热搜: 当事人 博时新兴成长混合 银华富裕主题混合A 大成价值增长混合A

2013年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162214 宏利领先中小盘混合 1.0110 2.02%
660001 农银行业成长混合 1.4116 1.90%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 1.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1224 1.73%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8210 1.61%
162209 宏利市值优选混合A 0.8451 1.59%
630010 华商价值精选混合 1.0680 1.52%
660005 农银中小盘混合 1.2259 1.50%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8780 1.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8669 1.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1501 1.45%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9880 1.44%
610006 信澳产业升级混合A 0.9850 1.44%
257040 国联安红利混合 0.9940 1.43%
350005 天治中国制造2025 1.3944 1.41%
270050 广发新经济混合A 1.1540 1.41%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1770 1.38%
410007 华富价值增长混合A 0.9166 1.34%
377020 摩根内需动力混合A 1.2171 1.32%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9250 1.31%
110029 易方达科讯混合 0.8045 1.31%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6330 1.30%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8877 1.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2140 1.28%
162204 宏利行业精选混合A 3.6757 1.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3915 1.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.1635 1.23%
159909 招商深证TMT50ETF 3.2860 1.23%
090018 大成新锐产业混合A 1.1540 1.23%
350001 天治财富增长混合 0.7470 1.23%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2490 1.22%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0900 1.21%
370027 摩根智选30混合A 1.1780 1.20%
710001 富安达优势成长混合A 1.0230 1.20%
519185 万家精选混合A 1.0301 1.20%
660012 农银消费主题混合A 1.2723 1.20%
270008 广发核心精选混合 2.0490 1.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1930 1.19%
255010 国联安稳健混合A 0.9600 1.16%
162201 宏利成长混合 1.1263 1.16%
270021 广发聚瑞混合A 1.3220 1.15%
270028 广发制造业精选混合A 1.2450 1.14%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1637 1.13%
519692 交银成长混合A 3.0870 1.12%
610004 信澳中小盘混合A 0.9050 1.12%
240008 华宝收益增长混合A 3.5765 1.12%
370024 摩根核心优选混合A 1.3630 1.11%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0090 1.10%
257070 国联安优选行业混合 1.1990 1.10%
519672 银河蓝筹混合A 1.0080 1.10%
398061 中海消费混合A 1.2920 1.10%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9300 1.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.2569 1.09%
519674 银河创新成长混合A 1.1907 1.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5700 1.08%
410003 华富成长趋势混合A 0.5793 1.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7792 1.08%
210008 金鹰策略配置混合 1.0787 1.06%
673010 西部利得新动向混合A 0.9670 1.04%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1700 1.04%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4630 1.04%
240017 华宝新兴产业混合 1.2493 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9220 1.03%
206007 鹏华消费优选混合 0.9830 1.03%
660003 农银平衡双利混合 1.1594 1.01%
161613 融通创业板指数A 1.2110 1.00%
519987 长信恒利优势混合 0.8180 0.99%
159915 易方达创业板ETF 1.0303 0.99%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0240 0.99%
590005 中邮核心主题混合A 0.8230 0.98%
481015 工银主题策略混合A 1.1370 0.98%
519694 交银蓝筹混合 0.7557 0.98%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2979 0.98%
100060 富国高新技术产业混合 1.2400 0.98%
400015 东方新能源汽车混合 1.2729 0.97%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0602 0.95%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1750 0.94%
519688 交银精选混合 0.7851 0.93%
229002 宏利逆向策略混合 1.0870 0.93%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0860 0.93%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 0.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9920 0.92%
020026 国泰成长优选混合 1.2010 0.92%
690005 民生加银内需增长混合 0.8740 0.92%
290002 泰信先行策略混合 0.5571 0.92%
290005 泰信优势增长混合 0.9830 0.92%
560006 益民核心增长混合 1.2170 0.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5117 0.91%
560003 益民创新优势混合A 0.7806 0.90%
519908 华夏兴华混合A 1.0090 0.90%
180010 银华优质增长混合 1.5988 0.90%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9619 0.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0616 0.89%
161611 融通内需驱动混合A 0.7910 0.89%
660004 农银策略价值混合 1.1527 0.88%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7980 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.3855 0.87%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0450 0.87%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0600 0.86%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0730 0.85%
519668 银河成长混合 1.2365 0.84%
240020 华宝医药生物混合A 1.4400 0.84%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0990 0.83%
420001 天弘精选混合A 0.5178 0.80%
110015 易方达行业领先混合 1.2630 0.80%
690003 民生加银精选混合 0.7690 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5648 0.79%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3144 0.79%
163818 中银中小盘成长混合 1.0330 0.78%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8807 0.78%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0530 0.77%
379010 摩根中小盘混合A 1.4340 0.77%
519679 银河主题混合A 1.4490 0.77%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0790 0.75%
610007 信澳消费优选混合A 1.2080 0.75%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0890 0.74%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9470 0.74%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0940 0.74%
450009 国富中小盘股票A 1.0960 0.74%
270002 广发稳健增长混合A 1.4905 0.74%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0820 0.74%
450011 国富研究精选混合A 1.0910 0.74%
560002 益民红利成长混合 0.4560 0.73%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3860 0.73%
519702 交银趋势混合A 0.8350 0.72%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9225 0.72%
159918 嘉实中创400ETF 1.1314 0.71%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9960 0.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3880 0.71%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2730 0.71%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8670 0.70%
519026 海富通中小盘混合 1.0030 0.70%
519697 交银优势行业混合 1.1460 0.70%
290004 泰信优质生活混合 0.8731 0.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1480 0.70%
202023 南方优选成长混合A 1.0100 0.70%
233008 大摩消费领航混合 0.8436 0.69%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3240 0.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 0.68%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0430 0.68%
159907 广发国证2000ETF 0.9229 0.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7480 0.67%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7987 0.67%
450010 国富策略回报混合A 0.9030 0.67%
151001 银河稳健混合 1.0231 0.67%
200015 长城优化升级混合A 1.0510 0.67%
519678 银河消费混合A 1.0470 0.67%
240010 华宝行业精选混合 1.0569 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.4115 0.66%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1211 0.66%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9505 0.66%
510081 长盛动态精选混合 0.9618 0.65%
159906 大成深证成长40ETF 0.7780 0.65%
161818 银华消费主题混合A 1.0920 0.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9250 0.65%
660015 农银行业轮动混合A 1.2815 0.65%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3450 0.64%
161601 融通新蓝筹混合 0.7689 0.63%
000031 华夏复兴混合A 1.2870 0.63%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8412 0.63%
200010 长城双动力混合A 1.0581 0.63%
180031 银华中小盘混合 1.1130 0.63%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7950 0.63%
290012 泰信行业精选混合A 1.1180 0.63%
580005 东吴进取策略混合A 1.0483 0.62%
121001 国投瑞银融华债券 1.2594 0.62%
290014 泰信现代服务业混合 1.1440 0.62%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0235 0.61%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1490 0.61%
002031 华夏策略混合 1.8150 0.61%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1490 0.61%
217021 招商优势企业混合A 0.9930 0.61%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3260 0.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.0056 0.60%
519034 海富通中证500增强A 1.1720 0.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.1640 0.60%
470009 汇添富民营活力混合 1.3410 0.60%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0090 0.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.1322 0.59%
580009 东吴多策略混合A 1.0150 0.59%
519013 海富通风格优势混合 0.8530 0.59%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0470 0.58%
240004 华宝动力组合混合A 0.8014 0.58%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0410 0.58%
590001 中邮核心优选混合A 0.9631 0.58%
519670 银河行业混合A 1.2170 0.58%
580002 东吴双动力混合A 1.2942 0.58%
320007 诺安成长混合A 0.8720 0.58%
400011 东方核心动力混合A 0.8813 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8720 0.58%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0580 0.57%
519089 新华优选成长混合 1.4466 0.57%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8830 0.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8642 0.56%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9206 0.56%
519039 长盛同德主题混合 0.7852 0.55%
213003 宝盈策略增长混合 0.8478 0.55%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6201 0.54%
163804 中银收益混合A 1.0839 0.54%
110001 易方达平稳增长混合 1.3020 0.54%