热搜: 离任审计 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合

2014年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2070 1.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9090 1.22%
530011 建信内生动力混合A 0.9710 1.15%
400007 东方策略成长混合 1.3410 0.73%
510190 华安上证50ETF 2.0170 0.55%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7890 0.51%
580006 东吴新经济混合A 0.8280 0.49%
400001 东方龙混合 0.6658 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8819 0.42%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9011 0.41%
530012 建信积极配置混合 0.9960 0.40%
720003 财通收益增强债券A 1.0180 0.39%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7664 0.39%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8528 0.32%
530003 建信优选成长混合A 0.8717 0.32%
510110 海富通上证周期ETF 1.9330 0.31%
050023 博时天颐债券A 1.0020 0.30%
100073 富国强回报定开债C 1.0420 0.29%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0490 0.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 0.29%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7080 0.28%
320020 诺安策略精选股票A 1.0840 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 0.27%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2210 0.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6830 0.24%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8260 0.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9010 0.22%
000072 华安稳健回报混合A 1.0120 0.20%
110037 易方达纯债债券A 1.0070 0.20%
050123 博时天颐债券C 0.9950 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9870 0.20%
510050 华夏上证50ETF 1.5070 0.20%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9880 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0020 0.20%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0060 0.20%
000280 博时双债增强债券A 1.0200 0.20%
380009 中银添利债券发起A 1.0430 0.19%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0750 0.19%
000595 嘉实泰和混合 1.0650 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.1060 0.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7048 0.18%
163812 中银双利债券B 1.1630 0.17%
399001 中海上证50指数增强 0.6060 0.17%
110025 易方达资源行业混合 0.6110 0.16%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6800 0.15%
110003 易方达上证50增强A 0.6133 0.15%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0147 0.14%
202103 南方多利增强债券A 1.0407 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7810 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7450 0.13%
202102 南方多利增强债券C 1.0401 0.13%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0341 0.13%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9951 0.12%
202005 南方成份精选混合A 0.8040 0.12%
320005 诺安价值增长混合A 0.6956 0.12%
070013 嘉实研究精选混合 1.6280 0.12%
159905 工银深证红利ETF 0.6459 0.12%
040023 华安可转债债券B 0.8450 0.12%
360008 光大增利收益债券A 0.9470 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.9400 0.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7134 0.11%
050116 博时宏观回报债券C 0.9000 0.11%
080010 长盛同禧债券C 0.9440 0.11%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9982 0.11%
161625 融通可转债债券C 0.9190 0.11%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6530 0.11%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2352 0.11%
050010 博时特许价值混合A 0.9170 0.11%
290012 泰信行业精选混合A 1.0120 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0330 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0200 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9980 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0210 0.10%
519660 银河增利债券A 1.0290 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0180 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0140 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9990 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0540 0.10%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0360 0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0110 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0390 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0430 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0060 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0040 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0190 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9950 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0170 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0440 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0410 0.10%
000473 广发集鑫债券A 1.0130 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0060 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0460 0.10%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0230 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0120 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0090 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9960 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0290 0.10%
519735 交银强化回报债券C 1.0110 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0240 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9950 0.10%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0000 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0070 0.10%
000128 大成景安短融债券A 1.0510 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9910 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0150 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0350 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0370 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9820 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0140 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0180 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0040 0.10%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0360 0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0240 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0150 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0110 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0120 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9560 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0360 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0050 0.10%
290003 泰信双息双利债券C 1.0497 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0480 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0100 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0310 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0180 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0030 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0280 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0260 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0190 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0510 0.10%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0240 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0350 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0120 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0310 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0360 0.10%
519661 银河增利债券C 1.0260 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 0.9940 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9920 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0220 0.10%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0330 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0210 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0380 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0360 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0070 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9640 0.10%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0155 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0980 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1130 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.0720 0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0980 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0640 0.09%
519989 长信利丰债券C 1.0890 0.09%
519163 新华增怡债券C 1.0590 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1080 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0780 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0850 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0580 0.09%
166007 中欧互通精选混合A 0.7618 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1390 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1220 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0670 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1090 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0810 0.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1370 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0850 0.09%
000251 工银金融地产混合A 1.1530 0.09%
530017 建信双息红利债券A 1.0610 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0640 0.09%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0750 0.09%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0279 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1780 0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.0730 0.09%
519162 新华增怡债券A 1.0610 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0640 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1760 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2010 0.08%
000030 长城核心优选混合A 1.1880 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1840 0.08%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2350 0.08%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0022 0.08%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2100 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.2310 0.08%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0247 0.08%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1980 0.08%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0083 0.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4350 0.07%
519977 长信可转债债券A 0.9647 0.07%
519976 长信可转债债券C 0.9532 0.07%
519190 万家双利债券A 1.0058 0.07%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1112 0.07%