热搜: 长江电力 大成价值增长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票

2012年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物混合A 1.0880 2.26%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9450 1.94%
162201 宏利成长混合 0.8998 1.67%
470006 汇添富医药保健混合 0.8620 1.65%
470009 汇添富民营活力混合 1.0140 1.60%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0140 1.50%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8207 1.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0605 0.88%
229002 宏利逆向策略混合 0.9760 0.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8370 0.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8730 0.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8167 0.68%
050014 博时创业成长混合A 0.9010 0.67%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8548 0.62%
519991 长信双利优选混合A 0.8080 0.62%
162203 宏利稳定混合 0.6378 0.62%
519674 银河创新成长混合A 0.8899 0.59%
050022 博时回报混合 1.0240 0.59%
398061 中海消费混合A 1.0280 0.59%
519026 海富通中小盘混合 0.8920 0.56%
257070 国联安优选行业混合 0.8990 0.56%
519979 长信内需成长混合A 0.9480 0.53%
519678 银河消费混合A 1.0030 0.50%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0140 0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8360 0.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1120 0.48%
320001 诺安平衡混合A 0.6408 0.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.6837 0.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7727 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.0442 0.46%
020026 国泰成长优选混合 0.9410 0.43%
519670 银河行业混合A 0.9550 0.42%
320006 诺安灵活配置混合 0.9650 0.42%
519989 长信利丰债券C 1.0150 0.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8150 0.37%
580007 东吴安享量化混合A 0.8640 0.35%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1370 0.35%
200007 长城安心回报混合A 0.6515 0.35%
350002 天治低碳经济混合 0.7478 0.34%
290002 泰信先行策略混合 0.4705 0.34%
570006 诺德中小盘混合 0.9070 0.33%
200006 长城消费增值混合A 0.7991 0.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7280 0.28%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0920 0.28%
257040 国联安红利混合 0.7750 0.26%
519668 银河成长混合 1.0335 0.24%
320007 诺安成长混合A 0.8450 0.24%
470008 汇添富策略回报混合 0.9180 0.22%
350007 天治趋势精选混合 0.9040 0.22%
159915 易方达创业板ETF 0.6966 0.22%
161613 融通创业板指数A 0.9330 0.21%
630103 华商收益增强债券B 1.0230 0.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9800 0.20%
270041 广发消费品精选混合A 0.9980 0.20%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9780 0.20%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8948 0.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0460 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0550 0.19%
372010 摩根强化回报债券A 1.0600 0.19%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0450 0.19%
162208 宏利首选企业股票A 0.9419 0.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9914 0.18%
630006 华商产业升级混合 0.6430 0.16%
519008 汇添富优势精选混合 2.0653 0.15%
150103 银河银泰混合 0.9626 0.15%
519987 长信恒利优势混合 0.6910 0.14%
481010 工银中小盘混合 0.7170 0.14%
257020 国联安精选混合 0.7340 0.14%
630010 华商价值精选混合 0.8550 0.12%
580005 东吴进取策略混合A 0.8263 0.12%
580002 东吴双动力混合A 1.0831 0.12%
560005 益民多利债券 1.0177 0.12%
290005 泰信优势增长混合 0.8140 0.12%
163818 中银中小盘成长混合 0.9390 0.11%
630003 华商收益增强债券A 1.0270 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0490 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9900 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0090 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0470 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 0.10%
200015 长城优化升级混合A 0.9970 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0400 0.10%
162204 宏利行业精选混合A 3.2522 0.10%
161818 银华消费主题混合A 0.9690 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0080 0.10%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1010 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1280 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1410 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0910 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0750 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0700 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 0.09%
290004 泰信优质生活混合 0.7008 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.09%
213008 宝盈资源优选混合 0.8192 0.09%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9760 0.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 0.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0196 0.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6831 0.06%
420001 天弘精选混合A 0.5437 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0887 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0729 0.04%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0136 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0273 0.01%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0724 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0135 0.01%
240018 华宝可转债债券A 0.9284 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9080 0.00%
740001 长安宏观策略混合A 0.9220 0.00%
700003 平安策略先锋混合 0.9980 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 0.00%
690003 民生加银精选混合 0.7110 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0180 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0240 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0140 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0180 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9900 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0380 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1300 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0628 0.00%
519977 长信可转债债券A 1.0143 0.00%
519976 长信可转债债券C 1.0127 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1030 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0590 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 0.00%
470058 汇添富可转换债券A 0.9940 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 0.00%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7850 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0610 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0310 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0480 0.00%
320016 诺安多策略混合A 0.7650 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0640 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0810 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0220 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0230 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1300 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0270 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6760 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0750 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6560 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0050 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0810 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0800 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0880 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0550 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0470 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0280 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0268 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0440 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0840 0.00%
163411 兴全精选混合 1.0133 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0790 0.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6850 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0320 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0620 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
150010 国泰优先 1.1410 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0750 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4030 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0420 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0390 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0130 0.00%