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2013年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8567 5.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0120 4.65%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6000 4.58%
240022 华宝资源优选混合A 0.7770 4.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5710 4.20%
510170 国联安上证商品ETF 1.5280 4.16%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6360 4.09%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6247 4.06%
110025 易方达资源行业混合 0.6940 3.89%
580006 东吴新经济混合A 0.9900 3.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6964 3.86%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6346 3.85%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4900 3.81%
519994 长信金利趋势股票 0.5419 3.75%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 3.71%
159905 工银深证红利ETF 0.6467 3.67%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7100 3.65%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0551 3.63%
159913 交银深证300价值ETF 0.8580 3.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6570 3.48%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3804 3.43%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8550 3.39%
159901 易方达深证100ETF 0.5390 3.36%
159908 博时创业板ETF 0.6355 3.33%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5134 3.33%
630011 华商主题精选混合 1.2780 3.31%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9040 3.31%
100060 富国高新技术产业混合 1.2890 3.29%
159903 南方深证成份ETF 0.8094 3.27%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0450 3.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7552 3.24%
519035 富国天博创新主题混合 0.7509 3.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6735 3.17%
161604 融通深证100指数A 0.8820 3.16%
020026 国泰成长优选混合 1.1410 3.16%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8252 3.16%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9480 3.16%
161612 融通深证成份指数A 0.6540 3.15%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6250 3.14%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9451 3.14%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5740 3.14%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6476 3.14%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5317 3.14%
510500 南方中证500ETF 0.9429 3.13%
159922 嘉实中证500ETF 3.3814 3.12%
530018 建信深证100指数增强 0.8424 3.11%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 3.11%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7494 3.11%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9000 3.09%
159912 汇添富深证300ETF 0.8426 3.08%
165806 东吴沪深300指数A 0.8370 3.08%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7040 3.07%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6217 3.07%
090020 大成健康产业混合A 0.9420 3.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7771 3.06%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0130 3.05%
290010 泰信中证200指数 0.6750 3.05%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8450 3.05%
510510 广发中证500ETF 0.9522 3.04%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6483 3.04%
585001 东吴中证新兴指数 0.7170 3.02%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4440 3.02%
570005 诺德成长优势混合 0.9570 3.01%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9260 3.00%
270025 广发行业领先混合A 0.8920 3.00%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7230 2.99%
519034 海富通中证500增强A 1.0760 2.97%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8343 2.97%
660011 农银中证500指数 0.9184 2.97%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6940 2.97%
217016 招商深证100指数A 0.7660 2.96%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6235 2.94%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9133 2.94%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5970 2.93%
200015 长城优化升级混合A 1.0530 2.93%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2921 2.92%
202019 南方策略优化混合 0.6020 2.91%
519679 银河主题混合A 1.4920 2.90%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9201 2.90%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0650 2.90%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9580 2.90%
510330 华夏沪深300ETF 2.2618 2.89%
000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9743 2.87%
161811 银华沪深300指数A 0.7160 2.87%
700002 平安深证300指数增强 0.9340 2.86%
510130 中盘ETF 2.1297 2.86%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9370 2.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0100 2.85%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7610 2.84%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2594 2.83%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8805 2.83%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3250 2.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.4720 2.83%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 2.82%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2613 2.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.3960 2.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7720 2.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7754 2.80%
270022 广发内需增长混合A 0.7330 2.80%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8430 2.80%
510050 华夏上证50ETF 1.5860 2.79%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8100 2.79%
040011 华安核心优选混合A 0.8546 2.79%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0021 2.78%
233010 大摩深证300指数增强 0.8880 2.78%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6680 2.77%
050010 博时特许价值混合A 0.9280 2.77%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8940 2.76%
050002 博时沪深300指数A 0.6219 2.76%
202021 南方小康ETF联接A 0.6593 2.76%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1680 2.75%
110009 易方达价值精选混合 0.9420 2.75%
213008 宝盈资源优选混合 1.0724 2.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.7737 2.74%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4230 2.74%
180013 银华领先策略混合 1.0691 2.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8986 2.73%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 2.73%
510270 中银上证国企100ETF 0.6400 2.73%
481009 工银沪深300指数A 0.8011 2.73%
510180 华安上证180ETF 0.4900 2.73%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1330 2.72%
202005 南方成份精选混合A 0.7815 2.72%
660008 农银沪深300指数A 0.7027 2.72%
510190 华安上证50ETF 1.9650 2.72%
481001 工银核心价值混合A 0.2841 2.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 2.71%
519700 交银主题优选混合A 0.7570 2.71%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9314 2.71%
202009 南方盛元红利混合 0.7570 2.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7080 2.70%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9140 2.70%
159907 广发国证2000ETF 0.8472 2.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1080 2.69%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7630 2.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9920 2.69%
257030 国联安优势混合 0.9530 2.69%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6074 2.69%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7825 2.68%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3834 2.68%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8440 2.68%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7498 2.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5690 2.68%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9230 2.67%
510290 南方上证380ETF 0.8000 2.67%
217027 招商央视财经50指数A 0.9610 2.67%
519670 银河行业混合A 1.2320 2.67%
270028 广发制造业精选混合A 1.2360 2.66%
100056 富国低碳环保混合 1.0050 2.66%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 2.66%
270041 广发消费品精选混合A 1.0810 2.66%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6570 2.66%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9531 2.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8120 2.65%
020011 国泰沪深300指数A 0.4640 2.65%
162213 宏利沪深300指数A 0.8130 2.65%
519300 大成沪深300指数A 0.7047 2.65%
166007 中欧互通精选混合A 0.7478 2.64%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8550 2.64%
163808 中银中证A100指数增强 0.6600 2.64%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8970 2.63%
510110 海富通上证周期ETF 1.9500 2.63%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6650 2.62%
040007 华安中小盘成长混合 0.8353 2.62%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7450 2.62%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9020 2.62%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7480 2.61%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7080 2.61%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6720 2.60%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9473 2.60%
159909 招商深证TMT50ETF 3.2360 2.60%
519180 万家180指数A 0.5138 2.60%
159923 大成中证A100ETF 0.8290 2.60%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9070 2.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.1490 2.59%
519983 长信量化先锋混合A 0.7170 2.58%
320010 诺安中证A100指数A 0.6370 2.58%
399001 中海上证50指数增强 0.6350 2.58%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7503 2.58%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7755 2.57%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0823 2.57%
240005 华宝多策略增长A 0.4917 2.57%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7580 2.57%
610002 信澳精华配置混合A 0.9970 2.57%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9970 2.57%
320022 诺安研究精选股票A 0.9970 2.57%
610006 信澳产业升级混合A 0.9600 2.56%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6420 2.56%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8810 2.56%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9524 2.56%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8257 2.56%
519692 交银成长混合A 3.0970 2.55%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6526 2.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7230 2.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6620 2.54%
210008 金鹰策略配置混合 0.9939 2.54%
519100 长盛中证A100指数 0.6562 2.53%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9720 2.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5178 2.53%
070027 嘉实周期优选混合 1.0130 2.53%