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2014年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050116 博时宏观回报债券C 0.9990 2.15%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0060 2.13%
050123 博时天颐债券C 1.0790 2.08%
050023 博时天颐债券A 1.0870 2.07%
040022 华安可转债债券A 0.9390 1.62%
531020 建信转债增强债券C 1.1540 1.58%
530020 建信转债增强债券A 1.1640 1.57%
040023 华安可转债债券B 0.9270 1.53%
690202 民生增强收益债券C 1.1260 1.35%
690002 民生增强收益债券A 1.1510 1.32%
519061 海富通纯债债券A 1.0490 1.16%
519060 海富通纯债债券C 1.0450 1.16%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0180 1.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.06%
519996 长信银利精选股票 0.6346 1.05%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0440 0.97%
150166 国富恒利分级债券B 1.0500 0.96%
000149 华安双债添利债券A 1.0460 0.87%
000150 华安双债添利债券C 1.0420 0.87%
519979 长信内需成长混合A 1.0000 0.81%
519167 新华精选低波动股票 1.0080 0.80%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0130 0.80%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0410 0.77%
163816 中银转债增强债券A 1.2010 0.76%
163817 中银转债增强债券B 1.1870 0.76%
110027 易方达安心回报债券A 1.2060 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2620 0.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.2540 0.72%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0320 0.68%
110028 易方达安心回报债券B 1.1940 0.67%
519051 海富通一年定开债A 1.0580 0.67%
000195 工银成长收益混合A 1.0520 0.67%
000196 工银成长收益混合B 1.0450 0.67%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0662 0.66%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0633 0.65%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1000 0.64%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9720 0.62%
200006 长城消费增值混合A 0.8282 0.58%
000339 长城医疗保健混合A 1.0360 0.58%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8886 0.57%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0750 0.56%
050119 博时转债增强债券C 0.9030 0.56%
410005 华富收益增强债券B 1.2088 0.56%
050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.55%
410004 华富收益增强债券A 1.2092 0.55%
531009 建信收益增强债券C 1.1010 0.55%
340001 兴全可转债混合 1.1928 0.54%
162299 宏利集利债券C 1.0927 0.53%
162210 宏利集利债券A 1.1190 0.53%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1630 0.52%
240020 华宝医药生物混合A 1.2370 0.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0586 0.49%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0200 0.49%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0530 0.48%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0520 0.48%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2440 0.48%
000536 前海开源可转债债券A 1.0570 0.48%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0700 0.47%
000310 安信永利信用债券A 1.0750 0.47%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2710 0.47%
762001 国金国鑫发起A 1.0270 0.46%
000595 嘉实泰和混合 1.1200 0.45%
700004 平安灵活配置混合A 1.1210 0.45%
530009 建信收益增强债券A 1.1230 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 1.8200 0.44%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0087 0.44%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9910 0.41%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9740 0.41%
040009 华安稳定收益债券A 1.0121 0.40%
040010 华安稳定收益债券B 1.0096 0.40%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0180 0.39%
560005 益民多利债券 0.9256 0.39%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0310 0.39%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0285 0.39%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0550 0.38%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0440 0.38%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0630 0.38%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0560 0.38%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0510 0.38%
151002 银河收益混合 1.1319 0.37%
582002 东吴增利债券A 1.0860 0.37%
000059 国联安中证医药100A 1.0990 0.37%
582202 东吴增利债券C 1.0740 0.37%
270001 广发聚富混合 1.1768 0.37%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1400 0.35%
110018 易方达增强回报债券B 1.1460 0.35%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1430 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1700 0.34%
450004 国富深化价值混合A 1.1720 0.34%
470006 汇添富医药保健混合 1.2510 0.32%
161625 融通可转债债券C 0.9780 0.31%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.1085 0.31%
161624 融通可转债债券A 0.9830 0.31%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0130 0.30%
519127 浦银盛世A 1.0030 0.30%
206015 鹏华纯债债券D 1.0210 0.29%
519735 交银强化回报债券C 1.0290 0.29%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0290 0.29%
000552 中加纯债一年A 1.0350 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0240 0.29%
165809 东吴中证可转债指数 1.0280 0.29%
000271 中邮定开债券A 1.0420 0.29%
000272 中邮定开债券C 1.0390 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0320 0.29%
000277 博时双月薪债券A 1.0470 0.29%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 0.28%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0850 0.28%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0790 0.28%
519680 交银增利债券A/B 1.0493 0.28%
470058 汇添富可转换债券A 1.0680 0.28%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0650 0.28%
217024 招商安盈债券A 1.0870 0.28%
519682 交银增利债券C 1.0414 0.28%
395001 中海稳健收益债券 1.1050 0.27%
519683 交银双利债券A/B 1.1120 0.27%
650002 英大纯债债券C 1.0167 0.26%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2060 0.25%
650001 英大纯债债券A 1.0224 0.25%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.8604 0.24%
100051 富国可转债A 0.8570 0.23%
240018 华宝可转债债券A 0.9346 0.23%
519187 万家稳健增利债券C 1.0722 0.22%
519186 万家稳健增利债券A 1.0729 0.22%
090020 大成健康产业混合A 0.9740 0.21%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9600 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9540 0.21%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9518 0.21%
270045 广发双债添利债券C 1.0160 0.20%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0100 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0220 0.20%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0060 0.20%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0060 0.20%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9990 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 0.20%
270044 广发双债添利债券A 1.0240 0.20%
000403 工银纯债债券B 1.0130 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 0.20%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0010 0.20%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0020 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0220 0.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.2296 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0640 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0830 0.19%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0156 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0470 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.0540 0.19%
001031 华夏安康债券A 1.0400 0.19%
487021 工银优质精选混合A 1.0550 0.19%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0660 0.19%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0610 0.19%
164814 工银双债增强债券 1.0410 0.19%
001033 华夏安康债券C 1.0340 0.19%
000345 鹏华丰融定开债 1.0590 0.19%
000553 中加纯债一年C 1.0330 0.19%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0300 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0400 0.19%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0550 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0570 0.19%
700006 平安添利债券C 1.0490 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0570 0.19%
000207 建信双债增强债券A 1.0660 0.19%
000208 建信双债增强债券C 1.0610 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5360 0.19%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0770 0.19%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0290 0.19%
470059 汇添富可转换债券C 1.0540 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0730 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0530 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0850 0.18%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1340 0.18%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0970 0.18%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0890 0.18%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1547 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0890 0.18%
519685 交银双利债券C 1.0990 0.18%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0835 0.18%
200007 长城安心回报混合A 0.7429 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.1060 0.18%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1829 0.18%
270007 广发大盘成长混合 0.7058 0.18%
160217 国泰信用互利债券A 1.1020 0.18%
320021 诺安双利债券发起A 1.1530 0.17%
519188 万家信用恒利债券A 1.0821 0.17%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1960 0.17%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7601 0.17%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0806 0.17%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5950 0.17%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0591 0.16%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2340 0.16%
519189 万家信用恒利债券C 1.0725 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6330 0.16%
510150 招商上证消费80ETF 2.7540 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.6790 0.15%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0155 0.14%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0114 0.14%
092002 大成债券C 1.0795 0.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 0.12%
485007 工银添利债券B 1.0774 0.12%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0414 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0824 0.12%