热搜: 生物质 海富通股票混合 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2012年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4490 17.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6837 6.93%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9140 5.54%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8681 5.36%
510170 国联安上证商品ETF 2.1550 5.33%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7960 5.29%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8683 5.12%
159903 南方深证成份ETF 0.8914 5.07%
159905 工银深证红利ETF 0.6804 4.97%
090009 大成行业轮动混合A 0.7390 4.97%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6770 4.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9482 4.96%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0530 4.88%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5296 4.85%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6801 4.81%
159901 易方达深证100ETF 0.5621 4.79%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6880 4.72%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9830 4.69%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6898 4.67%
161612 融通深证成份指数A 0.7180 4.66%
165806 东吴沪深300指数A 0.8590 4.63%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8321 4.60%
159908 博时创业板ETF 0.6869 4.58%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6160 4.58%
510270 中银上证国企100ETF 0.6860 4.57%
161604 融通深证100指数A 0.9180 4.56%
159913 交银深证300价值ETF 0.8880 4.47%
217016 招商深证100指数A 0.7940 4.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7013 4.47%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8094 4.47%
530018 建信深证100指数增强 0.8644 4.46%
519035 富国天博创新主题混合 0.7091 4.46%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7980 4.45%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8864 4.45%
375010 摩根中国优势混合A 1.6644 4.44%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9170 4.44%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8807 4.43%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3550 4.43%
510110 海富通上证周期ETF 2.0070 4.42%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6544 4.42%
510050 华夏上证50ETF 1.6590 4.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.7072 4.40%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9720 4.40%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8370 4.36%
519700 交银主题优选混合A 0.8610 4.36%
020011 国泰沪深300指数A 0.4810 4.34%
510130 中盘ETF 2.1490 4.33%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8980 4.30%
159912 汇添富深证300ETF 0.8461 4.29%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8510 4.29%
290010 泰信中证200指数 0.6810 4.29%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6810 4.29%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9960 4.29%
510180 华安上证180ETF 0.5100 4.29%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6998 4.28%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7570 4.27%
270007 广发大盘成长混合 0.5955 4.27%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8820 4.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6223 4.26%
570005 诺德成长优势混合 0.9080 4.25%
660008 农银沪深300指数A 0.7216 4.25%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8078 4.25%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7130 4.24%
481009 工银沪深300指数A 0.8280 4.24%
050002 博时沪深300指数A 0.6469 4.24%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7860 4.24%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6897 4.23%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7390 4.23%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7650 4.22%
110003 易方达上证50增强A 0.6227 4.20%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8550 4.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.6450 4.20%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7630 4.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7210 4.19%
519994 长信金利趋势股票 0.6158 4.18%
110025 易方达资源行业混合 0.8720 4.18%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0230 4.18%
166007 中欧互通精选混合A 0.7745 4.17%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6813 4.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6725 4.17%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9260 4.16%
519025 海富通领先成长混合 0.8520 4.16%
161811 银华沪深300指数A 0.7260 4.16%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7760 4.16%
519300 大成沪深300指数A 0.7205 4.15%
519100 长盛中证A100指数 0.6824 4.15%
519180 万家180指数A 0.5265 4.15%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6770 4.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9275 4.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6790 4.14%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7856 4.14%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7304 4.13%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8570 4.13%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6830 4.12%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8590 4.12%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7610 4.10%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7360 4.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.4320 4.10%
510190 华安上证50ETF 2.0350 4.09%
163808 中银中证A100指数增强 0.6870 4.09%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9660 4.09%
320010 诺安中证A100指数A 0.6630 4.08%
399001 中海上证50指数增强 0.6890 4.08%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9213 4.07%
233010 大摩深证300指数增强 0.8970 4.06%
090010 大成中证红利指数A 0.7690 4.06%
519013 海富通风格优势混合 0.7730 4.04%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9270 4.04%
510060 工银上证央企ETF 1.0367 4.04%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6720 4.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6084 4.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7510 4.02%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8830 4.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7612 3.99%
050004 博时精选混合A 1.1940 3.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5480 3.98%
270021 广发聚瑞混合A 1.1840 3.95%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7233 3.95%
519005 海富通股票混合 0.5290 3.93%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7460 3.93%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4070 3.93%
571002 诺德灵活配置混合 1.0611 3.93%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 3.93%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9520 3.93%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7537 3.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 3.92%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6654 3.92%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7309 3.91%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7700 3.91%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6790 3.90%
162213 宏利沪深300指数A 0.8250 3.90%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3176 3.89%
420005 天弘周期策略混合A 0.9130 3.87%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8350 3.86%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9420 3.86%
700002 平安深证300指数增强 0.9160 3.85%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1380 3.84%
202009 南方盛元红利混合 0.7340 3.82%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7890 3.82%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7630 3.81%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7620 3.81%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7380 3.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6560 3.80%
510210 上证综指ETF 2.1980 3.78%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 3.77%
585001 东吴中证新兴指数 0.6630 3.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6630 3.76%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6660 3.74%
200008 长城品牌优选混合A 0.6357 3.72%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7270 3.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6980 3.71%
510290 南方上证380ETF 0.8215 3.70%
202021 南方小康ETF联接A 0.7145 3.70%
000061 华夏盛世混合 0.7070 3.67%
610002 信澳精华配置混合A 0.9900 3.66%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7950 3.65%
040005 华安宏利混合A 1.9887 3.64%
180012 银华富裕主题混合A 0.9550 3.64%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8000 3.63%
519007 海富通强化回报混合 0.6010 3.62%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8620 3.61%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9240 3.59%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9896 3.58%
090015 大成内需增长混合A 0.8670 3.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7240 3.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5507 3.57%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1300 3.57%
519692 交银成长混合A 2.4780 3.56%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9590 3.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7120 3.54%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8269 3.54%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9100 3.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8210 3.53%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7620 3.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5513 3.53%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6180 3.52%
050010 博时特许价值混合A 0.9720 3.51%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0040 3.51%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7080 3.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7602 3.51%
360001 光大保德信量化股票A 0.7238 3.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0760 3.49%
090004 大成精选增值混合A 0.7468 3.49%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 3.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9190 3.49%
050001 博时价值增长混合 0.6840 3.48%
570008 诺德周期策略混合 0.9230 3.48%
288002 华夏收入混合 2.1740 3.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6740 3.46%
350005 天治中国制造2025 1.0655 3.46%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6880 3.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5454 3.45%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4704 3.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2703 3.44%
070099 嘉实优质企业混合 0.8720 3.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6138 3.44%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6920 3.44%
660011 农银中证500指数 0.9121 3.44%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9388 3.44%
050009 博时新兴成长混合 0.5120 3.43%