/B 1.1730 1.30%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0314 1.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6490 1.28%
040016 华安行业轮动混合 1.0528 1.28%
560003 益民创新优势混合A 0.8275 1.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5255 1.27%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1930 1.27%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1130 1.27%
110025 易方达资源行业混合 0.7180 1.27%
163406 兴全合润混合A 1.4124 1.26%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0490 1.25%
100051 富国可转债A 0.8920 1.25%
660015 农银行业轮动混合A 1.5123 1.25%
180020 银华成长先锋混合 1.0520 1.25%
519185 万家精选混合A 1.0022 1.24%
610007 信澳消费优选混合A 1.3220 1.23%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6480 1.23%
690005 民生加银内需增长混合 0.9120 1.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4980 1.22%
370024 摩根核心优选混合A 1.5840 1.21%
519001 银华价值优选混合 1.3819 1.21%
000619 东方红产业升级混合 1.0860 1.21%
519704 交银先进制造混合A 1.3360 1.21%
000457 摩根核心成长股票A 1.0880 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9984 1.21%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0010 1.21%
290008 泰信发展主题混合 1.1000 1.20%
070027 嘉实周期优选混合 1.3480 1.20%
530003 建信优选成长混合A 0.9682 1.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3660 1.19%
481006 工银红利混合 0.7554 1.19%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8510 1.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7670 1.19%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9667 1.18%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0310 1.18%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4680 1.17%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0380 1.17%
660001 农银行业成长混合 1.6893 1.17%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3030 1.16%
217013 招商中小盘混合 1.1360 1.16%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6531 1.15%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4030 1.15%
166001 中欧新趋势混合A 0.8954 1.15%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9750 1.14%
000073 摩根成长动力混合A 0.9740 1.14%
481013 工银消费服务混合A 1.0680 1.14%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6585 1.13%
290014 泰信现代服务业混合 1.0860 1.12%
000251 工银金融地产混合A 1.3580 1.12%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3540 1.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6984 1.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4992 1.11%
350001 天治财富增长混合 0.8287 1.11%
375010 摩根中国优势混合A 1.4996 1.11%
240011 华宝大盘精选混合 1.4963 1.11%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0100 1.10%
519690 交银稳健配置混合 1.1398 1.10%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7500 1.10%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0210 1.09%
040007 华安中小盘成长混合 0.9191 1.09%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0240 1.09%
000478 建信中证500指数增强A 1.2092 1.09%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0230 1.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2620 1.09%
510150 招商上证消费80ETF 2.8820 1.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2856 1.08%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1260 1.08%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0511 1.07%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0380 1.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2471 1.07%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5730 1.06%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6700 1.06%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5526 1.06%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9500 1.06%
519698 交银先锋混合A 1.2644 1.06%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6263 1.06%
161818 银华消费主题混合A 1.2360 1.06%
040023 华安可转债债券B 0.9590 1.05%
165809 东吴中证可转债指数 1.0550 1.05%
660012 农银消费主题混合A 1.7177 1.05%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1535 1.05%
163817 中银转债增强债券B 1.2560 1.05%
070022 嘉实领先成长混合 1.2690 1.04%
159905 工银深证红利ETF 0.7410 1.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.5201 1.04%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1676 1.04%
040022 华安可转债债券A 0.9710 1.04%
160603 鹏华普天收益混合 0.8800 1.03%
510050 华夏上证50ETF 1.6650 1.03%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4910 1.03%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7598 1.03%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8870 1.03%
630002 华商盛世成长混合 2.3092 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0224 1.03%
163816 中银转债增强债券A 1.2710 1.03%
510190 华安上证50ETF 2.2810 1.02%
660005 农银中小盘混合 1.6372 1.02%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0880 1.02%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1030 1.01%
510210 上证综指ETF 2.4920 1.01%
110003 易方达上证50增强A 0.6696 1.01%
519668 银河成长混合 1.0788 1.01%
161625 融通可转债债券C 1.0010 1.01%
161624 融通可转债债券A 1.0060 1.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6741 1.00%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1552 1.00%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4080 1.00%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9270 1.00%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9120 1.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7060 1.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7060 1.00%
000259 农银区间收益混合 1.0812 1.00%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5210 1.00%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3318 1.00%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1090 1.00%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9080 1.00%
519674 银河创新成长混合A 1.4337 0.99%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0150 0.99%
000458 英大领先回报A 1.0982 0.99%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.1200 0.99%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7441 0.99%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9190 0.99%
510170 国联安上证商品ETF 1.5360 0.99%
166007 中欧互通精选混合A 0.8394 0.99%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2250 0.99%
370027 摩根智选30混合A 1.1170 0.99%
630010 华商价值精选混合 1.4490 0.98%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7577 0.98%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8210 0.98%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9260 0.98%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7138 0.98%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7240 0.98%
000477 广发主题领先混合A 1.0310 0.98%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9230 0.98%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6991 0.98%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6063 0.98%
610004 信澳中小盘混合A 0.9330 0.97%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0440 0.97%
162204 宏利行业精选混合A 3.1294 0.97%
000127 农银行业领先混合 1.0867 0.97%
202005 南方成份精选混合A 0.9158 0.97%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5030 0.97%
519678 银河消费混合A 1.2440 0.97%
360007 光大优势配置混合A 0.7998 0.96%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6320 0.96%
519100 长盛中证A100指数 0.7070 0.96%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0829 0.96%
470008 汇添富策略回报混合 1.1620 0.96%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1550 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.2417 0.96%
288001 华夏经典混合 1.1540 0.96%
530018 建信深证100指数增强 0.9369 0.96%
000550 广发新动力混合A 1.2580 0.96%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2562 0.96%
110028 易方达安心回报债券B 1.2790 0.95%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5970 0.95%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1740 0.95%
000591 中银健康生活混合A 1.0660 0.95%
202021 南方小康ETF联接A 0.7423 0.95%
000328 摩根转型动力混合A 0.9520 0.95%