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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9220 3.48%
161217 国投瑞银中证指数 0.5290 2.92%
000418 景顺长城成长之星 0.9710 2.86%
690008 民生中证资源指数 0.5850 2.81%
050024 博时上证自然资源联接 0.5967 2.30%
257060 国联安商品ETF联接 0.4480 2.28%
519994 长信金利趋势股票 0.6062 2.23%
162607 景顺长城资源垄断 0.6630 2.16%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7290 2.10%
090009 大成行业轮动 0.7960 2.05%
090018 大成新锐产业混合A 1.0460 2.05%
240022 华宝兴业资源优选 0.7640 1.87%
260101 景顺长城优选 1.3400 1.85%
410003 华富成长趋势 0.6425 1.81%
160620 鹏华资源分级 0.9690 1.80%
260117 景顺长城支柱产业 1.0480 1.75%
000020 景顺长城品质投资 0.9370 1.74%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9430 1.73%
110025 易方达资源行业混合 0.6660 1.68%
150058 长城久兆中小板积极 0.9760 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.0016 1.64%
161819 银华资源指数分级 0.9910 1.55%
000309 大摩品质生活股票 0.9270 1.53%
161606 融通行业景气 0.7310 1.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4718 1.53%
110029 易方达科讯 0.8407 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3510 1.50%
519672 银河蓝筹精选 1.0130 1.50%
233006 大摩领先优势 1.0811 1.47%
270021 广发聚瑞 1.4500 1.47%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0130 1.40%
360007 光大优势配置 0.7669 1.40%
070027 嘉实周期优选 1.2380 1.39%
180020 银华成长先锋 0.9460 1.39%
270050 广发新经济股票 1.3240 1.38%
519908 华夏兴华混合 1.1110 1.37%
163805 中银动态策略 1.0696 1.34%
519991 长信双利优选 1.1460 1.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7957 1.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.31%
163113 申万证券行业指数分级 1.0741 1.30%
290010 泰信中证200 0.7030 1.30%
240009 华宝先进成长 1.7326 1.29%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0260 1.28%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 1.27%
240008 华宝收益增长 3.6408 1.26%
162209 泰达宏利市值优选 0.6950 1.25%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9690 1.25%
260103 景顺长城动力平衡 0.6135 1.25%
270025 广发行业领先 1.0490 1.25%
050013 博时上证超大盘联接 0.5941 1.23%
377020 摩根内需动力混合A 0.9533 1.23%
090010 大成中证红利指数 0.8320 1.22%
150054 泰达中证500进取 1.1460 1.22%
000411 景顺长城优质成长 0.9220 1.21%
000124 华宝兴业服务股票 0.9310 1.20%
180018 银华和谐主题 1.2760 1.19%
217016 招商深证100 0.7650 1.19%
410010 华富中小板指数增强 1.0190 1.19%
090012 大成深证成长40联接 0.6860 1.18%
161812 银华深证100分级 0.6850 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 1.18%
519185 万家精选混合A 0.9403 1.18%
519714 交银等权 1.0320 1.18%
000042 财通可持续发展100 0.9480 1.17%
020025 国泰中小板300联接 0.9490 1.17%
217019 招商深证TMT50联接 1.0350 1.17%
360001 光大量化核心 0.8674 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2302 1.17%
160808 长盛同瑞200分级 0.9600 1.16%
161910 万家中创指数分级 0.9967 1.16%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9630 1.16%
233011 大摩主题优选混合 1.1330 1.16%
040020 华安升级主题 0.9700 1.15%
161907 万家中证红利指数 0.8464 1.15%
233010 大摩深证300指数增强 0.9700 1.15%
070019 嘉实价值优势 1.0810 1.12%
110019 易方达深证100联接 0.6770 1.12%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9910 1.12%
162714 广发深证100指数分级 0.7781 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.5382 1.12%
260115 景顺长城中小盘 1.0880 1.12%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9240 1.11%
161816 银华中证等权90分级 0.9070 1.11%
530015 建信深证60联接 0.8231 1.11%
000173 汇添富美丽30股票 1.1950 1.10%
206010 鹏华深证民营联接 0.9030 1.10%
240017 华宝新兴产业 1.4644 1.10%
000117 广发轮动配置股票 0.9250 1.09%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8340 1.09%
340007 兴全社会责任 1.4800 1.09%
519017 大成积极成长 0.8370 1.09%
000532 景顺长城优势企业 1.0280 1.08%
070023 嘉实深证120联接 0.8177 1.08%
110005 易方达积极成长 0.6999 1.08%
161207 国投瑞银沪深300 0.9320 1.08%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1200 1.08%
240011 华宝大盘精选 1.4381 1.08%
270007 广发大盘成长 0.6857 1.08%
270010 广发沪深300 1.0280 1.08%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0270 1.08%
660014 农银深证100增强 1.0007 1.08%
000524 上投摩根民生需求 0.9480 1.07%
040011 华安核心优选 1.0106 1.07%
160626 鹏华信息分级 1.0360 1.07%
164811 工银深证100指数分级 0.8884 1.07%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0520 1.06%
050002 博时沪深300 0.6668 1.06%
050021 博时深证200联接 0.7119 1.06%
162208 泰达宏利首选企业 1.1256 1.06%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0213 1.06%
410009 华富量子生命力 0.7149 1.06%
450008 国富沪深300 0.8560 1.06%
530010 建信责任联接 0.9570 1.06%
700002 平安大华深证300 0.9520 1.06%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0550 1.05%
398041 中海量化策略 0.8660 1.05%
519099 新华灵活主题 1.1600 1.05%
530018 建信深证100增强 0.8638 1.05%
000063 长盛电子信息主题 0.8720 1.04%
160625 鹏华证券保险分级 1.0680 1.04%
160807 长盛沪深300 0.7740 1.04%
161604 融通深证100 0.8760 1.04%
165309 建信沪深300 0.6810 1.04%
166011 中欧盛世成长分级 1.5600 1.04%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8139 1.04%
202021 南方小康产业联接 0.7081 1.04%
270006 广发策略优选 1.2856 1.04%
000595 嘉实泰和混合 1.0780 1.03%
070032 嘉实优化红利股票 0.9850 1.03%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7365 1.03%
160805 长盛同智优势 0.8060 1.03%
161613 融通创业板指数增强 1.4670 1.03%
210007 金鹰中证技术指数 0.9437 1.03%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9852 1.03%
000057 中银消费主题股票 1.0890 1.02%
040002 华安中国A股增强 0.4940 1.02%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6340 1.02%
263001 景顺长城上证180联接 0.9900 1.02%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9517 1.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1890 1.02%
481008 工银大盘蓝筹 0.7960 1.02%
481009 工银沪深300 0.8314 1.02%
519002 华安安信消费混合A 0.8950 1.02%
660008 农银沪深300 0.7311 1.02%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6980 1.01%
020011 国泰沪深300 0.4808 1.01%
100053 富国上证综指联接 0.7990 1.01%
110021 易方达上证中盘联接 0.8086 1.01%
110026 易方达创业板联接 1.5499 1.01%
160417 华安沪深300指数分级 0.9020 1.01%
160613 鹏华盛世创新 1.2010 1.01%
162010 长城久兆中小板300 0.9970 1.01%
166007 中欧沪深300增强 0.7920 1.01%
200002 长城久泰沪深300 0.9237 1.01%
270026 广发中小板300联接 0.8704 1.01%
320014 诺安上证新兴联接 0.7990 1.01%
162202 泰达宏利周期 0.9000 1.00%
165806 东吴深证100增强 0.8090 1.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0180 0.99%
100032 富国中证红利指数增强 1.0210 0.99%
161825 银华中证800分级 1.0250 0.99%
164205 天弘深证成份指数 0.6090 0.99%
165707 诺德深证300指数分级 1.0170 0.99%
167601 国金沪深300指数分级 1.0220 0.99%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7170 0.99%
481012 工银深证红利联接 0.7010 0.99%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0300 0.98%
070013 嘉实研究精选 1.7510 0.98%
100038 富国量化沪深300 0.8240 0.98%
161022 富国创业板指数分级 0.9280 0.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7008 0.98%
202025 南方上证380联接 0.9609 0.98%
519026 海富通中小盘 1.0270 0.98%
519686 交银180治理联接 0.7240 0.98%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.1500 0.97%
020001 国泰金鹰增长 1.0410 0.97%
040180 华安上证180联接 0.7888 0.97%
150103 银河银泰理财 0.9507 0.97%
180013 银华领先策略 1.1813 0.97%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9360 0.97%
519706 交银深证300联接 0.9380 0.97%
690011 民生加银积极成长混合 0.9350 0.97%
160616 鹏华中证500 0.8420 0.96%
163111 申万中小板 0.9255 0.96%
165515 信诚沪深300分级 0.8430 0.96%
360005 光大红利 2.3720 0.96%
399011 中海上证380 1.0500 0.96%
470007 汇添富上证综指 0.7360 0.96%
481001 工银核心价值混合A 0.3270 0.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1465 0.96%
660012 农银消费主题 1.5363 0.96%
770001 德邦优化配置 1.1461 0.96%
000251 工银金融地产股票 1.2770 0.95%
070021 嘉实主题新动力 0.9570 0.95%
160615 鹏华沪深300 0.8470 0.95%
160716 嘉实基本面50 0.6515 0.95%
160806 长盛同庆 0.8540 0.95%
162102 金鹰中小盘精选 0.8415 0.95%
163001 长信中证央企100 0.7460 0.95%