热搜: 生物质 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A

2014年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100026 富国天合稳健优选混合 1.1050 0.93%
206007 鹏华消费优选混合 1.0190 0.79%
519660 银河增利债券A 1.0930 0.74%
217012 招商行业领先混合A 0.9870 0.71%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0590 0.67%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 0.67%
519661 银河增利债券C 1.0880 0.65%
000178 博时灵活配置混合A 1.0990 0.64%
233001 大摩基础行业混合 0.4780 0.61%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0850 0.56%
070018 嘉实回报混合 0.9360 0.54%
519983 长信量化先锋混合A 1.0740 0.47%
000080 天治可转债增强债券A 1.0020 0.40%
000081 天治可转债增强债券C 0.9970 0.40%
000264 博时内需增长混合A 1.0180 0.39%
070027 嘉实周期优选混合 1.3090 0.38%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1330 0.35%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0330 0.34%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0913 0.31%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3390 0.30%
519060 海富通纯债债券C 1.0460 0.29%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0410 0.29%
240018 华宝可转债债券A 0.9474 0.29%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0410 0.29%
206012 鹏华价值精选股票 1.0400 0.29%
000536 前海开源可转债债券A 1.0750 0.28%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0630 0.28%
000105 建信安心回报债券A 1.0580 0.28%
470059 汇添富可转换债券C 1.0790 0.28%
350009 天治研究驱动混合A 1.0860 0.28%
519158 新华趋势领航混合 1.1360 0.26%
217018 招商安瑞进取债券A 1.1360 0.26%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9973 0.25%
519678 银河消费混合A 1.2080 0.25%
163817 中银转债增强债券B 1.2200 0.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.4004 0.25%
110028 易方达安心回报债券B 1.2310 0.24%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2610 0.24%
233011 大摩主题优选混合 1.2460 0.24%
110027 易方达安心回报债券A 1.2430 0.24%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8650 0.23%
050012 博时策略混合 0.8590 0.23%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3120 0.23%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0738 0.22%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0690 0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6136 0.21%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1217 0.21%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4570 0.21%
000573 天弘通利混合A 1.0260 0.20%
233007 大摩卓越成长混合 1.4192 0.20%
720003 财通收益增强债券A 1.0650 0.19%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0480 0.19%
450009 国富中小盘股票A 1.0780 0.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.8607 0.19%
000106 建信安心回报债券C 1.0500 0.19%
519061 海富通纯债债券A 1.0500 0.19%
700006 平安添利债券C 1.0680 0.19%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0330 0.19%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0690 0.19%
000478 建信中证500指数增强A 1.1636 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0760 0.19%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1140 0.18%
371020 摩根纯债债券A 1.1390 0.18%
395001 中海稳健收益债券 1.1140 0.18%
519677 银河定投宝 1.1220 0.18%
371120 摩根纯债债券B 1.1140 0.18%
000184 工银添福债券A 1.1260 0.18%
398011 中海分红增利混合 0.7842 0.18%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0890 0.18%
590005 中邮核心主题混合A 1.1280 0.18%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1110 0.18%
470058 汇添富可转换债券A 1.0920 0.18%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0850 0.18%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0970 0.18%
519150 新华优选消费混合 1.1620 0.17%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1740 0.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.3759 0.17%
531020 建信转债增强债券C 1.1720 0.17%
270022 广发内需增长混合A 0.5950 0.17%
350006 天治稳健双盈债券 1.2603 0.17%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1990 0.17%
320009 诺安增利债券B 1.2040 0.17%
163816 中银转债增强债券A 1.2340 0.16%
217002 招商安泰平衡混合 1.1481 0.16%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2660 0.16%
320008 诺安增利债券A 1.2370 0.16%
360006 光大新增长混合A 1.2128 0.15%
410004 华富收益增强债券A 1.2352 0.15%
450001 国富中国收益混合A 0.5205 0.15%
410005 华富收益增强债券B 1.2345 0.15%
485014 工银添颐债券B 1.3310 0.15%
485114 工银添颐债券A 1.3590 0.15%
100020 富国天益价值混合A 0.9413 0.14%
110001 易方达平稳增长混合 1.5120 0.13%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4270 0.12%
450007 国富成长动力混合 0.9418 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8220 0.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9070 0.11%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9200 0.11%
630011 华商主题精选混合 1.8980 0.11%
660109 农银增强收益债券C 1.1350 0.11%
660009 农银增强收益债券A 1.1476 0.11%
080009 长盛同禧债券A 1.0120 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0470 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0470 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.9990 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.0520 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0480 0.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0360 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0370 0.10%
050010 博时特许价值混合A 1.0170 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0150 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0480 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0460 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9980 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0510 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0450 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0130 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0510 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0290 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0200 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0460 0.10%
580002 东吴双动力混合A 1.3579 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0480 0.10%
000378 摩根双债增利债券C 1.0440 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0150 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0350 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0050 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 0.10%
660015 农银行业轮动混合A 1.4810 0.10%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0240 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0150 0.10%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0320 0.10%
000267 广发集利一年定开债A 1.0490 0.10%
000268 广发集利一年定开债C 1.0460 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0450 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0440 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9630 0.10%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9650 0.10%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0090 0.10%
000572 中银多策略混合A 1.0200 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0600 0.09%
163810 中银价值混合A 1.0630 0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.1240 0.09%
420009 天弘安康颐养混合A 1.1220 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0740 0.09%
000028 华富安鑫债券A 1.0780 0.09%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1310 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0760 0.09%
000047 华夏双债债券A 1.0600 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0580 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.0650 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.0620 0.09%
000059 国联安中证医药100A 1.1350 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1430 0.09%
253030 国联安信心增益债券 1.0610 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0670 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0630 0.09%
050014 博时创业成长混合A 1.1040 0.09%
100073 富国强回报定开债C 1.0960 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1120 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0910 0.09%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1560 0.09%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1490 0.09%
770001 德邦优化A 1.2493 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0810 0.09%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.1260 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0720 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0790 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0620 0.09%
000185 工银添福债券B 1.1220 0.09%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1060 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0900 0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0700 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0590 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0720 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0780 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.1160 0.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.1410 0.09%
233010 大摩深证300指数增强 1.0600 0.09%
000270 建信灵活配置混合A 1.0780 0.09%
160624 鹏华消费领先混合 1.0700 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.1060 0.09%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1670 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 0.09%
166020 中欧成长优选混合A 1.1180 0.09%
000405 信诚月月支付 1.0780 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0920 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1570 0.09%
000594 大摩进取优选股票 1.0670 0.09%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1060 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.1630 0.09%
217005 招商先锋混合 0.5865 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.1000 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0570 0.09%
229002 宏利逆向策略混合 1.2340 0.08%