热搜: 好望角 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2012年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270007 广发大盘成长混合 0.6727 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8301 1.17%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9080 1.11%
570007 诺德优选30混合 0.8230 1.11%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5660 1.06%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7960 1.02%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0098 0.98%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0720 0.94%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9760 0.93%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4799 0.93%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7680 0.92%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7660 0.92%
660011 农银中证500指数 0.9988 0.90%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0337 0.90%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9054 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9040 0.89%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8150 0.87%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9250 0.87%
159915 易方达创业板ETF 0.7217 0.82%
510170 国联安上证商品ETF 2.4830 0.81%
740001 长安宏观策略混合A 1.0120 0.80%
519983 长信量化先锋混合A 0.7690 0.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 0.78%
159918 嘉实中创400ETF 1.0062 0.78%
630006 华商产业升级混合 0.6560 0.77%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8751 0.75%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9250 0.75%
210005 金鹰主题优势混合 0.6960 0.72%
050009 博时新兴成长混合 0.5600 0.72%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7080 0.71%
320016 诺安多策略混合A 0.8550 0.71%
110025 易方达资源行业混合 0.9870 0.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7180 0.70%
510290 南方上证380ETF 0.8984 0.69%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8830 0.68%
240017 华宝新兴产业混合 0.8054 0.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8472 0.68%
159905 工银深证红利ETF 0.7691 0.68%
410009 华富量子生命力混合A 0.8198 0.68%
110010 易方达价值成长混合 1.1854 0.68%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7360 0.68%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0470 0.67%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9021 0.66%
040001 华安创新混合 0.6090 0.66%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7620 0.66%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9310 0.65%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7749 0.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6700 0.64%
710001 富安达优势成长混合A 0.9452 0.63%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2897 0.62%
233010 大摩深证300指数增强 0.9910 0.61%
050006 博时稳定价值债券B 0.9910 0.61%
110005 易方达积极成长混合 0.8113 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.0197 0.60%
481015 工银主题策略混合A 1.0120 0.60%
470059 汇添富可转换债券C 1.0020 0.60%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0190 0.59%
240009 华宝先进成长混合 1.5116 0.59%
159912 汇添富深证300ETF 0.9285 0.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6557 0.58%
630010 华商价值精选混合 0.8840 0.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 0.57%
050010 博时特许价值混合A 1.0620 0.57%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8880 0.57%
519039 长盛同德主题混合 0.7817 0.57%
450003 国富潜力组合混合A 0.9146 0.57%
040008 华安策略优选混合A 0.6143 0.56%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6999 0.56%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8315 0.56%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7380 0.55%
210008 金鹰策略配置混合 0.9533 0.55%
163804 中银收益混合A 0.8845 0.55%
162201 宏利成长混合 0.8391 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7300 0.55%
100056 富国低碳环保混合 0.9080 0.55%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0040 0.55%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7390 0.54%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 0.54%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9560 0.53%
510130 中盘ETF 2.3913 0.53%
510081 长盛动态精选混合 0.9263 0.53%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7710 0.52%
233006 大摩领先优势混合 0.9588 0.52%
288001 华夏经典混合 0.9590 0.52%
320006 诺安灵活配置混合 0.9670 0.52%
159908 博时创业板ETF 0.7870 0.52%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9920 0.51%
340007 兴全社会责任混合 1.1890 0.51%
180029 银华永泰积极债券A 1.0040 0.50%
180030 银华永泰积极债券C 1.0020 0.50%
700002 平安深证300指数增强 1.0030 0.50%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0070 0.50%
660010 农银策略精选混合 1.0070 0.50%
519994 长信金利趋势股票 0.6653 0.50%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0040 0.50%
050106 博时稳定价值债券A 1.0080 0.50%
360007 光大优势配置混合A 0.6429 0.50%
159907 广发国证2000ETF 0.8626 0.50%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8397 0.50%
470058 汇添富可转换债券A 1.0050 0.50%
163817 中银转债增强债券B 1.0190 0.49%
163816 中银转债增强债券A 1.0220 0.49%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7031 0.49%
240018 华宝可转债债券A 0.9223 0.49%
253060 国联安信心增长债券A 1.0220 0.49%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7952 0.49%
253061 国联安信心增长债券B 1.0210 0.49%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8270 0.49%
159913 交银深证300价值ETF 1.0160 0.49%
519996 长信银利精选股票 0.6304 0.48%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7900 0.48%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8370 0.48%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6217 0.48%
590002 中邮核心成长混合A 0.4947 0.47%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8520 0.47%
519099 新华灵活主题混合 0.8570 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.8640 0.47%
000031 华夏复兴混合A 1.1030 0.46%
510190 华安上证50ETF 2.1840 0.46%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3531 0.46%
159901 易方达深证100ETF 0.6361 0.46%
163809 中银蓝筹混合 0.9000 0.45%
217016 招商深证100指数A 0.8920 0.45%
040011 华安核心优选混合A 0.8975 0.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7529 0.45%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8940 0.45%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8970 0.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8334 0.45%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8396 0.45%
450007 国富成长动力混合 0.8516 0.45%
519993 长信增利动态策略混合 0.6148 0.44%
050019 博时转债增强债券A 0.9150 0.44%
519700 交银主题优选混合A 0.9080 0.44%
519026 海富通中小盘混合 0.9200 0.44%
100051 富国可转债A 0.9030 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.1393 0.44%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9170 0.44%
202021 南方小康ETF联接A 0.7905 0.43%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9410 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.6990 0.43%
519987 长信恒利优势混合 0.6940 0.43%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6990 0.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.4911 0.43%
320001 诺安平衡混合A 0.6524 0.43%
398031 中海蓝筹混合A 0.8376 0.43%
410007 华富价值增长混合A 0.7051 0.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7876 0.43%
470008 汇添富策略回报混合 0.9350 0.43%
585001 东吴中证新兴指数 0.7140 0.42%
240002 华宝宝康配置混合 1.2545 0.42%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9620 0.42%
161818 银华消费主题混合A 0.9600 0.42%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7850 0.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9640 0.42%
320010 诺安中证A100指数A 0.7210 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9280 0.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5011 0.42%
002011 华夏红利混合 1.4600 0.41%
040022 华安可转债债券A 0.9870 0.41%
040023 华安可转债债券B 0.9840 0.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7186 0.41%
519670 银河行业混合A 0.9690 0.41%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9970 0.40%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0080 0.40%
200010 长城双动力混合A 0.8534 0.40%
163808 中银中证A100指数增强 0.7480 0.40%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8743 0.40%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7580 0.40%
290010 泰信中证200指数 0.7540 0.40%
340001 兴全可转债混合 1.0528 0.40%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7629 0.40%
395012 中海增强收益债券C 0.9930 0.40%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0150 0.40%
690003 民生加银精选混合 0.7480 0.40%
630003 华商收益增强债券A 0.9990 0.40%
630001 华商领先企业混合 0.9675 0.40%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 0.40%
510270 中银上证国企100ETF 0.7540 0.40%
040025 华安科技动力混合A 1.0060 0.40%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7460 0.40%
360001 光大保德信量化股票A 0.7814 0.39%
519029 华夏稳增混合 1.2910 0.39%
350002 天治低碳经济混合 0.7781 0.39%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0340 0.39%
590001 中邮核心优选混合A 0.9795 0.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7680 0.39%
288002 华夏收入混合 2.3130 0.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7770 0.39%
519180 万家180指数A 0.5701 0.39%
161604 融通深证100指数A 1.0400 0.39%
070003 嘉实稳健混合 0.7720 0.39%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7830 0.38%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9238 0.38%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 0.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 0.38%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7936 0.38%
110015 易方达行业领先混合 1.0630 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.2902 0.38%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9518 0.38%
161811 银华沪深300指数A 0.7920 0.38%