热搜: 基金裕泽 易方达国防军工混合A 海富通股票混合 诺安先锋混合A

2012年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582202 东吴增利债券C 1.0090 0.30%
582002 东吴增利债券A 1.0150 0.30%
164810 工银纯债定开债 0.9930 0.30%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0000 0.30%
270009 广发增强债券C 1.1150 0.27%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0737 0.25%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0577 0.25%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0325 0.23%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.20%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.20%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0080 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.20%
090019 大成景恒混合A 0.9950 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 0.20%
160612 鹏华丰收债券B 1.0260 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0330 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.19%
217011 招商安心收益债券C 1.0550 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0430 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0490 0.19%
217203 招商安泰债券B 1.1447 0.18%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0668 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.1158 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1830 0.17%
160124 南方中债10年期国债C 1.0561 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.0620 0.15%
240013 华宝增强收益债券B 1.0324 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.0476 0.14%
070009 嘉实超短债债券C 1.0102 0.13%
090002 大成债券A/B 1.0383 0.13%
092002 大成债券C 1.0278 0.13%
162299 宏利集利债券C 1.0330 0.13%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0191 0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.0433 0.12%
485107 工银添利债券A 1.0724 0.12%
291007 泰信债券增强收益C 1.0040 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0524 0.12%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.11%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0071 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0643 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.0562 0.11%
485007 工银添利债券B 1.0511 0.11%
290007 泰信债券增强收益A 1.0065 0.11%
001003 华夏债券C 1.0510 0.10%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0010 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0120 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0020 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0410 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0360 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0520 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0540 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0540 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0150 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0490 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 0.9990 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0000 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0220 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0510 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0280 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0240 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9980 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0360 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0220 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0300 0.10%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0010 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9940 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0350 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9920 0.10%
161693 融通债券C 1.0340 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0140 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0150 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0150 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0140 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0670 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0670 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1170 0.09%
519680 交银增利债券A/B 0.9858 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0830 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0750 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0930 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0730 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0650 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0650 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0565 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0550 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1210 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0670 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1290 0.09%
150010 国泰优先 1.1500 0.09%
519977 长信可转债债券A 0.9964 0.08%
519682 交银增利债券C 0.9815 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0834 0.08%
519976 长信可转债债券C 0.9941 0.07%
519667 银河银信债券A 1.0069 0.07%
519666 银河银信债券B 1.0018 0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0219 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1599 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.1120 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0440 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0472 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0231 0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0161 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0212 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0112 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0958 0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9861 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2044 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0088 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0073 0.04%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0007 0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0519 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0586 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0445 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0206 0.01%
750001 安信灵活配置混合A 1.0000 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0030 0.00%
710302 富安达增强收益债券C 1.0015 0.00%
710301 富安达增强收益债券A 1.0022 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0090 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9960 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0080 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0150 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0200 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9840 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0010 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0140 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0020 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1110 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0700 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0660 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 0.00%
485114 工银添颐债券A 1.1450 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.1350 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0990 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0550 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0150 0.00%
470059 汇添富可转换债券C 0.9350 0.00%
470058 汇添富可转换债券A 0.9400 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0370 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0365 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0448 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0030 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0030 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0490 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0380 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0530 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0230 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0270 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0200 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0060 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0680 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 0.00%
270041 广发消费品精选混合A 0.9760 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0150 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0160 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6680 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0330 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9090 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0020 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0070 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 0.00%
163822 中银主题策略混合A 1.0020 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0780 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0020 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1120 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0070 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0530 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8030 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8570 0.00%