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2013年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8700 0.94%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0330 0.58%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1830 0.51%
481006 工银红利混合 0.8202 0.38%
240022 华宝资源优选混合A 0.7980 0.38%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9670 0.31%
163406 兴全合润混合A 1.0854 0.30%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1130 0.27%
483003 工银精选平衡混合 0.4858 0.19%
519700 交银主题优选混合A 0.7890 0.13%
159913 交银深证300价值ETF 0.8960 0.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9090 0.11%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8900 0.11%
164810 工银纯债定开债 1.0430 0.10%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9790 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 0.9940 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0490 0.10%
000129 大成景安短融债券B 1.0110 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0120 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0080 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0190 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0880 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1470 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0590 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0860 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0950 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0254 0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0965 0.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6574 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0802 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0445 0.02%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0033 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0608 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1103 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0881 0.01%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9790 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9780 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0020 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1430 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0040 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0020 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1150 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0430 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0090 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0080 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0500 0.00%
000030 长城核心优选混合A 1.0010 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0570 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9990 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0830 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0250 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0200 0.00%
000045 工银产业债债券A 1.0010 0.00%
000046 工银产业债债券B 1.0000 0.00%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1940 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9430 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1455 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0940 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0125 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 0.00%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9930 0.00%
161624 融通可转债债券A 0.9750 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9850 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9840 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0100 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9730 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1576 0.00%
161693 融通债券C 1.0630 0.00%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7150 0.00%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9900 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0110 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0100 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0080 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9900 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0050 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0046 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0690 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0100 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0100 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9910 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0090 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0010 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0670 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0080 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0080 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0060 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0060 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1090 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0000 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0000 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 0.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0000 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0047 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0000 0.00%
161625 融通可转债债券C 0.9730 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0590 0.00%
001003 华夏债券C 1.0500 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0640 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0550 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0770 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0320 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0340 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0310 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9940 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9910 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1610 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0040 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0460 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1110 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0590 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 0.00%
080010 长盛同禧债券C 0.9490 0.00%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9410 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1400 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0250 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0760 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0040 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0260 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0230 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0520 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3480 0.00%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0600 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0770 0.00%
233013 大摩多元收益债券C 1.0330 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9820 0.00%
450018 国富恒久信用债券A 1.0260 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8940 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0380 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9610 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1840 0.00%
487021 工银优质精选混合A 1.0030 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0610 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1120 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0090 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0100 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0080 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0600 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 0.00%
450019 国富恒久信用债券C 1.0230 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0660 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0650 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0855 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0360 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0040 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0660 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1720 0.00%
519725 交银双轮动债券C 1.0060 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0410 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0310 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0680 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.0240 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6300 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0710 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0180 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1894 0.00%
070025 嘉实信用债券A 0.9970 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0045 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8982 0.00%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0140 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1455 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0290 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1627 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1627 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1110 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9420 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0800 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0130 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9810 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0127 0.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.3680 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2480 0.00%