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2013年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 1.0630 3.81%
519672 银河蓝筹混合A 0.9720 3.62%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3820 1.99%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1640 1.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.0840 1.78%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5573 1.49%
630011 华商主题精选混合 1.2100 1.34%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7600 1.33%
159915 易方达创业板ETF 0.9884 1.25%
161613 融通创业板指数A 1.2180 1.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7380 1.23%
519034 海富通中证500增强A 1.0600 1.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2397 1.13%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0790 1.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8360 1.09%
519679 银河主题混合A 1.3400 1.06%
100060 富国高新技术产业混合 1.2090 1.00%
450001 国富中国收益混合A 0.5121 0.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7550 0.94%
450011 国富研究精选混合A 1.0770 0.94%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0870 0.93%
398031 中海蓝筹混合A 1.0323 0.92%
398021 中海能源策略混合 0.6268 0.92%
590005 中邮核心主题混合A 0.7830 0.90%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1027 0.89%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8010 0.88%
020026 国泰成长优选混合 1.1750 0.86%
690009 民生加银红利回报混合 1.0520 0.86%
519668 银河成长混合 1.1953 0.85%
233007 大摩卓越成长混合 1.1802 0.85%
585001 东吴中证新兴指数 0.7460 0.81%
217021 招商优势企业混合A 0.9960 0.81%
233006 大摩领先优势混合 0.9801 0.79%
100056 富国低碳环保混合 1.0270 0.79%
519039 长盛同德主题混合 0.7686 0.76%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9260 0.76%
257020 国联安精选混合 0.9350 0.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8225 0.75%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0568 0.75%
510081 长盛动态精选混合 0.9407 0.72%
159909 招商深证TMT50ETF 3.1690 0.67%
163406 兴全合润混合A 1.0361 0.67%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0570 0.67%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0580 0.67%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0163 0.66%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8151 0.65%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8974 0.64%
202009 南方盛元红利混合 0.7910 0.64%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9730 0.62%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9740 0.62%
519670 银河行业混合A 1.1390 0.62%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1540 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.5350 0.60%
159918 嘉实中创400ETF 1.0745 0.60%
519704 交银先进制造混合A 1.0260 0.59%
560006 益民核心增长混合 1.2020 0.59%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0430 0.58%
630010 华商价值精选混合 1.0480 0.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0320 0.58%
180010 银华优质增长混合 1.5490 0.57%
398001 中海优质成长混合 0.5507 0.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.0316 0.57%
481015 工银主题策略混合A 1.0750 0.56%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0699 0.56%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0740 0.56%
040035 华安逆向策略混合A 1.1070 0.55%
150103 银河银泰混合 1.0870 0.55%
690003 民生加银精选混合 0.7390 0.54%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9250 0.54%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3180 0.53%
519089 新华优选成长混合 1.4274 0.53%
320022 诺安研究精选股票A 1.0200 0.49%
398011 中海分红增利混合 0.7611 0.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7955 0.47%
450009 国富中小盘股票A 1.0750 0.47%
350005 天治中国制造2025 1.3663 0.46%
519007 海富通强化回报混合 0.6510 0.46%
240011 华宝大盘精选混合 1.3906 0.46%
050006 博时稳定价值债券B 1.0920 0.46%
070013 嘉实研究精选混合 1.5310 0.46%
290002 泰信先行策略混合 0.5423 0.46%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9210 0.44%
710001 富安达优势成长混合A 0.9739 0.43%
180018 银华和谐主题混合 1.1730 0.43%
202023 南方优选成长混合A 0.9880 0.41%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7280 0.41%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0744 0.41%
660001 农银行业成长混合 1.3645 0.41%
710002 富安达策略精选混合A 1.1060 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.8978 0.41%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2350 0.41%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0160 0.40%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2530 0.40%
090016 大成消费主题混合A 0.9930 0.40%
519026 海富通中小盘混合 0.9940 0.40%
159907 广发国证2000ETF 0.8761 0.39%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8008 0.38%
400015 东方新能源汽车混合 1.2196 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 0.7761 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0580 0.38%
630008 华商策略精选混合 0.8210 0.37%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8655 0.37%
519674 银河创新成长混合A 1.1719 0.37%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0950 0.37%
050106 博时稳定价值债券A 1.1030 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.3890 0.36%
210008 金鹰策略配置混合 1.0013 0.36%
180013 银华领先策略混合 1.1023 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 0.9074 0.35%
762001 国金国鑫发起A 1.0668 0.34%
410007 华富价值增长混合A 0.8840 0.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.6240 0.32%
481013 工银消费服务混合A 0.9530 0.32%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9810 0.31%
580007 东吴安享量化混合A 0.9720 0.31%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0110 0.30%
233015 大摩量化配置混合A 1.0130 0.30%
580009 东吴多策略混合A 1.0190 0.30%
519001 银华价值优选混合 1.3000 0.30%
770001 德邦优化A 1.1708 0.30%
519678 银河消费混合A 1.0190 0.30%
240005 华宝多策略增长A 0.4988 0.30%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0420 0.29%
410005 华富收益增强债券B 1.2665 0.28%
110005 易方达积极成长混合 0.8100 0.28%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0800 0.28%
270050 广发新经济混合A 1.1190 0.27%
410004 华富收益增强债券A 1.2815 0.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9069 0.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2250 0.27%
519011 海富通精选混合 0.4837 0.25%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2090 0.25%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9756 0.24%
519150 新华优选消费混合 1.2350 0.24%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1145 0.23%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1459 0.23%
080001 长盛成长价值混合A 0.8530 0.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8790 0.23%
420001 天弘精选混合A 0.5051 0.22%
050008 博时第三产业混合 0.9210 0.22%
519035 富国天博创新主题混合 0.8164 0.22%
630001 华商领先企业混合 1.1503 0.22%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9180 0.22%
121001 国投瑞银融华债券 1.2268 0.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0130 0.21%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 0.20%
340008 兴全有机增长混合 1.1792 0.20%
360013 光大信用添益债券A 1.0600 0.19%
630109 华商稳定增利债券C 1.0560 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0540 0.19%
350002 天治低碳经济混合 0.8587 0.19%
320003 诺安先锋混合A 0.8267 0.19%
229002 宏利逆向策略混合 1.0610 0.19%
630009 华商稳定增利债券A 1.0660 0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0440 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1250 0.18%
202011 南方优选价值混合A 1.1390 0.18%
213003 宝盈策略增长混合 0.8185 0.18%
700001 平安行业先锋混合 1.0870 0.18%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1160 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1620 0.17%
519186 万家稳健增利债券A 1.1141 0.16%
485014 工银添颐债券B 1.2480 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.0983 0.16%
519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.15%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6500 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 1.0826 0.14%
660012 农银消费主题混合A 1.1963 0.14%
530001 建信恒久价值混合 0.5567 0.14%
450002 国富弹性市值混合A 1.2916 0.14%
560003 益民创新优势混合A 0.7595 0.14%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8713 0.14%
483003 工银精选平衡混合 0.5142 0.14%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0294 0.13%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0272 0.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7720 0.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8700 0.12%
166001 中欧新趋势混合A 0.7563 0.12%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6076 0.12%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0685 0.11%
450004 国富深化价值混合A 1.2050 0.11%
290005 泰信优势增长混合 0.9450 0.11%
217009 招商核心价值混合 0.8299 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.9090 0.11%
163411 兴全精选混合 1.0744 0.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9140 0.11%
481004 工银稳健成长混合A 1.3573 0.11%
270048 广发纯债债券A 1.0310 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0250 0.10%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9540 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0340 0.10%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0410 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0310 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0500 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0210 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0300 0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0100 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0420 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0530 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0180 0.10%