热搜: 大盘强势 广发科技先锋混合 景顺长城资源垄断混合 华安策略优选混合A

2012年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.6287 2.71%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7854 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.5929 1.91%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7799 1.79%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7150 1.71%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7420 1.71%
200008 长城品牌优选混合A 0.6266 1.70%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8240 1.60%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4474 1.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5180 1.57%
580006 东吴新经济混合A 0.8450 1.56%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9110 1.56%
213008 宝盈资源优选混合 0.8387 1.56%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9830 1.55%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7260 1.54%
040011 华安核心优选混合A 0.8182 1.53%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8020 1.52%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7899 1.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8107 1.49%
510050 华夏上证50ETF 1.5630 1.49%
510180 华安上证180ETF 0.4770 1.49%
159908 博时创业板ETF 0.6442 1.48%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8990 1.47%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7670 1.46%
510110 海富通上证周期ETF 1.9450 1.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8400 1.45%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7643 1.45%
510130 中盘ETF 2.0154 1.45%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3043 1.43%
162213 宏利沪深300指数A 0.7880 1.42%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8132 1.42%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0770 1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6470 1.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7920 1.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7170 1.41%
510170 国联安上证商品ETF 2.0140 1.41%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6520 1.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7260 1.40%
040016 华安行业轮动混合 0.8390 1.40%
519180 万家180指数A 0.5031 1.39%
166007 中欧互通精选混合A 0.7280 1.39%
159905 工银深证红利ETF 0.6472 1.39%
510270 中银上证国企100ETF 0.6560 1.39%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7280 1.39%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8390 1.38%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9550 1.38%
240004 华宝动力组合混合A 0.6598 1.38%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6588 1.38%
519700 交银主题优选混合A 0.8060 1.38%
481001 工银核心价值混合A 0.2493 1.38%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6650 1.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5943 1.37%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7185 1.37%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6858 1.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8180 1.36%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2290 1.36%
202021 南方小康ETF联接A 0.6858 1.36%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8190 1.36%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9700 1.36%
510190 华安上证50ETF 1.9460 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.4520 1.35%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6609 1.35%
110003 易方达上证50增强A 0.5990 1.35%
050002 博时沪深300指数A 0.6116 1.34%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 1.34%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6810 1.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.4550 1.34%
519100 长盛中证A100指数 0.6537 1.33%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7640 1.33%
481009 工银沪深300指数A 0.7851 1.33%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0010 1.32%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6580 1.32%
159913 交银深证300价值ETF 0.8420 1.32%
161811 银华沪深300指数A 0.6900 1.32%
159901 易方达深证100ETF 0.5208 1.32%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6453 1.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6900 1.32%
360001 光大保德信量化股票A 0.6835 1.32%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8520 1.31%
050010 博时特许价值混合A 0.9280 1.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8795 1.31%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7663 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.5784 1.31%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6170 1.31%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8560 1.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5905 1.30%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7314 1.30%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7800 1.30%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6924 1.30%
161604 融通深证100指数A 0.8550 1.30%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7780 1.30%
660008 农银沪深300指数A 0.6841 1.30%
519087 新华优选分红混合A 0.6848 1.29%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6350 1.28%
290010 泰信中证200指数 0.6330 1.28%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9504 1.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5977 1.27%
510060 工银上证央企ETF 0.9947 1.27%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8760 1.27%
519300 大成沪深300指数A 0.6844 1.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.6360 1.27%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6420 1.26%
165806 东吴沪深300指数A 0.8010 1.26%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6450 1.26%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6332 1.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6850 1.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.6872 1.25%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7350 1.24%
217016 招商深证100指数A 0.7370 1.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6527 1.24%
410009 华富量子生命力混合A 0.6613 1.24%
399001 中海上证50指数增强 0.6510 1.24%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8180 1.24%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2180 1.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.6590 1.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7430 1.23%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6560 1.23%
090010 大成中证红利指数A 0.7410 1.23%
570005 诺德成长优势混合 0.8330 1.22%
110025 易方达资源行业混合 0.8280 1.22%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9090 1.22%
530018 建信深证100指数增强 0.8063 1.22%
000061 华夏盛世混合 0.6710 1.21%
159903 南方深证成份ETF 0.8335 1.21%
110009 易方达价值精选混合 0.8920 1.21%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8390 1.21%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9170 1.21%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7548 1.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5804 1.20%
161612 融通深证成份指数A 0.6740 1.20%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6740 1.20%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5890 1.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4490 1.19%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8164 1.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6808 1.19%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8500 1.19%
233006 大摩领先优势混合 0.8353 1.19%
206012 鹏华价值精选股票 0.8550 1.18%
400011 东方核心动力混合A 0.6954 1.18%
585001 东吴中证新兴指数 0.6030 1.17%
159912 汇添富深证300ETF 0.7778 1.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6367 1.16%
519996 长信银利精选股票 0.5509 1.16%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6379 1.16%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7820 1.16%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6294 1.16%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6150 1.15%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8750 1.15%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8790 1.15%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9897 1.14%
288002 华夏收入混合 2.0460 1.14%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8890 1.14%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6390 1.14%
270007 广发大盘成长混合 0.5384 1.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7130 1.13%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8130 1.12%
110030 易方达沪深300量化增强 0.9890 1.12%
510210 上证综指ETF 2.0990 1.11%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7300 1.11%
253010 国联安安心成长混合 0.6400 1.11%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7340 1.10%
510120 海富通上证非周期ETF 1.5650 1.10%
270022 广发内需增长混合A 0.7380 1.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7242 1.10%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0090 1.10%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7350 1.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7122 1.09%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8510 1.08%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8450 1.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8698 1.08%
257040 国联安红利混合 0.7460 1.08%
050001 博时价值增长混合 0.6540 1.08%
700002 平安深证300指数增强 0.8490 1.07%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5219 1.07%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8520 1.07%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7730 1.07%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.8580 1.06%
040005 华安宏利混合A 1.8684 1.06%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7690 1.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5186 1.05%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5780 1.05%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9680 1.04%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6780 1.04%
519005 海富通股票混合 0.4870 1.04%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6800 1.04%
510290 南方上证380ETF 0.7473 1.03%
090009 大成行业轮动混合A 0.6890 1.03%
202005 南方成份精选混合A 0.7784 1.03%
571002 诺德灵活配置混合 1.0042 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3536 1.03%
202019 南方策略优化混合 0.5960 1.02%
400007 东方策略成长混合 1.1955 1.02%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8900 1.02%
360007 光大优势配置混合A 0.5663 1.00%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2250 1.00%
450009 国富中小盘股票A 0.9070 1.00%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0090 1.00%
161611 融通内需驱动混合A 0.6030 1.00%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8440 0.99%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7566 0.99%