热搜: 净利润率 汇添富均衡增长混合 景顺长城资源垄断混合 易方达蓝筹精选混合

2014年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9220 3.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5290 2.92%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9710 2.86%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5850 2.81%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5887 2.44%
510170 国联安上证商品ETF 1.3930 2.35%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5967 2.30%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4480 2.28%
519994 长信金利趋势股票 0.6062 2.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6630 2.16%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7290 2.10%
090009 大成行业轮动混合A 0.7960 2.05%
090018 大成新锐产业混合A 1.0460 2.05%
240022 华宝资源优选混合A 0.7640 1.87%
260101 景顺长城优选混合 1.3400 1.85%
410003 华富成长趋势混合A 0.6425 1.81%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9690 1.80%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0480 1.75%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9370 1.74%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9430 1.73%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8168 1.72%
110025 易方达资源行业混合 0.6660 1.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.0016 1.64%
161606 融通行业景气混合A 0.7310 1.53%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9270 1.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4718 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.8407 1.51%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3510 1.50%
519672 银河蓝筹混合A 1.0130 1.50%
270021 广发聚瑞混合A 1.4500 1.47%
233006 大摩领先优势混合 1.0811 1.47%
360007 光大优势配置混合A 0.7669 1.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0130 1.40%
070027 嘉实周期优选混合 1.2380 1.39%
180020 银华成长先锋混合 0.9460 1.39%
270050 广发新经济混合A 1.3240 1.38%
519908 华夏兴华混合A 1.1110 1.37%
163805 中银动态策略混合A 1.0696 1.34%
519991 长信双利优选混合A 1.1460 1.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7957 1.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 1.31%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5690 1.30%
290010 泰信中证200指数 0.7030 1.30%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0741 1.30%
240009 华宝先进成长混合 1.7326 1.29%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 1.27%
240008 华宝收益增长混合A 3.6408 1.26%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9690 1.25%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3990 1.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6135 1.25%
270025 广发行业领先混合A 1.0490 1.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.6950 1.25%
377020 摩根内需动力混合A 0.9533 1.23%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5941 1.23%
090010 大成中证红利指数A 0.8320 1.22%
159906 大成深证成长40ETF 0.6660 1.22%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9220 1.21%
000124 华宝服务优选混合 0.9310 1.20%
180018 银华和谐主题混合 1.2760 1.19%
217016 招商深证100指数A 0.7650 1.19%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0190 1.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 1.18%
519714 交银消费新驱动股票 1.0320 1.18%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6860 1.18%
519185 万家精选混合A 0.9403 1.18%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6850 1.18%
159901 易方达深证100ETF 0.5412 1.18%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9480 1.17%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0350 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2302 1.17%
360001 光大保德信量化股票A 0.8674 1.17%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5141 1.17%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9967 1.16%
233011 大摩主题优选混合 1.1330 1.16%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9630 1.16%
040020 华安升级主题混合A 0.9700 1.15%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8464 1.15%
233010 大摩深证300指数增强 0.9700 1.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7839 1.14%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0880 1.12%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6770 1.12%
159908 博时创业板ETF 0.7058 1.12%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7781 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.5382 1.12%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0810 1.12%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9070 1.11%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9240 1.11%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8231 1.11%
240017 华宝新兴产业混合 1.4644 1.10%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1950 1.10%
159912 汇添富深证300ETF 0.8850 1.10%
340007 兴全社会责任混合 1.4800 1.09%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 1.09%
519017 大成积极成长混合A 0.8370 1.09%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3156 1.09%
000117 广发轮动配置混合 0.9250 1.09%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8340 1.09%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9160 1.08%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0280 1.08%
510330 华夏沪深300ETF 2.3058 1.08%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8177 1.08%
159915 易方达创业板ETF 1.2576 1.08%
240011 华宝大盘精选混合 1.4381 1.08%
110005 易方达积极成长混合 0.6999 1.08%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0270 1.08%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1200 1.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 1.08%
270007 广发大盘成长混合 0.6857 1.08%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3594 1.08%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8884 1.07%
000524 摩根民生需求股票A 0.9480 1.07%
040011 华安核心优选混合A 1.0106 1.07%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3012 1.07%
510130 中盘ETF 2.3102 1.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0360 1.07%
700002 平安深证300指数增强 0.9520 1.06%
050002 博时沪深300指数A 0.6668 1.06%
410009 华富量子生命力混合A 0.7149 1.06%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0520 1.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.1256 1.06%
510270 中银上证国企100ETF 0.6670 1.06%
159907 广发国证2000ETF 0.9557 1.06%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9570 1.06%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8560 1.06%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7119 1.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0213 1.06%
519099 新华灵活主题混合 1.1600 1.05%
530018 建信深证100指数增强 0.8638 1.05%
159905 工银深证红利ETF 0.6959 1.05%
360016 光大行业轮动混合 1.0550 1.05%
398041 中海量化策略混合 0.8660 1.05%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8720 1.04%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0680 1.04%
161604 融通深证100指数A 0.8760 1.04%
202021 南方小康ETF联接A 0.7081 1.04%
270006 广发策略优选混合 1.2856 1.04%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8139 1.04%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5600 1.04%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7740 1.04%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6810 1.04%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9850 1.03%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9852 1.03%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7365 1.03%
161613 融通创业板指数A 1.4670 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8060 1.03%
000595 嘉实泰和混合 1.0780 1.03%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9437 1.03%
510110 海富通上证周期ETF 2.0630 1.03%
510290 南方上证380ETF 0.9665 1.03%
510680 万家上证50ETF 1.0077 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.4940 1.02%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6340 1.02%
000057 中银消费主题混合A 1.0890 1.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7960 1.02%
510060 工银上证央企ETF 1.0275 1.02%
481009 工银沪深300指数A 0.8314 1.02%
519002 华安安信消费混合A 0.8950 1.02%
510180 华安上证180ETF 2.0278 1.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1890 1.02%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9517 1.02%
660008 农银沪深300指数A 0.7311 1.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2000 1.01%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6980 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9237 1.01%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2010 1.01%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8704 1.01%
020011 国泰沪深300指数A 0.4808 1.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5499 1.01%
166007 中欧互通精选混合A 0.7920 1.01%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7990 1.01%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8086 1.01%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7990 1.01%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6260 1.00%
165806 东吴沪深300指数A 0.8090 1.00%
162202 宏利周期混合 0.9000 1.00%
510210 上证综指ETF 2.3190 1.00%
159903 南方深证成份ETF 0.7988 0.99%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7010 0.99%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7170 0.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6090 0.99%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0180 0.99%
167601 国金300指数增强A 1.0220 0.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0210 0.99%
070013 嘉实研究精选混合 1.7510 0.98%
519026 海富通中小盘混合 1.0270 0.98%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7240 0.98%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9609 0.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7008 0.98%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 0.98%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0300 0.98%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9280 0.98%
150103 银河银泰混合 0.9507 0.97%
180013 银华领先策略混合 1.1813 0.97%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1500 0.97%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0410 0.97%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9380 0.97%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9350 0.97%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7888 0.97%
481001 工银核心价值混合A 0.3270 0.96%
770001 德邦优化A 1.1461 0.96%