热搜: 000004 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII)

2013年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660015 农银行业轮动混合A 1.1871 3.71%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0893 3.32%
270021 广发聚瑞混合A 1.2590 3.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3397 2.80%
270008 广发核心精选混合 1.9270 2.72%
110029 易方达科讯混合 0.7580 2.72%
159915 易方达创业板ETF 0.9133 2.65%
350005 天治中国制造2025 1.3156 2.62%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1549 2.49%
161613 融通创业板指数A 1.1200 2.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1240 2.46%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9720 2.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3610 2.38%
660012 农银消费主题混合A 1.1472 2.31%
630011 华商主题精选混合 1.1110 2.30%
162208 宏利首选企业股票A 1.1283 2.27%
398051 中海环保新能源混合 0.8670 2.24%
519672 银河蓝筹混合A 0.9180 2.23%
240008 华宝收益增长混合A 3.3428 2.21%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0630 2.21%
240017 华宝新兴产业混合 1.1306 2.16%
660001 农银行业成长混合 1.2970 2.14%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4770 2.14%
560006 益民核心增长混合 1.1670 2.10%
200015 长城优化升级混合A 0.9850 2.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.8216 2.02%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2513 2.02%
040025 华安科技动力混合A 1.2180 1.92%
660005 农银中小盘混合 1.1306 1.90%
162201 宏利成长混合 1.1224 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9540 1.81%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1400 1.79%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0310 1.78%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9790 1.77%
270028 广发制造业精选混合A 1.1060 1.75%
519089 新华优选成长混合 1.3272 1.74%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0994 1.74%
377020 摩根内需动力混合A 1.1391 1.73%
257070 国联安优选行业混合 1.1190 1.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7160 1.70%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9660 1.68%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6912 1.66%
180010 银华优质增长混合 1.4830 1.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9420 1.62%
180018 银华和谐主题混合 1.1430 1.60%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0250 1.59%
519026 海富通中小盘混合 0.9620 1.58%
159909 招商深证TMT50ETF 3.0260 1.58%
560002 益民红利成长混合 0.4362 1.58%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5333 1.58%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7014 1.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1391 1.56%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1090 1.56%
370024 摩根核心优选混合A 1.2410 1.55%
519185 万家精选混合A 0.9897 1.54%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9300 1.53%
370027 摩根智选30混合A 1.0690 1.52%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9400 1.51%
410007 华富价值增长混合A 0.8639 1.49%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1010 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.2794 1.46%
210008 金鹰策略配置混合 0.9890 1.45%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7790 1.43%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8650 1.41%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0820 1.41%
159918 嘉实中创400ETF 1.0346 1.38%
090015 大成内需增长混合A 1.0360 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8930 1.36%
481015 工银主题策略混合A 1.0420 1.36%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8240 1.35%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9760 1.35%
257040 国联安红利混合 0.9730 1.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8800 1.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8430 1.32%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8470 1.32%
202003 南方绩优成长混合A 1.2333 1.32%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0323 1.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9440 1.29%
290004 泰信优质生活混合 0.7838 1.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7760 1.28%
519979 长信内需成长混合A 1.0450 1.26%
700001 平安行业先锋混合 1.0550 1.25%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0630 1.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.0630 1.24%
710001 富安达优势成长混合A 0.9529 1.23%
580005 东吴进取策略混合A 1.0091 1.23%
570008 诺德周期策略混合 0.9860 1.23%
100060 富国高新技术产业混合 1.1520 1.23%
020026 国泰成长优选混合 1.0990 1.20%
213008 宝盈资源优选混合 0.9950 1.19%
161611 融通内需驱动混合A 0.7660 1.19%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1980 1.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0250 1.18%
255010 国联安稳健混合A 0.9420 1.18%
110015 易方达行业领先混合 1.2140 1.17%
560003 益民创新优势混合A 0.7471 1.16%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8820 1.15%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2290 1.15%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8306 1.11%
519991 长信双利优选混合A 1.0110 1.10%
630010 华商价值精选混合 1.0110 1.10%
163810 中银价值混合A 0.8260 1.10%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0090 1.10%
519034 海富通中证500增强A 1.0160 1.09%
180020 银华成长先锋混合 0.8360 1.09%
340008 兴全有机增长混合 1.1460 1.08%
000031 华夏复兴混合A 1.2260 1.07%
162205 宏利风险预算混合 1.2737 1.07%
240010 华宝行业精选混合 0.9867 1.05%
660004 农银策略价值混合 1.1051 1.05%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0630 1.05%
163805 中银动态策略混合A 1.0870 1.02%
163804 中银收益混合A 1.0355 1.02%
040020 华安升级主题混合A 1.0020 1.01%
290008 泰信发展主题混合 0.9120 1.00%
519704 交银先进制造混合A 1.0140 1.00%
519993 长信增利动态策略混合 0.6740 0.99%
610006 信澳产业升级混合A 0.9160 0.99%
100029 富国天成红利混合 1.2401 0.99%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2310 0.98%
610004 信澳中小盘混合A 0.8300 0.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7360 0.96%
470006 汇添富医药保健混合 1.0530 0.96%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2760 0.95%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2850 0.94%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8805 0.93%
590005 中邮核心主题混合A 0.7620 0.93%
151001 银河稳健混合 0.9745 0.92%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1110 0.91%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0000 0.91%
162204 宏利行业精选混合A 3.5621 0.91%
210001 金鹰成份优选混合 0.6024 0.90%
288001 华夏经典混合 1.0170 0.89%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3444 0.89%
350001 天治财富增长混合 0.7029 0.89%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7872 0.88%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7902 0.88%
519001 银华价值优选混合 1.2761 0.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1400 0.88%
070003 嘉实稳健混合 0.8030 0.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.1619 0.88%
519674 银河创新成长混合A 1.1366 0.87%
240009 华宝先进成长混合 1.4736 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6290 0.84%
585001 东吴中证新兴指数 0.7240 0.84%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0290 0.84%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0830 0.84%
217013 招商中小盘混合 0.9590 0.84%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3445 0.83%
570006 诺德中小盘混合 0.9690 0.83%
519097 新华中小市值优选混合 0.9790 0.82%
270002 广发稳健增长混合A 1.4003 0.82%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8700 0.81%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 0.81%
410003 华富成长趋势混合A 0.5274 0.80%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0070 0.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7173 0.80%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0270 0.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9543 0.79%
519679 银河主题混合A 1.2710 0.79%
481004 工银稳健成长混合A 1.3287 0.78%
770001 德邦优化A 1.1331 0.78%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6558 0.78%
660003 农银平衡双利混合 1.0501 0.78%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8922 0.77%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1820 0.77%
519029 华夏稳增混合 1.3400 0.75%
290002 泰信先行策略混合 0.5223 0.75%
229002 宏利逆向策略混合 1.0680 0.75%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0231 0.75%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8200 0.74%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8883 0.73%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9810 0.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0441 0.72%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8560 0.71%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9970 0.71%
519692 交银成长混合A 2.9779 0.70%
162202 宏利周期混合 0.9330 0.70%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7220 0.70%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7260 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 0.9824 0.69%
530005 建信优化配置混合A 0.8174 0.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1990 0.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8178 0.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.3330 0.68%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0013 0.67%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1038 0.67%
673010 西部利得新动向混合A 0.9080 0.67%
257020 国联安精选混合 0.9080 0.67%
290005 泰信优势增长混合 0.9020 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.4640 0.65%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9390 0.64%
519670 银河行业混合A 1.0930 0.64%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6280 0.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0566 0.63%
162211 宏利品质生活混合 1.1230 0.63%
690005 民生加银内需增长混合 0.8010 0.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2810 0.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8080 0.62%
240020 华宝医药生物混合A 1.2890 0.62%