| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9890 |
0.10% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0430 |
0.10% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0300 |
0.10% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
0.9980 |
0.10% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.0390 |
0.10% |
| 530021 |
建信纯债债券A |
1.0120 |
0.10% |
| 000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
0.9820 |
0.10% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0501 |
0.10% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0340 |
0.10% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0060 |
0.10% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
1.0050 |
0.10% |
| 000109 |
富国稳健增强债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 360014 |
光大信用添益债券C |
0.9940 |
0.10% |
| 487021 |
工银优质精选混合A |
0.9990 |
0.10% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.0020 |
0.10% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0100 |
0.10% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0090 |
0.10% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0010 |
0.10% |
| 202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.0380 |
0.10% |
| 270049 |
广发纯债债券C |
0.9940 |
0.10% |
| 360013 |
光大信用添益债券A |
1.0010 |
0.10% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0040 |
0.10% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0230 |
0.10% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0190 |
0.10% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0350 |
0.10% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0430 |
0.10% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9730 |
0.10% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0160 |
0.10% |
| 270048 |
广发纯债债券A |
0.9960 |
0.10% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0130 |
0.10% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1808 |
0.10% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0270 |
0.10% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0610 |
0.09% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0900 |
0.09% |
| 270009 |
广发增强债券C |
1.0860 |
0.09% |
| 485011 |
工银瑞信双利债券B |
1.1680 |
0.09% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0570 |
0.09% |
| 200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1420 |
0.09% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0570 |
0.09% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0980 |
0.09% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0880 |
0.09% |
| 395012 |
中海增强收益债券C |
1.0670 |
0.09% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1410 |
0.09% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0570 |
0.09% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0820 |
0.09% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0600 |
0.09% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0740 |
0.09% |
| 485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.1840 |
0.08% |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.3160 |
0.08% |
| 420002 |
天弘永利债券A |
1.0012 |
0.07% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3930 |
0.07% |
| 162210 |
宏利集利债券A |
1.0383 |
0.07% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0025 |
0.07% |
| 162299 |
宏利集利债券C |
1.0179 |
0.07% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0184 |
0.06% |
| 162209 |
宏利市值优选混合A |
0.8825 |
0.05% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.0926 |
0.03% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0792 |
0.03% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0133 |
0.02% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
1.0307 |
0.02% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0596 |
0.02% |
| 160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.9742 |
0.02% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0102 |
0.02% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.0994 |
0.02% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0120 |
0.01% |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1087 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0067 |
0.01% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.0804 |
0.01% |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1338 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9960 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9990 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2010 |
0.00% |
| 162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.1980 |
0.00% |
| 202110 |
南方润元纯债债券C |
1.0330 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0530 |
0.00% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.1280 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9870 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8300 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0370 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0330 |
0.00% |
| 253020 |
国联安增利债券A |
1.0730 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0220 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1628 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 180015 |
银华增强收益债券A |
1.1110 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.2960 |
0.00% |
| 000066 |
诺安鸿鑫混合A |
1.0170 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
1.0020 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
1.0010 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0400 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1689 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0670 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8280 |
0.00% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.1600 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9840 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
0.9970 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1160 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0040 |
0.00% |
| 161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
1.0080 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0060 |
0.00% |
| 320008 |
诺安增利债券A |
1.1440 |
0.00% |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9880 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0150 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0010 |
0.00% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1650 |
0.00% |
| 000173 |
汇添富美丽30混合A |
1.0780 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0170 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1652 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0230 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0180 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9720 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9720 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0620 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.0577 |
0.00% |
| 217023 |
招商信用增强债券A |
1.0280 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9910 |
0.00% |
| 000279 |
华商红利优选混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0470 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0300 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0210 |
0.00% |
| 162308 |
海富通稳进增利债券(LOF) |
1.1890 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0150 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0120 |
0.00% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.1950 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0820 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1650 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9950 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9800 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0660 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0000 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1680 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9360 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1628 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0010 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0320 |
0.00% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
1.0210 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0140 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1647 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1647 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6260 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0140 |
0.00% |
| 290009 |
泰信债券周期回报A |
1.0800 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0800 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9670 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0620 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6740 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0100 |
0.00% |
