热搜: 发行利率 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合

2013年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162208 宏利首选企业股票A 1.2389 5.29%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2010 5.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3540 5.08%
519668 银河成长混合 1.4315 5.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2761 5.01%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8531 4.97%
159915 易方达创业板ETF 1.1768 4.93%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0140 4.86%
161613 融通创业板指数A 1.3870 4.76%
570008 诺德周期策略混合 1.0880 4.62%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4647 4.59%
240008 华宝收益增长混合A 3.9752 4.52%
519670 银河行业混合A 1.4270 4.47%
000039 农银高增长混合 1.0381 4.44%
350005 天治中国制造2025 1.4975 4.44%
519089 新华优选成长混合 1.5651 4.37%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0800 4.35%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1411 4.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0942 4.29%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6620 4.27%
377020 摩根内需动力混合A 1.2699 4.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0370 4.22%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1860 4.22%
370027 摩根智选30混合A 1.1880 4.21%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8160 4.21%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3150 4.20%
660005 农银中小盘混合 1.3796 4.18%
610006 信澳产业升级混合A 0.9710 4.18%
229002 宏利逆向策略混合 1.1480 4.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.4280 4.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8860 4.11%
240017 华宝新兴产业混合 1.3811 4.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8541 4.02%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0650 4.00%
519679 银河主题混合A 1.7140 4.00%
162204 宏利行业精选混合A 3.8358 3.99%
370024 摩根核心优选混合A 1.4350 3.99%
660012 农银消费主题混合A 1.4226 3.98%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8660 3.96%
710001 富安达优势成长混合A 1.0266 3.95%
257070 国联安优选行业混合 1.2620 3.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1629 3.94%
740001 长安宏观策略混合A 1.2170 3.93%
270050 广发新经济混合A 1.2970 3.93%
000073 摩根成长动力混合A 1.0090 3.91%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7060 3.90%
660001 农银行业成长混合 1.5275 3.90%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0170 3.88%
519026 海富通中小盘混合 1.0800 3.85%
519034 海富通中证500增强A 1.1440 3.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0969 3.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9700 3.81%
340008 兴全有机增长混合 1.2613 3.78%
233007 大摩卓越成长混合 1.3085 3.78%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2910 3.78%
162209 宏利市值优选混合A 0.8643 3.77%
610004 信澳中小盘混合A 0.8800 3.77%
240009 华宝先进成长混合 1.6689 3.76%
040025 华安科技动力混合A 1.3250 3.76%
610007 信澳消费优选混合A 1.1630 3.75%
233006 大摩领先优势混合 1.0904 3.74%
700001 平安行业先锋混合 1.1950 3.73%
630011 华商主题精选混合 1.3950 3.72%
270028 广发制造业精选混合A 1.2840 3.72%
350008 天治新消费混合 1.2310 3.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2640 3.71%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5230 3.71%
350002 天治低碳经济混合 0.8451 3.68%
161606 融通行业景气混合A 0.7600 3.68%
162211 宏利品质生活混合 1.2390 3.68%
240010 华宝行业精选混合 1.0806 3.67%
519013 海富通风格优势混合 0.8770 3.66%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0210 3.65%
398061 中海消费混合A 1.1940 3.65%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0260 3.64%
020026 国泰成长优选混合 1.2000 3.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8280 3.63%
519005 海富通股票混合 0.6020 3.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1130 3.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8911 3.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1600 3.57%
290014 泰信现代服务业混合 1.1890 3.57%
159918 嘉实中创400ETF 1.1454 3.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1060 3.56%
673010 西部利得新动向混合A 0.9930 3.55%
040020 华安升级主题混合A 1.0780 3.55%
260101 景顺长城优选混合 1.4276 3.55%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2250 3.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3730 3.54%
560006 益民核心增长混合 1.2610 3.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.3840 3.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9009 3.51%
560003 益民创新优势混合A 0.7961 3.51%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1520 3.50%
213008 宝盈资源优选混合 1.1331 3.49%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3960 3.48%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9867 3.48%
519674 银河创新成长混合A 1.2915 3.47%
180013 银华领先策略混合 1.1427 3.47%
375010 摩根中国优势混合A 1.5986 3.46%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0760 3.46%
580007 东吴安享量化混合A 0.9870 3.46%
161818 银华消费主题混合A 1.1400 3.45%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1269 3.45%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1390 3.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0840 3.44%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0530 3.44%
410006 华富策略精选混合A 0.8169 3.43%
070099 嘉实优质企业混合 1.0260 3.43%
159907 广发国证2000ETF 0.8947 3.42%
162201 宏利成长混合 1.2519 3.42%
233008 大摩消费领航混合 0.9097 3.41%
519029 华夏稳增混合 1.4870 3.41%
090018 大成新锐产业混合A 1.2450 3.41%
290004 泰信优质生活混合 0.8636 3.40%
750001 安信灵活配置混合A 1.1240 3.40%
100060 富国高新技术产业混合 1.3720 3.39%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1630 3.38%
162203 宏利稳定混合 0.7185 3.37%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9520 3.37%
570007 诺德优选30混合 0.8310 3.36%
070022 嘉实领先成长混合 1.1370 3.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1800 3.36%
161611 融通内需驱动混合A 0.7990 3.36%
200015 长城优化升级混合A 1.1110 3.35%
240011 华宝大盘精选混合 1.4691 3.34%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1150 3.34%
630010 华商价值精选混合 1.1760 3.34%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1371 3.33%
290002 泰信先行策略混合 0.6063 3.31%
090004 大成精选增值混合A 0.8482 3.31%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2260 3.29%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3820 3.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5656 3.29%
519692 交银成长混合A 3.2290 3.29%
270008 广发核心精选混合 2.0730 3.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5842 3.29%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0710 3.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8930 3.27%
290008 泰信发展主题混合 1.0120 3.27%
240005 华宝多策略增长A 0.5160 3.26%
519979 长信内需成长混合A 1.1100 3.26%
000031 华夏复兴混合A 1.3290 3.26%
481010 工银中小盘混合 0.8260 3.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 3.24%
350007 天治趋势精选混合 1.0210 3.24%
210008 金鹰策略配置混合 1.0408 3.24%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8167 3.24%
159906 大成深证成长40ETF 0.7340 3.23%
519688 交银精选混合 0.8185 3.22%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1540 3.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.0491 3.22%
470009 汇添富民营活力混合 1.4530 3.20%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7024 3.19%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9720 3.18%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8120 3.18%
519185 万家精选混合A 1.0810 3.18%
519993 长信增利动态策略混合 0.7037 3.17%
660004 农银策略价值混合 1.2302 3.17%
519694 交银蓝筹混合 0.7650 3.16%
450007 国富成长动力混合 0.9132 3.16%
519033 海富通国策导向混合A 1.2790 3.15%
580009 东吴多策略混合A 1.0820 3.15%
400011 东方核心动力混合A 0.8600 3.15%
410007 华富价值增长混合A 0.9275 3.14%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1220 3.13%
288001 华夏经典混合 1.1550 3.13%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4146 3.13%
519704 交银先进制造混合A 1.1240 3.12%
217013 招商中小盘混合 0.9940 3.11%
270022 广发内需增长混合A 0.7630 3.11%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0930 3.11%
233011 大摩主题优选混合 1.0310 3.10%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6376 3.10%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0057 3.10%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9320 3.10%
040008 华安策略优选混合A 0.5956 3.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7650 3.10%
360016 光大行业轮动混合 1.1010 3.09%
200010 长城双动力混合A 1.0955 3.09%
560002 益民红利成长混合 0.4465 3.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.2680 3.08%
110029 易方达科讯混合 0.8325 3.08%
690003 民生加银精选混合 0.7700 3.08%
519008 汇添富优势精选混合 2.4870 3.08%
070002 嘉实增长混合 5.1840 3.08%
470008 汇添富策略回报混合 1.0740 3.07%
320022 诺安研究精选股票A 1.0440 3.06%
100056 富国低碳环保混合 1.0430 3.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7430 3.05%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0120 3.05%
570005 诺德成长优势混合 1.0130 3.05%
519908 华夏兴华混合A 1.0470 3.05%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1037 3.04%
290005 泰信优势增长混合 1.1180 3.04%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 3.04%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8434 3.04%
270025 广发行业领先混合A 0.9480 3.04%
519702 交银趋势混合A 0.8150 3.03%
206007 鹏华消费优选混合 1.0550 3.03%