热搜: 000003 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合

2012年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0400 0.78%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1120 0.63%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9650 0.31%
660009 农银增强收益债券A 1.0439 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.0393 0.11%
750001 安信灵活配置混合A 1.0060 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0180 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0140 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0110 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0360 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0720 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1140 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 0.09%
150010 国泰优先 1.1480 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0550 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0448 0.05%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0818 0.04%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0268 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0451 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0168 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0621 0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0310 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0502 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9190 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0400 0.00%
420102 天弘永利债券B 1.0075 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0320 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0410 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0560 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0340 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0540 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0620 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0150 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0170 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6720 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.1078 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0810 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0310 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0410 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0650 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0780 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0567 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0240 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1270 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1800 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0659 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0240 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8040 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0380 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0430 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1100 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0000 0.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.0060 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9940 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0160 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0040 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8690 0.00%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9990 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0160 0.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9702 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0100 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0120 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0092 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3940 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0670 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0730 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0400 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
001003 华夏债券C 1.0520 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0020 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0020 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0040 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7970 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0700 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8590 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0510 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8680 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8220 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0050 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8653 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0746 0.00%
420002 天弘永利债券A 1.0061 -0.01%
162205 宏利风险预算混合 1.0883 -0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0612 -0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0546 -0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0554 -0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0427 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0022 -0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1959 -0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0190 -0.04%
519666 银河银信债券B 1.0030 -0.04%
519667 银河银信债券A 1.0079 -0.04%
090002 大成债券A/B 1.0371 -0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1577 -0.05%
092002 大成债券C 1.0267 -0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0272 -0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0172 -0.05%
160124 南方中债10年期国债C 1.0545 -0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0602 -0.05%
290007 泰信债券增强收益A 1.0094 -0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.0070 -0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0141 -0.06%
519976 长信可转债债券C 1.0020 -0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9873 -0.07%
519977 长信可转债债券A 1.0041 -0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0846 -0.07%
485105 工银增强收益债券A 1.0913 -0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0249 -0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.2091 -0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.0515 -0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.0432 -0.08%
253021 国联安增利债券B 1.0700 -0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.0319 -0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0469 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1150 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0930 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0770 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0570 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0650 -0.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.1560 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1100 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0660 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0970 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1300 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1030 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1130 -0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1010 -0.09%
519682 交银增利债券C 0.9873 -0.09%
519680 交银增利债券A/B 0.9914 -0.09%
700003 平安策略先锋混合 1.0140 -0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 -0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 -0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0080 -0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 -0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.0696 -0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0420 -0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0230 -0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0120 -0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0410 -0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0010 -0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0000 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 -0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0140 -0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0120 -0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0060 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 -0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0470 -0.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0020 -0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0260 -0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 -0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0200 -0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0020 -0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0220 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9950 -0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0150 -0.10%
151002 银河收益混合 1.5796 -0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0520 -0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9930 -0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 -0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 -0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0669 -0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0705 -0.12%
519704 交银先进制造混合A 0.8430 -0.12%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0547 -0.12%