热搜: 机构投资人 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2013年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660005 农银中小盘混合 1.5082 3.27%
110029 易方达科讯混合 0.9450 2.96%
350005 天治中国制造2025 1.4115 2.94%
560006 益民核心增长混合 1.3040 2.92%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4470 2.92%
159915 易方达创业板ETF 1.3040 2.89%
590005 中邮核心主题混合A 0.9480 2.82%
350008 天治新消费混合 1.2840 2.80%
162201 宏利成长混合 1.2598 2.79%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0100 2.75%
610007 信澳消费优选混合A 1.2360 2.74%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6081 2.72%
161613 融通创业板指数A 1.5220 2.70%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9890 2.70%
660001 农银行业成长混合 1.6354 2.68%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0170 2.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2182 2.59%
270021 广发聚瑞混合A 1.4670 2.59%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0020 2.56%
240008 华宝收益增长混合A 4.0765 2.55%
590002 中邮核心成长混合A 0.4902 2.53%
710001 富安达优势成长混合A 1.0161 2.51%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8620 2.50%
000039 农银高增长混合 1.1009 2.47%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9170 2.46%
570008 诺德周期策略混合 1.0900 2.44%
200015 长城优化升级混合A 1.0950 2.43%
270050 广发新经济混合A 1.3580 2.41%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7160 2.28%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6710 2.26%
740001 长安宏观策略混合A 1.3140 2.26%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2250 2.25%
000124 华宝服务优选混合 1.0500 2.24%
660003 农银平衡双利混合 1.1808 2.23%
660004 农银策略价值混合 1.2359 2.21%
000117 广发轮动配置混合 1.0170 2.21%
090018 大成新锐产业混合A 1.3390 2.21%
700003 平安策略先锋混合 1.0640 2.21%
240017 华宝新兴产业混合 1.4826 2.20%
398061 中海消费混合A 1.1740 2.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1290 2.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.8675 2.15%
161818 银华消费主题混合A 1.1950 2.14%
340008 兴全有机增长混合 1.3305 2.14%
040025 华安科技动力混合A 1.3950 2.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9240 2.10%
370027 摩根智选30混合A 1.1660 2.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4576 2.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8820 2.08%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0330 2.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6504 2.07%
700001 平安行业先锋混合 1.0890 2.06%
375010 摩根中国优势混合A 1.5292 2.06%
000120 中银美丽中国混合 1.0420 2.06%
240001 华宝宝康消费品 1.5933 2.06%
370024 摩根核心优选混合A 1.4840 2.06%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2410 2.06%
270008 广发核心精选混合 2.0840 2.06%
398031 中海蓝筹混合A 1.1991 2.05%
710002 富安达策略精选混合A 1.0547 2.05%
240010 华宝行业精选混合 1.0792 2.02%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9660 2.02%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0240 1.99%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8260 1.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4692 1.98%
080005 长盛量化红利混合A 0.9270 1.98%
000073 摩根成长动力混合A 0.9880 1.96%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0981 1.96%
410009 华富量子生命力混合A 0.7496 1.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7173 1.95%
481015 工银主题策略混合A 1.3040 1.95%
690003 民生加银精选混合 0.7360 1.94%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9519 1.92%
257040 国联安红利混合 1.0640 1.92%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9118 1.92%
519089 新华优选成长混合 1.5313 1.91%
519674 银河创新成长混合A 1.3549 1.91%
630011 华商主题精选混合 1.5530 1.90%
519034 海富通中证500增强A 1.1890 1.89%
660015 农银行业轮动混合A 1.3290 1.89%
110013 易方达科翔混合 1.3500 1.89%
610006 信澳产业升级混合A 0.9770 1.88%
290002 泰信先行策略混合 0.6026 1.88%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2483 1.88%
163803 中银持续增长混合A 0.7035 1.87%
580007 东吴安享量化混合A 0.9810 1.87%
233008 大摩消费领航混合 0.9223 1.87%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9100 1.87%
290005 泰信优势增长混合 1.1430 1.87%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5460 1.87%
481010 工银中小盘混合 0.8780 1.86%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8220 1.86%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2680 1.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5904 1.85%
585001 东吴中证新兴指数 0.8250 1.85%
519033 海富通国策导向混合A 1.3830 1.84%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4006 1.83%
570007 诺德优选30混合 0.8360 1.83%
159918 嘉实中创400ETF 1.2889 1.83%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0040 1.83%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0570 1.83%
040035 华安逆向策略混合A 0.9500 1.82%
000057 中银消费主题混合A 1.0690 1.81%
400011 东方核心动力混合A 0.8497 1.80%
580009 东吴多策略混合A 1.1390 1.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0850 1.78%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1980 1.78%
000031 华夏复兴混合A 1.3850 1.76%
150103 银河银泰混合 1.2109 1.76%
379010 摩根中小盘混合A 1.3410 1.75%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1714 1.74%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0786 1.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0245 1.73%
210008 金鹰策略配置混合 1.0378 1.73%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0778 1.73%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2722 1.73%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1210 1.72%
257070 国联安优选行业混合 1.1230 1.72%
040008 华安策略优选混合A 0.6337 1.72%
410006 华富策略精选混合A 0.8405 1.72%
519679 银河主题混合A 1.9080 1.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5707 1.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.4907 1.71%
519668 银河成长混合 1.5303 1.69%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6869 1.69%
519026 海富通中小盘混合 1.0830 1.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9690 1.68%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0310 1.68%
162208 宏利首选企业股票A 1.2504 1.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.0487 1.67%
233007 大摩卓越成长混合 1.3702 1.67%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4137 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.5850 1.67%
519993 长信增利动态策略混合 0.7180 1.67%
519672 银河蓝筹混合A 1.1070 1.65%
233006 大摩领先优势混合 1.1394 1.64%
377020 摩根内需动力混合A 1.2656 1.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9334 1.63%
161606 融通行业景气混合A 0.8120 1.63%
070099 嘉实优质企业混合 1.0620 1.63%
519013 海富通风格优势混合 0.8800 1.62%
400015 东方新能源汽车混合 1.3793 1.60%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7610 1.60%
690005 民生加银内需增长混合 0.8300 1.59%
519991 长信双利优选混合A 1.0850 1.59%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0890 1.59%
163805 中银动态策略混合A 1.1491 1.58%
217021 招商优势企业混合A 1.0920 1.58%
560002 益民红利成长混合 0.4438 1.58%
233011 大摩主题优选混合 1.0410 1.56%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1070 1.56%
090015 大成内需增长混合A 1.1190 1.54%
163804 中银收益混合A 1.2118 1.54%
630010 华商价值精选混合 1.1850 1.54%
163818 中银中小盘成长混合 1.0570 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9310 1.53%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1112 1.52%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9082 1.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6071 1.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0660 1.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1440 1.51%
519005 海富通股票混合 0.6040 1.51%
288001 华夏经典混合 1.2170 1.50%
213003 宝盈策略增长混合 0.8595 1.50%
240009 华宝先进成长混合 1.7400 1.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3810 1.49%
217012 招商行业领先混合A 0.9510 1.49%
159907 广发国证2000ETF 0.9657 1.48%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7530 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.8116 1.48%
050009 博时新兴成长混合 0.5480 1.48%
410007 华富价值增长混合A 0.9345 1.48%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9690 1.47%
163822 中银主题策略混合A 1.1810 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.4169 1.46%
040020 华安升级主题混合A 1.0430 1.46%
180010 银华优质增长混合 1.7523 1.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6039 1.44%
360006 光大新增长混合A 1.1122 1.43%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8359 1.43%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3341 1.42%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6410 1.42%
050018 博时行业轮动混合 0.7830 1.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0962 1.42%
519002 华安安信消费混合A 0.9970 1.42%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8638 1.42%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0334 1.42%
070002 嘉实增长混合 5.3150 1.41%
320003 诺安先锋混合A 0.8746 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.8349 1.41%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 1.41%
240005 华宝多策略增长A 0.5337 1.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.6480 1.41%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8786 1.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.6368 1.40%
110005 易方达积极成长混合 0.8245 1.40%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0850 1.40%
255010 国联安稳健混合A 1.0240 1.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0960 1.39%