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2014年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050116 博时宏观债券C 0.9990 2.15%
050016 博时宏观债券A/B 1.0060 2.13%
050123 博时天颐债券C 1.0790 2.08%
050023 博时天颐债券A 1.0870 2.07%
040022 华安可转债债券A 0.9390 1.62%
531020 建信转债增强债券C 1.1540 1.58%
530020 建信转债增强债券A 1.1640 1.57%
040023 华安可转债债券B 0.9270 1.53%
519058 海富通双福分级债券B 1.0160 1.40%
690202 民生增强债券C 1.1260 1.35%
690002 民生增强债券A 1.1510 1.32%
519060 海富通纯债债券C 1.0450 1.16%
519061 海富通纯债债券A 1.0490 1.16%
310518 申万可转换债券 1.0180 1.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.06%
519996 长信银利精选股票 0.6346 1.05%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0440 0.97%
000149 华安双债添利债券A 1.0460 0.87%
000150 华安双债添利债券C 1.0420 0.87%
519979 长信内需成长 1.0000 0.81%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0070 0.80%
000520 上银新兴价值成长 1.0130 0.80%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0080 0.80%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0410 0.77%
163816 中银转债增强债券A 1.2010 0.76%
163817 中银转债增强债券B 1.1870 0.76%
110027 易方达安心债券A 1.2060 0.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2620 0.72%
420005 天弘周期策略 1.2540 0.72%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0320 0.68%
000195 工银保本3号混合A 1.0520 0.67%
000196 工银保本3号混合B 1.0450 0.67%
110028 易方达安心债券B 1.1940 0.67%
519051 海富通一年定开债券 1.0580 0.67%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0662 0.66%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0633 0.65%
161616 融通医疗保健行业 1.1000 0.64%
000339 长城医疗保健股票 1.0360 0.58%
200006 长城消费增值 0.8282 0.58%
050119 博时转债增强债券C 0.9030 0.56%
410005 华富增强债券B 1.2088 0.56%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0750 0.56%
050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.55%
410004 华富增强债券A 1.2092 0.55%
531009 建信增强债券C 1.1010 0.55%
340001 兴全可转债 1.1928 0.54%
162210 泰达宏利集利债券A 1.1190 0.53%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0927 0.53%
519030 海富通稳固债券 1.1630 0.52%
000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0200 0.49%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0310 0.49%
240020 华宝医药生物优选 1.2370 0.49%
420003 天弘永定价值成长 1.0586 0.49%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0490 0.48%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0470 0.48%
000536 前海开源可转债债券 1.0570 0.48%
162308 海富通稳进增利债券 1.2440 0.48%
370022 上投分红添利债券B 1.0520 0.48%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0530 0.48%
000310 安信永利信用A 1.0750 0.47%
050026 博时医疗保健行业 1.2710 0.47%
519663 银河岁岁回报债券C 1.0700 0.47%
762001 国金通用国鑫发起 1.0270 0.46%
000595 嘉实泰和混合 1.1200 0.45%
530009 建信增强债券A 1.1230 0.45%
700004 平安大华保本混合 1.1210 0.45%
070013 嘉实研究精选 1.8200 0.44%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9910 0.41%
166105 信达增利 0.9740 0.41%
000624 华富恒财分级债券B 0.9950 0.40%
040009 华安稳定债券A 1.0121 0.40%
040010 华安稳定债券B 1.0096 0.40%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0000 0.40%
000502 华富恒富分级债券B 1.0310 0.39%
000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0180 0.39%
560005 益民多利债券 0.9256 0.39%
000190 中银保本二号 1.0630 0.38%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0690 0.38%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0670 0.38%
370021 上投分红添利债券A 1.0560 0.38%
519118 浦银幸福A 1.0550 0.38%
519119 浦银幸福B 1.0510 0.38%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0560 0.38%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0520 0.38%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0440 0.38%
000059 国联安中证医药100 1.0990 0.37%
151002 银河收益债券 1.1319 0.37%
270001 广发聚富 1.1768 0.37%
582002 东吴增利债券A 1.0860 0.37%
582202 东吴增利债券C 1.0740 0.37%
110018 易方达增强回报债券B 1.1460 0.35%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1430 0.35%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1400 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1700 0.34%
450004 国富深化价值股票 1.1720 0.34%
470006 汇添富医药保健混合 1.2510 0.32%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9830 0.31%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9780 0.31%
340009 兴全磐稳增利债券 1.1085 0.31%
519127 浦银安盛盛世精选混合 1.0030 0.30%
750005 安信平稳增长混合发起 1.0130 0.30%
000271 中邮定期开放债券A 1.0420 0.29%
000272 中邮定期开放债券C 1.0390 0.29%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0470 0.29%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0230 0.29%
000552 中加纯债一年A 1.0350 0.29%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0410 0.29%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0380 0.29%
165809 东吴转债 1.0280 0.29%
206015 鹏华纯债债券 1.0210 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0320 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0240 0.29%
519733 交银强化回报A 1.0290 0.29%
519735 交银强化回报C 1.0290 0.29%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0850 0.28%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0790 0.28%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0650 0.28%
000360 信诚年年有余A 1.0590 0.28%
160617 鹏华丰润债券 1.0660 0.28%
217024 招商安盈保本 1.0870 0.28%
470058 汇添富可转换债券A 1.0680 0.28%
519680 交银增利A/B 1.0493 0.28%
519682 交银增利债券C 1.0414 0.28%
395001 中海稳健债券 1.1050 0.27%
519683 交银双利A/B 1.1120 0.27%
650002 英大纯债C类 1.0167 0.26%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.2060 0.25%
650001 英大纯债A类 1.0224 0.25%
161908 万家添利 0.8604 0.24%
100051 富国可转换债券 0.8570 0.23%
240018 华宝可转债 0.9346 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0729 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0722 0.22%
090020 大成健康产业股票 0.9740 0.21%
160718 嘉实多利分级债券 0.9518 0.21%
370025 上投轮动添利债券A 0.9600 0.21%
370026 上投轮动添利债券C 0.9540 0.21%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0060 0.20%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0060 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 0.20%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0010 0.20%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0160 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0150 0.20%
000403 工银纯债债券B 1.0130 0.20%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0200 0.20%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0220 0.20%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0220 0.20%
161713 招商信用添利债券 1.0250 0.20%
270044 广发双债添利债券A 1.0240 0.20%
270045 广发双债添利债券C 1.0160 0.20%
320015 诺安保本 1.0100 0.20%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0020 0.20%
519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9990 0.20%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0660 0.19%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0610 0.19%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0300 0.19%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0300 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0570 0.19%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0400 0.19%
000207 建信双债增强债券A 1.0660 0.19%
000208 建信双债增强债券C 1.0610 0.19%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0590 0.19%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0300 0.19%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0290 0.19%
000361 信诚年年有余B 1.0560 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0470 0.19%
000384 富国恒利分级债券B 1.0350 0.19%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0520 0.19%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0500 0.19%
000553 中加纯债一年C 1.0330 0.19%
001031 华夏安康优选债券A 1.0400 0.19%
001033 华夏安康优选债券C 1.0340 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5360 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0730 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0640 0.19%
160130 南方永利A 1.0590 0.19%
160132 南方永利C 1.0600 0.19%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0156 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.0540 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0400 0.19%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0550 0.19%
164814 工银双债增强债券 1.0410 0.19%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0770 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0530 0.19%
450002 国富弹性市值 1.2296 0.19%
470059 汇添富可转换债券C 1.0540 0.19%
487021 工银保本2号混合发起 1.0550 0.19%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0830 0.19%
700005 平安大华添利债券A 1.0570 0.19%
700006 平安大华添利债券C 1.0490 0.19%
040019 华安稳固债券 1.0850 0.18%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0835 0.18%
160217 国泰互利分级债券 1.1020 0.18%
164105 华富强化债券 1.0890 0.18%
200007 长城安心回报 0.7429 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.1060 0.18%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1829 0.18%
213917 宝盈增强债券C 1.1547 0.18%
270007 广发大盘成长 0.7058 0.18%
310378 申万添益宝债券A 1.0970 0.18%