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2014年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8180 1.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1790 1.11%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9120 1.06%
340008 兴全有机增长混合 1.7541 1.03%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1110 1.00%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9918 0.99%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9867 0.98%
519670 银河行业混合A 1.7570 0.98%
000336 农银研究精选混合 1.0262 0.96%
000039 农银高增长混合 1.2549 0.94%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0198 0.79%
410007 华富价值增长混合A 1.0018 0.72%
519679 银河主题混合A 2.3170 0.70%
000390 华商优势行业混合A 1.0760 0.65%
660012 农银消费主题混合A 1.7659 0.63%
660005 农银中小盘混合 1.7022 0.62%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8146 0.62%
270021 广发聚瑞混合A 1.7180 0.59%
519056 海富通内需热点混合 1.1920 0.59%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0280 0.59%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8381 0.58%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8599 0.57%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0910 0.55%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7323 0.55%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9369 0.55%
570005 诺德成长优势混合 1.0900 0.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8463 0.52%
420005 天弘周期策略混合A 1.1540 0.52%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3860 0.51%
399001 中海上证50指数增强 0.6000 0.50%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 0.49%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2370 0.49%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8430 0.48%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8420 0.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0870 0.48%
350002 天治低碳经济混合 0.8319 0.48%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8490 0.47%
000117 广发轮动配置混合 1.0940 0.46%
233001 大摩基础行业混合 0.4510 0.45%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8930 0.45%
410003 华富成长趋势混合A 0.6728 0.42%
217021 招商优势企业混合A 1.1900 0.42%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9290 0.41%
270050 广发新经济混合A 1.5440 0.39%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0190 0.39%
090020 大成健康产业混合A 1.0830 0.37%
233008 大摩消费领航混合 1.0228 0.35%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1830 0.34%
070011 嘉实策略混合 1.2050 0.33%
519983 长信量化先锋混合A 0.9220 0.33%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 0.31%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8444 0.31%
630001 华商领先企业混合 1.3589 0.30%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0696 0.30%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0090 0.30%
202019 南方策略优化混合 0.6600 0.30%
290005 泰信优势增长混合 1.3230 0.30%
630011 华商主题精选混合 1.7050 0.29%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0210 0.29%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6860 0.29%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0310 0.29%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6840 0.29%
519163 新华增怡债券C 1.0350 0.29%
519162 新华增怡债券A 1.0370 0.29%
770001 德邦优化A 1.1663 0.28%
020020 国泰双利债券C 1.0800 0.28%
320021 诺安双利债券发起A 1.0780 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.4790 0.27%
570006 诺德中小盘混合 1.1040 0.27%
510110 海富通上证周期ETF 1.8680 0.27%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7960 0.25%
519704 交银先进制造混合A 1.2140 0.25%
519908 华夏兴华混合A 1.2090 0.25%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2450 0.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1806 0.24%
400007 东方策略成长混合 1.2791 0.24%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8710 0.23%
580006 东吴新经济混合A 0.8680 0.23%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3630 0.22%
630008 华商策略精选混合 0.9000 0.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5291 0.21%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0270 0.20%
519033 海富通国策导向混合A 1.5390 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 0.9950 0.20%
000118 广发聚鑫债券A 1.0080 0.20%
000119 广发聚鑫债券C 1.0040 0.20%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0120 0.20%
400001 东方龙混合 0.6567 0.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0230 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9308 0.20%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0200 0.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6500 0.20%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0690 0.19%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1330 0.19%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0340 0.19%
000057 中银消费主题混合A 1.1040 0.18%
000251 工银金融地产混合A 1.1380 0.18%
020019 国泰双利债券A 1.0890 0.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1910 0.17%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2020 0.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7610 0.16%
100029 富国天成红利混合 1.3645 0.15%
410009 华富量子生命力混合A 0.8000 0.14%
510050 华夏上证50ETF 1.4620 0.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1167 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7690 0.13%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8026 0.12%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5850 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.2563 0.12%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4068 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1520 0.12%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1491 0.12%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0419 0.11%
161624 融通可转债债券A 0.9060 0.11%
000219 博时裕益混合A 0.9340 0.11%
660003 农银平衡双利混合 1.1372 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8880 0.11%
200013 长城积极增利债券A 1.0520 0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0120 0.10%
163406 兴全合润混合A 1.2607 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0000 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0280 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0220 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0120 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0260 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0360 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0160 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0050 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0380 0.10%
001003 华夏债券C 1.0270 0.10%
350005 天治中国制造2025 1.3402 0.10%
050123 博时天颐债券C 0.9940 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0130 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0490 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0350 0.10%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1070 0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.0720 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1710 0.09%
290008 泰信发展主题混合 1.0740 0.09%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0680 0.09%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0820 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0550 0.09%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2130 0.08%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1800 0.08%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2150 0.08%
519099 新华灵活主题混合 1.2460 0.08%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1820 0.08%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2580 0.08%
560003 益民创新优势混合A 0.7770 0.08%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6812 0.07%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7720 0.06%
213003 宝盈策略增长混合 0.8948 0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0398 0.06%
240008 华宝收益增长混合A 4.3559 0.05%
202005 南方成份精选混合A 0.7806 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0766 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.1090 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0158 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0135 0.04%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0378 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.1218 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0885 0.04%
040016 华安行业轮动混合 0.9256 0.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.4982 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0191 0.03%
510510 广发中证500ETF 1.1394 0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0419 0.03%
400022 东方利群混合A 0.9956 0.03%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1513 0.02%
660011 农银中证500指数 1.0889 0.02%
159922 嘉实中证500ETF 4.0598 0.02%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9006 0.02%
510500 南方中证500ETF 1.1344 0.02%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0505 0.01%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9922 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0157 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0189 0.01%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0687 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1056 0.01%
660015 农银行业轮动混合A 1.4511 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9050 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.2510 0.00%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0220 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0130 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0300 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0270 0.00%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0858 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0330 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9640 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0040 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0190 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6820 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.8940 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 0.00%